| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
| 易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
| 易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38572648.45 |
| 1.利息收入 | 160506.9 |
| 存款利息收入 | 126357.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35252073.88 |
| 股票投资收益 | 9659052.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20377100.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 750630.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4465289.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3035862.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124204.78 |
| 减：二、费用 | 11238963.86 |
| 1.管理人报酬 | 4272947.17 |
| 2.托管费 | 1424315.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5251520.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5251520.04 |
| 6.其他费用 | 230700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27333684.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27333684.59 |
| 一、收入： | 23169096.41 |
| 1.利息收入 | 75068.06 |
| 存款利息收入 | 66453.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13530358.06 |
| 股票投资收益 | 4364336.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6799219.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 407017.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1959784.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9522463.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41206.6 |
| 减：二、费用 | 5585293.27 |
| 1.管理人报酬 | 2170234.21 |
| 2.托管费 | 723411.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2533657.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2533657.54 |
| 6.其他费用 | 126195.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17583803.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17583803.14 |
| 一、收入： | 5264588.81 |
| 1.利息收入 | 248764.29 |
| 存款利息收入 | 210979.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38262226.02 |
| 股票投资收益 | 503039.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31961134.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 2037230.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3760821.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33694074.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447673.22 |
| 减：二、费用 | 15809150.42 |
| 1.管理人报酬 | 6954156.01 |
| 2.托管费 | 2318051.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6154823.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6154823.26 |
| 6.其他费用 | 255550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10544561.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10544561.61 |
| 一、收入： | 17278000.69 |
| 1.利息收入 | 119492.51 |
| 存款利息收入 | 94869.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21881201.33 |
| 股票投资收益 | -1428715.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20779328.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 939785.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1590803.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4737517.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14824.0 |
| 减：二、费用 | 8013371.46 |
| 1.管理人报酬 | 3418336.32 |
| 2.托管费 | 1139445.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3261211.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3261211.54 |
| 6.其他费用 | 123566.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9264629.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9264629.23 |
| 一、收入： | 87468168.77 |
| 1.利息收入 | 37566268.19 |
| 存款利息收入 | 155411.8 |
| 债券利息收入 | 36133126.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 1269691.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43619254.55 |
| 股票投资收益 | 39742173.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -682955.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4560036.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6213317.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69328.53 |
| 减：二、费用 | 13751401.09 |
| 1.管理人报酬 | 5875809.98 |
| 2.托管费 | 1958603.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 284886.74 |
| 5.利息支出 | 5251737.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5251737.36 |
| 6.其他费用 | 251580.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73716767.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73716767.68 |
| 一、收入： | 37469521.14 |
| 1.利息收入 | 18343840.41 |
| 存款利息收入 | 67076.07 |
| 债券利息收入 | 17571110.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 703061.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20409007.35 |
| 股票投资收益 | 20136101.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1244552.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1517458.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1345856.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62529.96 |
| 减：二、费用 | 6248251.69 |
| 1.管理人报酬 | 2717026.34 |
| 2.托管费 | 905675.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124057.76 |
| 5.利息支出 | 2329339.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2329339.71 |
| 6.其他费用 | 108727.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31221269.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31221269.45 |
| 一、收入： | 94589819.01 |
| 1.利息收入 | 27141394.51 |
| 存款利息收入 | 78190.26 |
| 债券利息收入 | 26340504.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 699930.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53690282.19 |
| 股票投资收益 | 50346851.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -875405.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4218836.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13469646.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288496.0 |
| 减：二、费用 | 10531771.83 |
| 1.管理人报酬 | 4096365.39 |
| 2.托管费 | 1365455.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 415776.28 |
| 5.利息支出 | 4340408.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4340408.32 |
| 6.其他费用 | 220200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84058047.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84058047.18 |
| 一、收入： | 24595214.52 |
| 1.利息收入 | 10883455.42 |
| 存款利息收入 | 30337.42 |
| 债券利息收入 | 10683354.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 149428.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19102069.45 |
| 股票投资收益 | 16711147.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266017.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2124904.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5413499.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23189.44 |
| 减：二、费用 | 3868305.5 |
| 1.管理人报酬 | 1596464.42 |
| 2.托管费 | 532154.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 212660.44 |
| 5.利息支出 | 1391417.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1391417.58 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20726909.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20726909.02 |
| 一、收入： | 38719888.63 |
| 1.利息收入 | 9275660.32 |
| 存款利息收入 | 52470.54 |
| 债券利息收入 | 9042806.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 103141.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20323935.74 |
| 股票投资收益 | 17277075.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439650.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2607210.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8998800.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121492.37 |
| 减：二、费用 | 3457034.51 |
| 1.管理人报酬 | 1484978.19 |
| 2.托管费 | 494992.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 243612.89 |
| 5.利息支出 | 1005445.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1005445.95 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35262854.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35262854.12 |
| 一、收入： | 6474133.63 |
| 1.利息收入 | 1413471.39 |
| 存款利息收入 | 31264.52 |
| 债券利息收入 | 1311280.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3248331.83 |
| 股票投资收益 | 1893336.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336829.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1018166.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1773618.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38711.9 |
| 减：二、费用 | 643644.68 |
| 1.管理人报酬 | 292948.9 |
| 2.托管费 | 97649.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108009.58 |
| 5.利息支出 | 88870.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88870.89 |
| 6.其他费用 | 52378.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5830488.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5830488.95 |
| 一、收入： | -202079.0 |
| 1.利息收入 | 12026849.19 |
| 存款利息收入 | 55939.36 |
| 债券利息收入 | 11657165.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18896925.63 |
| 股票投资收益 | 15502897.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 673076.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2720951.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31129864.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4010.37 |
| 减：二、费用 | 3880767.53 |
| 1.管理人报酬 | 2196615.36 |
| 2.托管费 | 732205.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 297126.58 |
| 5.利息支出 | 521968.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 521968.07 |
| 6.其他费用 | 97400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4082846.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4082846.53 |
| 一、收入： | 1826024.74 |
| 1.利息收入 | 9345001.54 |
| 存款利息收入 | 17527.54 |
| 债券利息收入 | 9223815.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4881811.43 |
| 股票投资收益 | 3117767.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74316.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1689727.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12404311.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3523.73 |
| 减：二、费用 | 3008166.06 |
| 1.管理人报酬 | 1647984.09 |
| 2.托管费 | 549328.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60691.86 |
| 5.利息支出 | 521621.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 521621.99 |
| 6.其他费用 | 197320.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1182141.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1182141.32 |
| 一、收入： | 79258631.93 |
| 1.利息收入 | 21146483.45 |
| 存款利息收入 | 32745.43 |
| 债券利息收入 | 19959384.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20593935.3 |
| 股票投资收益 | 22954183.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5145295.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2785047.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37501833.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16380.17 |
| 减：二、费用 | 5927533.55 |
| 1.管理人报酬 | 3382064.93 |
| 2.托管费 | 1127354.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178151.04 |
| 5.利息支出 | 842562.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 842562.63 |
| 6.其他费用 | 397400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73331098.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73331098.38 |
| 一、收入： | 39904441.33 |
| 1.利息收入 | 10363285.28 |
| 存款利息收入 | 19377.93 |
| 债券利息收入 | 9553222.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3475796.82 |
| 股票投资收益 | 6613716.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4415487.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1277567.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26050107.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15252.08 |
| 减：二、费用 | 3363453.83 |
| 1.管理人报酬 | 1753469.82 |
| 2.托管费 | 584489.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91609.34 |
| 5.利息支出 | 716728.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 716728.68 |
| 6.其他费用 | 217156.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36540987.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36540987.5 |
| 一、收入： | 22583087.5 |
| 1.利息收入 | 24595021.23 |
| 存款利息收入 | 936902.28 |
| 债券利息收入 | 16551461.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7713648.81 |
| 股票投资收益 | 11066170.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3419031.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66510.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11297864.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1572282.02 |
| 减：二、费用 | 10849707.79 |
| 1.管理人报酬 | 6233704.53 |
| 2.托管费 | 1760019.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235753.59 |
| 5.利息支出 | 2182829.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2182829.97 |
| 6.其他费用 | 437400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11733379.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11733379.71 |
| 一、收入： | 20521631.19 |
| 1.利息收入 | 16765983.96 |
| 存款利息收入 | 897792.01 |
| 债券利息收入 | 9324435.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7773293.24 |
| 股票投资收益 | 10120539.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2347246.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4256483.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238837.19 |
| 减：二、费用 | 7630940.83 |
| 1.管理人报酬 | 4838099.03 |
| 2.托管费 | 1294817.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47747.81 |
| 5.利息支出 | 1231574.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1231574.56 |
| 6.其他费用 | 218701.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12890690.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12890690.36 |
| 一、收入： | 110022634.87 |
| 1.利息收入 | 53998813.63 |
| 存款利息收入 | 29200903.13 |
| 债券利息收入 | 9896918.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36954288.0 |
| 股票投资收益 | 36900288.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4475896.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14593636.74 |
| 减：二、费用 | 33484299.31 |
| 1.管理人报酬 | 26354607.49 |
| 2.托管费 | 5924231.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 599899.49 |
| 5.利息支出 | 354360.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354360.87 |
| 6.其他费用 | 251200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76538335.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76538335.56 |
| 一、收入： | 54649572.85 |
| 1.利息收入 | 19553887.54 |
| 存款利息收入 | 16880736.27 |
| 债券利息收入 | 927366.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29725345.66 |
| 股票投资收益 | 29668345.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4750484.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619855.01 |
| 减：二、费用 | 15274314.23 |
| 1.管理人报酬 | 12431824.02 |
| 2.托管费 | 2443535.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 317903.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81050.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39375258.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39375258.62 |
