名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 148493266.49 |
1.利息收入 | 2606041.7 |
存款利息收入 | 519793.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
149672692.08 |
股票投资收益 | 16332357.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112325316.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4267601.41 |
股利收益 | 16747416.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7785684.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4000217.57 |
减:二、费用 | 63368309.42 |
1.管理人报酬 | 38807792.61 |
2.托管费 | 11212929.69 |
3.销售服务费 | 6123486.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6729554.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6729554.86 |
6.其他费用 | 307080.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85124957.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85124957.07 |
一、收入: | 112862130.07 |
1.利息收入 | 2092653.15 |
存款利息收入 | 174908.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99732096.53 |
股票投资收益 | 42678995.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47330020.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3699.17 |
股利收益 | 9726779.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9611547.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1425833.19 |
减:二、费用 | 25907561.45 |
1.管理人报酬 | 16858871.26 |
2.托管费 | 5268397.2 |
3.销售服务费 | 2682655.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 868093.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 868093.42 |
6.其他费用 | 153344.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86954568.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86954568.62 |
一、收入: | 51441554.1 |
1.利息收入 | 885459.08 |
存款利息收入 | 147857.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82398006.98 |
股票投资收益 | 37003608.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42824312.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -472815.57 |
股利收益 | 3042900.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33412994.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1571082.4 |
减:二、费用 | 21391010.42 |
1.管理人报酬 | 13252415.86 |
2.托管费 | 4141379.89 |
3.销售服务费 | 1968815.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1641275.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1641275.51 |
6.其他费用 | 298504.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30050543.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30050543.68 |
一、收入: | 31803067.0 |
1.利息收入 | 108983.01 |
存款利息收入 | 74300.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21722346.15 |
股票投资收益 | 4396124.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15631340.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -684.99 |
股利收益 | 1695566.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9210883.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
760854.1 |
减:二、费用 | 7481930.64 |
1.管理人报酬 | 4205209.29 |
2.托管费 | 1314127.88 |
3.销售服务费 | 592787.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1204004.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1204004.55 |
6.其他费用 | 133105.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24321136.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24321136.36 |
一、收入: | 113136086.2 |
1.利息收入 | 19812170.21 |
存款利息收入 | 117553.35 |
债券利息收入 | 19622347.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
109100578.77 |
股票投资收益 | 107995707.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -132753.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -694480.19 |
股利收益 | 1932104.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16077522.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300859.57 |
减:二、费用 | 13321526.37 |
1.管理人报酬 | 5588508.6 |
2.托管费 | 1746408.96 |
3.销售服务费 | 603979.43 |
4.交易费用 | 3498242.36 |
5.利息支出 | 1604192.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1604192.18 |
6.其他费用 | 259179.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99814559.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99814559.83 |
一、收入: | 45946021.21 |
1.利息收入 | 8612671.4 |
存款利息收入 | 39801.35 |
债券利息收入 | 8515629.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57149487.12 |
股票投资收益 | 57146877.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -200255.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -878960.19 |
股利收益 | 1081825.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19855865.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39728.11 |
减:二、费用 | 5636163.84 |
1.管理人报酬 | 2271560.02 |
2.托管费 | 709862.56 |
3.销售服务费 | 197195.66 |
4.交易费用 | 1636123.84 |
5.利息支出 | 680105.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 680105.12 |
6.其他费用 | 131965.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40309857.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40309857.37 |
一、收入: | 62081115.46 |
1.利息收入 | 6306624.7 |
存款利息收入 | 58827.15 |
债券利息收入 | 6122805.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34977868.43 |
股票投资收益 | 32932514.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10513.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -753279.17 |
股利收益 | 2788119.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20420221.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
376400.59 |
减:二、费用 | 5297470.22 |
1.管理人报酬 | 2248331.0 |
2.托管费 | 702603.47 |
3.销售服务费 | 314770.97 |
4.交易费用 | 1157534.57 |
5.利息支出 | 626239.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 626239.94 |
6.其他费用 | 236869.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56783645.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56783645.24 |
一、收入: | 3138692.96 |
1.利息收入 | 1872478.96 |
存款利息收入 | 34888.96 |
债券利息收入 | 1837590.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2196504.25 |
股票投资收益 | -600742.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1959527.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 837718.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1187303.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257013.32 |
减:二、费用 | 1918094.65 |
1.管理人报酬 | 637026.54 |
2.托管费 | 199070.81 |
3.销售服务费 | 42145.28 |
4.交易费用 | 618861.1 |
5.利息支出 | 304371.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 304371.28 |
6.其他费用 | 111320.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1220598.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1220598.31 |
一、收入: | 15943448.32 |
1.利息收入 | 7098699.16 |
存款利息收入 | 67157.5 |
债券利息收入 | 6954725.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7932592.76 |
股票投资收益 | 2746021.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3158567.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2028003.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
783565.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128590.53 |
减:二、费用 | 3949726.99 |
1.管理人报酬 | 1773053.69 |
2.托管费 | 554079.35 |
3.销售服务费 | 121925.7 |
4.交易费用 | 631406.39 |
5.利息支出 | 619809.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 619809.97 |
6.其他费用 | 227139.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11993721.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11993721.33 |
一、收入: | 6232744.85 |
1.利息收入 | 3170094.92 |
存款利息收入 | 44655.76 |
债券利息收入 | 3048622.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5593465.23 |
股票投资收益 | 1869433.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3346202.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 377829.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2531801.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
985.85 |
减:二、费用 | 1622694.08 |
1.管理人报酬 | 744190.05 |
2.托管费 | 232559.41 |
3.销售服务费 | 4474.39 |
4.交易费用 | 261846.42 |
5.利息支出 | 166496.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 166496.19 |
6.其他费用 | 204182.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4610050.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4610050.77 |
一、收入: | 11405479.88 |
1.利息收入 | 15695590.66 |
存款利息收入 | 70650.24 |
债券利息收入 | 15448397.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2020379.67 |
股票投资收益 | -6855628.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2307757.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2527491.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2347897.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78166.64 |
减:二、费用 | 7440012.29 |
1.管理人报酬 | 3535079.03 |
2.托管费 | 1104712.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1246367.71 |
5.利息支出 | 1093618.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1093618.51 |
6.其他费用 | 415074.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3965467.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3965467.59 |
一、收入: | 5130347.71 |
1.利息收入 | 8107657.31 |
存款利息收入 | 31832.58 |
债券利息收入 | 8016352.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1402388.94 |
股票投资收益 | -1798424.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1621170.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1579643.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4391099.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11400.9 |
减:二、费用 | 4261968.48 |
1.管理人报酬 | 1980723.55 |
2.托管费 | 618976.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 653027.25 |
5.利息支出 | 780051.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 780051.95 |
6.其他费用 | 203023.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
868379.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
868379.23 |
一、收入: | 48002141.06 |
1.利息收入 | 20211080.74 |
存款利息收入 | 105862.88 |
债券利息收入 | 19952133.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13972129.15 |
股票投资收益 | 23024567.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13142324.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4089886.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13643360.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175570.27 |
减:二、费用 | 8197402.14 |
1.管理人报酬 | 4969296.39 |
2.托管费 | 1552905.03 |
3.销售服务费 | 2403.09 |
4.交易费用 | 490052.2 |
5.利息支出 | 766772.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 766772.35 |
6.其他费用 | 415973.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39804738.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39804738.92 |
一、收入: | 24047834.27 |
1.利息收入 | 10336025.8 |
存款利息收入 | 75045.18 |
债券利息收入 | 10169421.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2949594.66 |
股票投资收益 | 2180279.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7834310.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2704436.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16486070.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175332.88 |
减:二、费用 | 4451642.82 |
1.管理人报酬 | 2727970.46 |
2.托管费 | 852490.74 |
3.销售服务费 | 0.03 |
4.交易费用 | 240967.61 |
5.利息支出 | 406794.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 406794.9 |
6.其他费用 | 223419.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19596191.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19596191.45 |
一、收入: | 15614332.23 |
1.利息收入 | 46166158.22 |
存款利息收入 | 1247348.49 |
债券利息收入 | 44448495.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23966622.41 |
股票投资收益 | 25263111.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2899391.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1602902.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56037141.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1518693.31 |
减:二、费用 | 19978413.19 |
1.管理人报酬 | 11137099.8 |
2.托管费 | 3278411.38 |
3.销售服务费 | 34933.5 |
4.交易费用 | 413329.8 |
5.利息支出 | 4659625.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4659625.37 |
6.其他费用 | 455013.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4364080.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4364080.96 |
一、收入: | -376593.98 |
1.利息收入 | 33927482.07 |
存款利息收入 | 979636.91 |
债券利息收入 | 32547523.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2859310.07 |
股票投资收益 | 7045064.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4452944.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 267190.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38374672.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1211286.53 |
减:二、费用 | 14707357.45 |
1.管理人报酬 | 8257888.17 |
2.托管费 | 2378657.72 |
3.销售服务费 | 34930.64 |
4.交易费用 | 214774.16 |
5.利息支出 | 3593259.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3593259.58 |
6.其他费用 | 227847.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15083951.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15083951.43 |
一、收入: | 137210904.02 |
1.利息收入 | 54105347.28 |
存款利息收入 | 11485414.64 |
债券利息收入 | 33786868.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26471625.89 |
股票投资收益 | 19008798.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3079385.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3641880.0 |
股利收益 | 741561.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46396062.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10237868.36 |
减:二、费用 | 44817249.28 |
1.管理人报酬 | 32685646.62 |
2.托管费 | 5447607.83 |
3.销售服务费 | 1.38 |
4.交易费用 | 2276745.08 |
5.利息支出 | 4016609.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4016609.44 |
6.其他费用 | 390638.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92393654.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92393654.74 |
一、收入: | 39866863.78 |
1.利息收入 | 10443070.93 |
存款利息收入 | 4252324.94 |
债券利息收入 | 104590.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19813711.14 |
股票投资收益 | 15976081.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3641880.0 |
股利收益 | 195749.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8611785.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
998296.35 |
减:二、费用 | 12917526.38 |
1.管理人报酬 | 10689713.75 |
2.托管费 | 1781618.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 343390.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102803.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26949337.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26949337.4 |