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基金买卖网 > 基金净值 > 工银生态环境股票A (001245)
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工银生态环境股票A001245
基金类型:股票型     成立日期:2015-06-02     基金规模:12.82亿份     基金经理: 何肖颉 
基金全称:工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.40%
  • 近一月增长率
    -3.89%
  • 近一季增长率
    -5.98%
  • 近半年增长率
    2.79%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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工银生态环境股票A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 4646.67 3950.37 85.02% 658.40 14.17% -- -- 13.05 0.28%
2023-06-30 2825.83 2405.54 85.13% 400.92 14.19% -- -- 6.98 0.25%
2022-12-31 7497.42 6396.45 85.32% 1066.07 14.22% -- -- 9.50 0.13%
2022-06-30 3819.91 3261.13 85.37% 543.52 14.23% -- -- 2.15 0.06%
2021-12-31 6414.72 4416.80 68.85% 736.13 11.48% 1236.83 19.28% -- --
2021-06-30 1760.20 1082.52 61.50% 180.42 10.25% 485.17 27.56% -- --
2020-12-31 2345.22 1376.07 58.68% 229.34 9.78% 715.19 30.50% -- --
2020-06-30 1346.04 748.73 55.62% 124.79 9.27% 460.35 34.20% -- --
2019-12-31 2291.59 1380.80 60.26% 230.13 10.04% 656.47 28.65% -- --
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