建信回报灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2731236.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
235909.73 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2147.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2969292.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60.04 |
| 应付管理人报酬 |
1100.27 |
| 应付托管费 |
314.33 |
| 应付销售服务费 |
157.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270499.56 |
| 负债合计 |
272131.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2362861.05 |
| 所有者权益合计 |
2697161.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2969292.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2752575.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
283868.44 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
755.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3037199.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29.55 |
| 应付管理人报酬 |
1642.48 |
| 应付托管费 |
469.34 |
| 应付销售服务费 |
234.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270499.56 |
| 负债合计 |
273810.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2420695.75 |
| 所有者权益合计 |
2763388.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3037199.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41513788.21 |
| 结算备付金 |
668518.66 |
| 存出保证金 |
195937.49 |
| 交易性金融资产 |
678253466.75 |
| 股票投资 |
123273335.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
554980130.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7474412.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738106123.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59499710.75 |
| 应付证券清算款 |
16551966.92 |
| 应付赎回款 |
1123.0 |
| 应付管理人报酬 |
427830.98 |
| 应付托管费 |
122237.43 |
| 应付销售服务费 |
61118.69 |
| 应付税费 |
76169.6 |
| 应付利息 |
16384.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221208.87 |
| 负债合计 |
77482964.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585542285.28 |
| 所有者权益合计 |
660623158.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
738106123.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118725491.17 |
| 结算备付金 |
3221426.31 |
| 存出保证金 |
163478.36 |
| 交易性金融资产 |
659407857.32 |
| 股票投资 |
158560534.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500847322.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8734998.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
870253252.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
466534.85 |
| 应付托管费 |
133295.67 |
| 应付销售服务费 |
66647.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427000.0 |
| 负债合计 |
81449982.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
686311727.64 |
| 所有者权益合计 |
788803270.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
870253252.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118719995.18 |
| 结算备付金 |
4646895.04 |
| 存出保证金 |
364996.33 |
| 交易性金融资产 |
571147191.38 |
| 股票投资 |
169587171.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401560019.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
50269093.03 |
| 应收利息 |
7361727.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
782509898.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65.58 |
| 应付管理人报酬 |
445128.13 |
| 应付托管费 |
127179.48 |
| 应付销售服务费 |
63589.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238354.28 |
| 负债合计 |
2030175.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705075594.46 |
| 所有者权益合计 |
780479722.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
782509898.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28536015.47 |
| 结算备付金 |
9307442.22 |
| 存出保证金 |
409224.63 |
| 交易性金融资产 |
1018925533.54 |
| 股票投资 |
131794899.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
887130633.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
195000462.5 |
| 应收证券清算款 |
55555.59 |
| 应收利息 |
8443205.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1260677439.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2508066.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
762628.14 |
| 应付托管费 |
217893.75 |
| 应付销售服务费 |
108946.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
5602599.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1175466206.43 |
| 所有者权益合计 |
1255074840.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1260677439.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24693981.82 |
| 结算备付金 |
656981.12 |
| 存出保证金 |
348215.79 |
| 交易性金融资产 |
1283015845.89 |
| 股票投资 |
46392845.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1236623000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
811585.25 |
| 应收利息 |
16841915.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1326368525.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999850.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1204.37 |
| 应付管理人报酬 |
745537.09 |
| 应付托管费 |
213010.6 |
| 应付销售服务费 |
106505.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6661.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306392.1 |
| 负债合计 |
21872726.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1235151683.4 |
| 所有者权益合计 |
1304495798.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1326368525.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1567169645.2 |
| 结算备付金 |
390340.78 |
| 存出保证金 |
654878.16 |
| 交易性金融资产 |
284686686.19 |
| 股票投资 |
47913577.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236773108.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
749801524.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5972329.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2608675404.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23229849.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1537650.14 |
| 应付托管费 |
439328.65 |
| 应付销售服务费 |
219664.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168661.2 |
| 负债合计 |
26737908.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2457311364.72 |
| 所有者权益合计 |
2581937496.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2608675404.69 |
