| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海上证50指数增强 | 1.108 | 0.64% |
| 中海量化策略混合 | 1.149 | 0.52% |
| 中海进取收益混合 | 1.087 | 0.46% |
| 中海魅力长三角混合 | 1.844 | 0.44% |
| 中海稳健收益债券 | 1.023 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.8272 | 1.47% |
| 中海货币A | 0.7615 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.06% | -0.91% | -1.90% | -12.90% | -14.14% | -28.01% | -38.62% | -52.76% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1993|2286 | 1132|2324 | 772|2320 | 1724|2302 | 2097|2295 | 2078|2228 | 1661|2119 | 1759|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.087 | 1.087 | 0.46% | |
| 2024-08-22 | 1.082 | 1.082 | -0.37% | |
| 2024-08-21 | 1.086 | 1.086 | -0.46% | |
| 2024-08-20 | 1.091 | 1.091 | -0.91% | |
| 2024-08-19 | 1.101 | 1.101 | 0.36% |
截至2024-06-30 中海进取收益混合期末总份额为0.36亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688166 | 博瑞医药 | 5.00 | 183.75 | 4.43% |
| 301285 | 鸿日达 | 5.00 | 135.41 | 3.27% |
| 601117 | 中国化学 | 15.00 | 127.97 | 3.09% |
| 300677 | 英科医疗 | 4.00 | 127.62 | 3.08% |
| 300373 | 扬杰科技 | 3.00 | 125.26 | 3.02% |
| 600585 | 海螺水泥 | 5.00 | 120.54 | 2.91% |
| 002745 | 木林森 | 12.00 | 102.28 | 2.47% |
| 601668 | 中国建筑 | 16.00 | 88.57 | 2.14% |
| 601857 | 中国石油 | 8.00 | 86.89 | 2.10% |
| 601233 | 桐昆股份 | 5.00 | 86.66 | 2.09% |
