名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业兴智一年持有期混… | 0.6464 | 0.42% |
兴业成长动力混合A | 1.2808 | 0.41% |
兴业兴智一年持有期混… | 0.6303 | 0.41% |
兴业国企改革混合C | 2.264 | 0.40% |
兴业成长动力混合C | 1.2785 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业稳天盈货币A | 1.9011 | 3.29% |
兴业稳天盈货币B | 1.9009 | 3.29% |
兴业安润货币A | 1.1003 | 2.76% |
兴业安润货币B | 1.1 | 2.76% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6506 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.43% | 1.40% | -0.83% | 1.79% | 2.35% | 1.31% | 1.53% | 10.71% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
376|1102 | 69|1178 | 842|1172 | 126|1160 | 412|1102 | 430|1014 | 252|819 | 70|651 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.308 | 1.54 | -0.23% | |
2024-07-01 | 1.311 | 1.543 | 0.23% | |
2024-06-30 | 1.308 | 1.54 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.308 | 1.54 | 0.54% | |
2024-06-27 | 1.301 | 1.533 | -0.23% |
截至2024-03-31 兴业收益增强债券C期末总份额为5.65亿份,相比减少4.26亿份 (本季申购数为0.49亿份,赎回数为4.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002727 | 一心堂 | 1506.00 | 28741.75 | 5.07% |
600745 | 闻泰科技 | 433.00 | 15856.22 | 2.79% |
002241 | 歌尔股份 | 791.00 | 12654.24 | 2.23% |
000333 | 美的集团 | 186.00 | 11972.53 | 2.11% |
600522 | 中天科技 | 849.00 | 11914.00 | 2.10% |
002475 | 立讯精密 | 289.00 | 8509.20 | 1.50% |
002555 | 三七互娱 | 483.00 | 8409.03 | 1.48% |
688235 | 百济神州 | 60.00 | 7998.10 | 1.41% |
002273 | 水晶光电 | 355.00 | 5393.76 | 0.95% |
300031 | 宝通科技 | 150.00 | 2149.84 | 0.38% |