| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
| 易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
| 易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1123.90 | 427.29 | 38.02% | 142.43 | 12.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 558.53 | 217.02 | 38.86% | 72.34 | 12.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1580.92 | 695.42 | 43.99% | 231.81 | 14.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 801.34 | 341.83 | 42.66% | 113.94 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1375.14 | 587.58 | 42.73% | 195.86 | 14.24% | 28.49 | 2.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 624.83 | 271.70 | 43.48% | 90.57 | 14.49% | 12.41 | 1.99% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1053.18 | 409.64 | 38.90% | 136.55 | 12.97% | 41.58 | 3.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 386.83 | 159.65 | 41.27% | 53.22 | 13.76% | 21.27 | 5.50% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 345.70 | 148.50 | 42.96% | 49.50 | 14.32% | 24.36 | 7.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 64.36 | 29.29 | 45.51% | 9.76 | 15.17% | 10.80 | 16.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 388.08 | 219.66 | 56.60% | 73.22 | 18.87% | 29.71 | 7.66% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 300.82 | 164.80 | 54.78% | 54.93 | 18.26% | 6.07 | 2.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 592.75 | 338.21 | 57.06% | 112.74 | 19.02% | 17.82 | 3.01% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 336.35 | 175.35 | 52.13% | 58.45 | 17.38% | 9.16 | 2.72% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1084.97 | 623.37 | 57.46% | 176.00 | 16.22% | 23.58 | 2.17% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 763.09 | 483.81 | 63.40% | 129.48 | 16.97% | 4.77 | 0.63% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3348.43 | 2635.46 | 78.71% | 592.42 | 17.69% | 59.99 | 1.79% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1527.43 | 1243.18 | 81.39% | 244.35 | 16.00% | 31.79 | 2.08% | -- | -- |
