| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 1.031 | 2.91% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7929 | 2.89% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.803 | 2.88% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.7845 | 2.62% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.571 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.498 | 1.82% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.483 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.483 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4536 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4534 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11435020.9元 |
| 本期利润 | -4664700.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54765224.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3459元 |
| 期末基金资产净值 | 213109402.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -836710.03元 |
| 本期利润 | 17447071.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94431054.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4602元 |
| 期末基金资产净值 | 299631627.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24058646.58元 |
| 本期利润 | -50945609.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79227761.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3767元 |
| 期末基金资产净值 | 289531642.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11700953.41元 |
| 本期利润 | -18977006.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106334502.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.532元 |
| 期末基金资产净值 | 306202698.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64539941.12元 |
| 本期利润 | 67713173.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158922166.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.607元 |
| 期末基金资产净值 | 420724884.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46910064.76元 |
| 本期利润 | 50253312.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80740707.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4819元 |
| 期末基金资产净值 | 248288925.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 385695300.88元 |
| 本期利润 | 295998417.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3968元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135338714.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2892元 |
| 期末基金资产净值 | 603262612.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 195034643.97元 |
| 本期利润 | 195649449.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146364554.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2127元 |
| 期末基金资产净值 | 888443699.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 147856306.28元 |
| 本期利润 | 369064015.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33323522.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 1462862118.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120002112.63元 |
| 本期利润 | 232514131.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9593529.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 1513319456.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -276613222.91元 |
| 本期利润 | -383806372.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -204494924.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1581元 |
| 期末基金资产净值 | 1089294566.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35435326.95元 |
| 本期利润 | -147998313.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27325732.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 1350035427.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99097533.15元 |
| 本期利润 | 84143879.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129559867.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1834元 |
| 期末基金资产净值 | 854187542.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38393762.14元 |
| 本期利润 | 58457803.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55462362.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1141元 |
| 期末基金资产净值 | 563602887.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40208119.39元 |
| 本期利润 | 1714638.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9309924.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 365404895.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25695496.94元 |
| 本期利润 | -46753264.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59178767.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1053元 |
| 期末基金资产净值 | 528968982.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46370995.12元 |
| 本期利润 | -9169990.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35524251.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0611元 |
| 期末基金资产净值 | 594448421.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.19% |
