易方达新利混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10631647.06 |
| 存出保证金 |
16792.06 |
| 交易性金融资产 |
830446430.63 |
| 股票投资 |
123580773.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
686849637.62 |
| 资产支持证券投资 |
20016019.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10002086.04 |
| 应收证券清算款 |
20159039.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1453.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
872318681.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224299591.25 |
| 应付证券清算款 |
20235122.31 |
| 应付赎回款 |
18425.53 |
| 应付管理人报酬 |
331219.75 |
| 应付托管费 |
110406.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31282.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95483.6 |
| 负债合计 |
245121531.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386988767.47 |
| 所有者权益合计 |
627197150.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
872318681.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2361181.92 |
| 结算备付金 |
3918141.82 |
| 存出保证金 |
47239.78 |
| 交易性金融资产 |
874294672.74 |
| 股票投资 |
130126082.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
724077758.62 |
| 资产支持证券投资 |
20090831.26 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
973698.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5450.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
881600384.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200032374.68 |
| 应付证券清算款 |
981217.85 |
| 应付赎回款 |
10436785.84 |
| 应付管理人报酬 |
336372.14 |
| 应付托管费 |
112124.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55039.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236440.46 |
| 负债合计 |
212190354.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419862054.06 |
| 所有者权益合计 |
669410030.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
881600384.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21542282.41 |
| 结算备付金 |
12090055.32 |
| 存出保证金 |
33766.09 |
| 交易性金融资产 |
1175087834.1 |
| 股票投资 |
142184349.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1012858908.26 |
| 资产支持证券投资 |
20044576.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12821721.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4340.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1221580000.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
304147489.02 |
| 应付证券清算款 |
32670435.01 |
| 应付赎回款 |
6068.25 |
| 应付管理人报酬 |
502167.98 |
| 应付托管费 |
167389.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59521.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161857.84 |
| 负债合计 |
337714928.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567005159.65 |
| 所有者权益合计 |
883865071.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1221580000.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3184672.44 |
| 结算备付金 |
11463307.51 |
| 存出保证金 |
36118.42 |
| 交易性金融资产 |
1330086237.79 |
| 股票投资 |
140903254.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1128437964.62 |
| 资产支持证券投资 |
60745018.69 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12468061.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1349688.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1358588086.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207065551.03 |
| 应付证券清算款 |
4018718.11 |
| 应付赎回款 |
10682359.22 |
| 应付管理人报酬 |
560467.31 |
| 应付托管费 |
186822.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
103311.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396627.48 |
| 负债合计 |
223013856.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
716641820.54 |
| 所有者权益合计 |
1135574229.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1358588086.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2286563.68 |
| 结算备付金 |
13510273.0 |
| 存出保证金 |
23537.35 |
| 交易性金融资产 |
1413368317.38 |
| 股票投资 |
165802758.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1197508559.16 |
| 资产支持证券投资 |
50057000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49000224.5 |
| 应收证券清算款 |
30000000.0 |
| 应收利息 |
17815778.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60679.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1526065373.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
333999605.0 |
| 应付证券清算款 |
30001327.19 |
| 应付赎回款 |
12739654.86 |
| 应付管理人报酬 |
561651.71 |
| 应付托管费 |
187217.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101558.66 |
| 应付利息 |
76044.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215045.89 |
| 负债合计 |
377923245.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
731020252.18 |
| 所有者权益合计 |
1148142127.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1526065373.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1124682.2 |
| 结算备付金 |
11640327.03 |
| 存出保证金 |
32409.67 |
| 交易性金融资产 |
1074622748.26 |
| 股票投资 |
145413013.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
909167734.66 |
| 资产支持证券投资 |
20042000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15986585.44 |
| 应收利息 |
12525434.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157668.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1116089855.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9742147.87 |
| 应付赎回款 |
275891.1 |
| 应付管理人报酬 |
461942.29 |
| 应付托管费 |
153980.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96753.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210862.89 |
| 负债合计 |
140968604.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
621617465.89 |
| 所有者权益合计 |
975121251.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1116089855.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1880650.25 |
| 结算备付金 |
6962618.49 |
| 存出保证金 |
52151.44 |
| 交易性金融资产 |
1081978389.22 |
| 股票投资 |
157790374.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
885220714.77 |
| 资产支持证券投资 |
38967300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15946504.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
539324.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1107359638.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
223124803.31 |
| 应付证券清算款 |
1043883.2 |
| 应付赎回款 |
51299.54 |
| 应付管理人报酬 |
422045.5 |
| 应付托管费 |
140681.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
90142.55 |
| 应付利息 |
56532.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183028.0 |
| 负债合计 |
225143644.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
581993774.12 |
| 所有者权益合计 |
882215994.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1107359638.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1453837.58 |
| 结算备付金 |
2587152.64 |
| 存出保证金 |
28701.15 |
| 交易性金融资产 |
878334260.52 |
| 股票投资 |
133794939.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
715471321.28 |
| 资产支持证券投资 |
29068000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9668641.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
266504.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
892339098.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147270929.58 |
| 应付证券清算款 |
7462.07 |
| 应付赎回款 |
184146.94 |
| 应付管理人报酬 |
361525.38 |
| 应付托管费 |
120508.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77603.23 |
| 应付利息 |
91323.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79765.31 |
| 负债合计 |
148277084.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530704012.42 |
| 所有者权益合计 |
744062014.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
892339098.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1083944.0 |
| 结算备付金 |
1027750.1 |
| 存出保证金 |
20871.2 |
| 交易性金融资产 |
539317447.34 |
| 股票投资 |
86041281.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443243165.41 |
| 资产支持证券投资 |
10033000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26998663.64 |
| 应收利息 |
7195374.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2684.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575646735.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112449243.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27401738.68 |
| 应付管理人报酬 |
225592.26 |
| 应付托管费 |
75197.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48124.31 |
| 应付利息 |
81384.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170241.49 |
| 负债合计 |
140469306.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323455303.27 |
| 所有者权益合计 |
435177428.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
575646735.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1883409.04 |
| 结算备付金 |
1597589.55 |
| 存出保证金 |
48720.72 |
| 交易性金融资产 |
356248922.76 |
| 股票投资 |
70451029.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
285797893.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11074125.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5026466.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31713.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
375910947.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28499757.25 |
| 应付证券清算款 |
2576.04 |
| 应付赎回款 |
10074398.5 |
| 应付管理人报酬 |
162897.69 |
| 应付托管费 |
54299.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26240.22 |
| 应付利息 |
25957.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46419.7 |
| 负债合计 |
38974464.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270366827.39 |
| 所有者权益合计 |
336936483.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
375910947.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315016.59 |
| 结算备付金 |
330000.0 |
| 存出保证金 |
93533.0 |
| 交易性金融资产 |
35487013.9 |
| 股票投资 |
5306246.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30180767.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
480594.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1897.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36708055.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24725.15 |
| 应付管理人报酬 |
18754.02 |
| 应付托管费 |
6251.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
224.66 |
| 应付利息 |
346.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60002.67 |
| 负债合计 |
510788.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31744301.99 |
| 所有者权益合计 |
36197267.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
36708055.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6793074.62 |
| 结算备付金 |
513032.23 |
| 存出保证金 |
30020.79 |
| 交易性金融资产 |
432616554.3 |
| 股票投资 |
134698213.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
297918341.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77820316.73 |
| 应收证券清算款 |
20301888.77 |
| 应收利息 |
6795748.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1695.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544872332.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
267327.85 |
| 应付管理人报酬 |
271616.37 |
| 应付托管费 |
90538.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48031.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378556.7 |
| 负债合计 |
1090723.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462768022.52 |
| 所有者权益合计 |
543781608.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
544872332.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1064725.86 |
| 结算备付金 |
186363.64 |
| 存出保证金 |
17071.24 |
| 交易性金融资产 |
548370521.32 |
| 股票投资 |
131598603.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
416771917.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6111776.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1659.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555752118.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147830.84 |
| 应付管理人报酬 |
280663.2 |
| 应付托管费 |
93554.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
897.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360015.59 |
| 负债合计 |
1916454.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470214034.48 |
| 所有者权益合计 |
553835664.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
555752118.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7557757.83 |
| 结算备付金 |
597378.77 |
| 存出保证金 |
42920.2 |
| 交易性金融资产 |
520928056.78 |
| 股票投资 |
139941413.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380986643.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44727.8 |
| 应收利息 |
8477001.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
537647843.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
158704.16 |
| 应付管理人报酬 |
256540.55 |
| 应付托管费 |
85513.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3551.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198356.09 |
| 负债合计 |
10718526.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478931921.1 |
| 所有者权益合计 |
526929316.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
537647843.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1010191.14 |
| 结算备付金 |
832934.38 |
| 存出保证金 |
70618.48 |
| 交易性金融资产 |
637791499.14 |
| 股票投资 |
84875325.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
552916173.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77300315.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6873000.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
723878569.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109353277.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
892201.2 |
| 应付管理人报酬 |
313234.48 |
| 应付托管费 |
104411.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
89376.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
111269691.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594630339.07 |
| 所有者权益合计 |
612608878.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
723878569.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6538375.1 |
| 结算备付金 |
2552380.95 |
| 存出保证金 |
26592.57 |
| 交易性金融资产 |
181067809.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181067809.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1396586.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2080.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191583825.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1220515.86 |
| 应付管理人报酬 |
95663.09 |
| 应付托管费 |
31887.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199901.52 |
| 负债合计 |
1567229.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185359605.29 |
| 所有者权益合计 |
190016595.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
191583825.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17415753.99 |
| 结算备付金 |
75441674.3 |
| 存出保证金 |
142226.67 |
| 交易性金融资产 |
639580827.25 |
| 股票投资 |
7383827.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
632197000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1997602921.4 |
| 应收证券清算款 |
1226281.63 |
| 应收利息 |
12453410.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2743863095.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2553826.18 |
| 应付赎回款 |
2562514.64 |
| 应付管理人报酬 |
1867505.48 |
| 应付托管费 |
466876.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
7886441.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2691012900.02 |
| 所有者权益合计 |
2735976654.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2743863095.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4100275046.82 |
| 结算备付金 |
17308696.65 |
| 存出保证金 |
103625.71 |
| 交易性金融资产 |
413865639.27 |
| 股票投资 |
32535639.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381330000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2751482495.74 |
| 应收证券清算款 |
3217120.93 |
| 应收利息 |
3278242.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7289530867.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4958604.0 |
| 应付管理人报酬 |
4811819.76 |
| 应付托管费 |
1202954.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87831.63 |
| 负债合计 |
11260486.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7239300747.97 |
| 所有者权益合计 |
7278270381.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
7289530867.87 |
