| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞生物医药混合… | 2.0185 | 3.87% |
| 华泰柏瑞生物医药混合… | 1.9578 | 3.87% |
| 华泰柏瑞中证沪港深创… | 0.4068 | 3.43% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 1.6567 | 2.75% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 1.6338 | 2.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4927 | 1.86% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4925 | 1.86% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4968 | 1.83% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4639 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4539 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 647156.47 |
| 存出保证金 | 29868.01 |
| 交易性金融资产 | 234737872.65 |
| 股票投资 | 234737872.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161017.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251188579.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 176509.05 |
| 应付管理人报酬 | 250535.47 |
| 应付托管费 | 41755.93 |
| 应付销售服务费 | 7562.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352804.98 |
| 负债合计 | 829168.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184882780.52 |
| 所有者权益合计 | 250359411.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 251188579.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31442935.98 |
| 结算备付金 | 5536225.21 |
| 存出保证金 | 1314846.51 |
| 交易性金融资产 | 315948221.28 |
| 股票投资 | 315948221.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 314527.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185921.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 354742677.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56454.35 |
| 应付管理人报酬 | 429515.24 |
| 应付托管费 | 71585.86 |
| 应付销售服务费 | 10794.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260926.71 |
| 负债合计 | 829276.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240800541.55 |
| 所有者权益合计 | 353913401.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 354742677.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20507365.29 |
| 结算备付金 | 938140.74 |
| 存出保证金 | 354570.2 |
| 交易性金融资产 | 306324090.92 |
| 股票投资 | 306324090.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 209300.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65066.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 328398533.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 163810.9 |
| 应付管理人报酬 | 428646.66 |
| 应付托管费 | 71441.12 |
| 应付销售服务费 | 8314.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352533.12 |
| 负债合计 | 1024746.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236594275.68 |
| 所有者权益合计 | 327373787.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 328398533.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26851718.82 |
| 结算备付金 | 2790125.82 |
| 存出保证金 | 49007.63 |
| 交易性金融资产 | 352285732.66 |
| 股票投资 | 352285732.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143333.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 359620.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382479539.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 501637.87 |
| 应付赎回款 | 735258.0 |
| 应付管理人报酬 | 449152.86 |
| 应付托管费 | 74858.79 |
| 应付销售服务费 | 15228.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354566.77 |
| 负债合计 | 2130702.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246101035.21 |
| 所有者权益合计 | 380348836.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 382479539.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22442453.98 |
| 结算备付金 | 16350706.12 |
| 存出保证金 | 2526203.39 |
| 交易性金融资产 | 459576207.2 |
| 股票投资 | 449627207.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9949000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7229049.98 |
| 应收利息 | 29841.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98126.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 508252589.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3857904.74 |
| 应付赎回款 | 262220.54 |
| 应付管理人报酬 | 635250.06 |
| 应付托管费 | 105875.03 |
| 应付销售服务费 | 17405.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175324.11 |
| 负债合计 | 5424869.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310546384.78 |
| 所有者权益合计 | 502827719.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 508252589.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30281717.59 |
| 结算备付金 | 12875891.92 |
| 存出保证金 | 1972011.61 |
| 交易性金融资产 | 229591149.98 |
| 股票投资 | 229591149.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1160120.65 |
| 应收利息 | 9349.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 435440.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276325681.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12134696.29 |
| 应付管理人报酬 | 326329.22 |
| 应付托管费 | 54388.2 |
| 应付销售服务费 | 2365.39 |
| 应付税费 | 42708.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113897.05 |
| 负债合计 | 13079155.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177166484.84 |
| 所有者权益合计 | 263246526.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 276325681.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40045868.26 |
| 结算备付金 | 7758887.66 |
| 存出保证金 | 1015448.78 |
| 交易性金融资产 | 558505550.7 |
| 股票投资 | 557907157.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 598393.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 532912.21 |
| 应收利息 | 8720.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56381.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 607923769.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2010965.38 |
| 应付管理人报酬 | 805542.38 |
| 应付托管费 | 134257.05 |
| 应付销售服务费 | 289.06 |
| 应付税费 | 2.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221392.25 |
| 负债合计 | 3666817.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 468657969.25 |
| 所有者权益合计 | 604256952.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 607923769.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66120611.23 |
| 结算备付金 | 21767426.33 |
| 存出保证金 | 253257.09 |
| 交易性金融资产 | 805614928.72 |
| 股票投资 | 805614928.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 405780.22 |
| 应收利息 | 24336.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 454370.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 894640711.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2396628.42 |
| 应付管理人报酬 | 1208243.46 |
| 应付托管费 | 201373.89 |
| 应付销售服务费 | 228.59 |
| 应付税费 | 144435.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111460.66 |
| 负债合计 | 5218202.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 688800017.18 |
| 所有者权益合计 | 889422508.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 894640711.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45767363.28 |
| 结算备付金 | 4835856.19 |
| 存出保证金 | 160370.18 |
| 交易性金融资产 | 1417407392.5 |
| 股票投资 | 1387368392.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30039000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4047391.24 |
| 应收利息 | 406084.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235038.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1472859496.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3554918.24 |
| 应付管理人报酬 | 1827258.04 |
| 应付托管费 | 304543.03 |
| 应付销售服务费 | 554.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227680.25 |
| 负债合计 | 7626200.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1319626804.24 |
| 所有者权益合计 | 1465233296.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1472859496.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92517205.83 |
| 结算备付金 | 7572079.16 |
| 存出保证金 | 239346.82 |
| 交易性金融资产 | 1423352394.17 |
| 股票投资 | 1413349394.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 345584.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 225737.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1524252347.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3108103.69 |
| 应付管理人报酬 | 1819916.35 |
| 应付托管费 | 303319.4 |
| 应付销售服务费 | 724.07 |
| 应付税费 | 53220.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202699.47 |
| 负债合计 | 7282771.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1497897429.18 |
| 所有者权益合计 | 1516969575.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1524252347.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30876509.68 |
| 结算备付金 | 2271746.06 |
| 存出保证金 | 265140.31 |
| 交易性金融资产 | 1045804504.34 |
| 股票投资 | 1015750504.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30054000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17131687.8 |
| 应收利息 | 929130.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 488908.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1097767626.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2048694.52 |
| 应付赎回款 | 109651.24 |
| 应付管理人报酬 | 1431429.91 |
| 应付托管费 | 238571.62 |
| 应付销售服务费 | 649.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400120.86 |
| 负债合计 | 5455647.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1297202004.02 |
| 所有者权益合计 | 1092311978.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1097767626.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86627244.64 |
| 结算备付金 | 43437354.57 |
| 存出保证金 | 11022862.76 |
| 交易性金融资产 | 1207238729.51 |
| 股票投资 | 1177238729.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 201632.24 |
| 应收利息 | 1069694.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4927885.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1354525404.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 501508.63 |
| 应付管理人报酬 | 1651851.55 |
| 应付托管费 | 275308.58 |
| 应付销售服务费 | 0.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191719.7 |
| 负债合计 | 4473844.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1322724780.64 |
| 所有者权益合计 | 1350051559.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1354525404.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18130230.44 |
| 结算备付金 | 1969338.64 |
| 存出保证金 | 388263.21 |
| 交易性金融资产 | 813321826.36 |
| 股票投资 | 783465826.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29856000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 512930.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50440533.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 884763122.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27412467.11 |
| 应付赎回款 | 623175.9 |
| 应付管理人报酬 | 1101180.68 |
| 应付托管费 | 183530.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366664.13 |
| 负债合计 | 30575579.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 706581155.48 |
| 所有者权益合计 | 854187542.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 884763122.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19143512.63 |
| 结算备付金 | 3071711.36 |
| 存出保证金 | 115421.49 |
| 交易性金融资产 | 543315491.62 |
| 股票投资 | 528327491.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14988000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1079314.41 |
| 应收利息 | 313356.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2328632.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 569367440.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2912632.83 |
| 应付赎回款 | 1511269.93 |
| 应付管理人报酬 | 638641.98 |
| 应付托管费 | 106440.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178814.62 |
| 负债合计 | 5764553.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 486054241.14 |
| 所有者权益合计 | 563602887.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 569367440.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13632000.29 |
| 结算备付金 | 7070204.89 |
| 存出保证金 | 7249660.64 |
| 交易性金融资产 | 329116032.55 |
| 股票投资 | 309116032.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 148859.22 |
| 应收利息 | 496619.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24840.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 367738217.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 929926.17 |
| 应付管理人报酬 | 474085.16 |
| 应付托管费 | 79014.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361779.4 |
| 负债合计 | 2333321.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356094970.68 |
| 所有者权益合计 | 365404895.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 367738217.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14168069.87 |
| 结算备付金 | 9186557.87 |
| 存出保证金 | 9605932.08 |
| 交易性金融资产 | 472576884.23 |
| 股票投资 | 452580884.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5395531.76 |
| 应收利息 | 257967.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8568.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 531199511.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 719437.71 |
| 应付管理人报酬 | 632036.24 |
| 应付托管费 | 105339.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186288.32 |
| 负债合计 | 2230528.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 561844953.17 |
| 所有者权益合计 | 528968982.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 531199511.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14538556.01 |
| 结算备付金 | 47838407.71 |
| 存出保证金 | 11857067.86 |
| 交易性金融资产 | 499276309.91 |
| 股票投资 | 479214309.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20062000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25996903.34 |
| 应收利息 | 531265.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133804.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 600172314.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3965109.66 |
| 应付管理人报酬 | 807654.6 |
| 应付托管费 | 134609.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296919.17 |
| 负债合计 | 5723893.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 581687655.03 |
| 所有者权益合计 | 594448421.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 600172314.96 |
