| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞生物医药混合… | 2.0185 | 3.87% |
| 华泰柏瑞生物医药混合… | 1.9578 | 3.87% |
| 华泰柏瑞中证沪港深创… | 0.4068 | 3.43% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 1.6567 | 2.75% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 1.6338 | 2.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4927 | 1.86% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4925 | 1.86% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4968 | 1.83% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4639 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4539 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 621454.52 |
| 1.利息收入 | 110772.13 |
| 存款利息收入 | 110772.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7437333.16 |
| 股票投资收益 | -14111727.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121157.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -116252.93 |
| 股利收益 | 6669489.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7860422.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87592.57 |
| 减：二、费用 | 5632706.88 |
| 1.管理人报酬 | 4571397.89 |
| 2.托管费 | 761899.66 |
| 3.销售服务费 | 102228.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197179.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5011252.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5011252.36 |
| 一、收入： | 23135131.58 |
| 1.利息收入 | 58116.51 |
| 存款利息收入 | 58116.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2149275.83 |
| 股票投资收益 | -2566254.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -124860.21 |
| 股利收益 | 4840390.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20875927.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51812.14 |
| 减：二、费用 | 3122339.42 |
| 1.管理人报酬 | 2546772.27 |
| 2.托管费 | 424462.08 |
| 3.销售服务费 | 53386.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97718.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20012792.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20012792.16 |
| 一、收入： | -54099787.38 |
| 1.利息收入 | 166981.77 |
| 存款利息收入 | 158457.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23916230.79 |
| 股票投资收益 | -32279456.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93707.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -115601.19 |
| 股利收益 | 8385119.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30756003.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405464.85 |
| 减：二、费用 | 6558807.84 |
| 1.管理人报酬 | 5321513.45 |
| 2.托管费 | 886918.93 |
| 3.销售服务费 | 153545.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196829.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60658595.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60658595.22 |
| 一、收入： | -19897856.82 |
| 1.利息收入 | 102376.97 |
| 存款利息收入 | 93852.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12822483.36 |
| 股票投资收益 | -18061021.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93707.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11914.69 |
| 股利收益 | 5156745.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7539670.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361919.82 |
| 减：二、费用 | 3340519.31 |
| 1.管理人报酬 | 2696949.78 |
| 2.托管费 | 449491.67 |
| 3.销售服务费 | 96230.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97847.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23238376.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23238376.13 |
| 一、收入： | 80858658.28 |
| 1.利息收入 | 510687.89 |
| 存款利息收入 | 465596.17 |
| 债券利息收入 | 41626.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77636764.9 |
| 股票投资收益 | 67554295.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64599.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5001522.56 |
| 股利收益 | 5016347.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1862059.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
849145.86 |
| 减：二、费用 | 10184510.29 |
| 1.管理人报酬 | 5873516.65 |
| 2.托管费 | 978919.39 |
| 3.销售服务费 | 102031.63 |
| 4.交易费用 | 3010488.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198755.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70674147.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70674147.99 |
| 一、收入： | 55883540.22 |
| 1.利息收入 | 148227.77 |
| 存款利息收入 | 148017.44 |
| 债券利息收入 | 210.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51546748.97 |
| 股票投资收益 | 47726309.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64334.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1418316.39 |
| 股利收益 | 2337788.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3583489.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605074.23 |
| 减：二、费用 | 4628437.9 |
| 1.管理人报酬 | 2499412.57 |
| 2.托管费 | 416568.71 |
| 3.销售服务费 | 6283.4 |
| 4.交易费用 | 1590275.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110792.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51255102.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51255102.32 |
| 一、收入： | 320605102.17 |
| 1.利息收入 | 1025933.0 |
| 存款利息收入 | 665787.31 |
| 债券利息收入 | 360145.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
408649173.86 |
| 股票投资收益 | 386927867.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7915210.87 |
| 股利收益 | 13758695.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89880843.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
810838.73 |
| 减：二、费用 | 24305169.79 |
| 1.管理人报酬 | 14234673.9 |
| 2.托管费 | 2372445.62 |
| 3.销售服务费 | 3339.61 |
| 4.交易费用 | 7417691.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247206.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296299932.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296299932.38 |
| 一、收入： | 211195261.34 |
| 1.利息收入 | 817014.24 |
| 存款利息收入 | 456973.26 |
| 债券利息收入 | 360040.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209121583.74 |
| 股票投资收益 | 191019661.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7912038.83 |
| 股利收益 | 10142483.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
609256.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647406.57 |
| 减：二、费用 | 15315559.66 |
| 1.管理人报酬 | 8837025.32 |
| 2.托管费 | 1472837.53 |
| 3.销售服务费 | 1915.91 |
| 4.交易费用 | 4851946.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123351.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195879701.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195879701.68 |
| 一、收入： | 406693325.5 |
| 1.利息收入 | 1162352.47 |
| 存款利息收入 | 712573.02 |
| 债券利息收入 | 433847.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182917710.35 |
| 股票投资收益 | 147404224.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -169830.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8613036.11 |
| 股利收益 | 27070279.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
221763627.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
849635.48 |
| 减：二、费用 | 36891407.25 |
| 1.管理人报酬 | 21464670.31 |
| 2.托管费 | 3577445.06 |
| 3.销售服务费 | 6733.16 |
| 4.交易费用 | 11564782.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246565.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369801918.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369801918.25 |
| 一、收入： | 250716368.11 |
| 1.利息收入 | 566431.7 |
| 存款利息收入 | 333009.76 |
| 债券利息收入 | 228153.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136723948.47 |
| 股票投资收益 | 114829175.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1598213.59 |
| 股利收益 | 20436199.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112863121.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562866.91 |
| 减：二、费用 | 17726957.02 |
| 1.管理人报酬 | 10098229.65 |
| 2.托管费 | 1683038.24 |
| 3.销售服务费 | 2999.09 |
| 4.交易费用 | 5726559.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210856.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232989411.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232989411.09 |
| 一、收入： | -353654859.36 |
| 1.利息收入 | 1864780.07 |
| 存款利息收入 | 804656.8 |
| 债券利息收入 | 1039049.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-249635485.61 |
| 股票投资收益 | -263241307.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88590.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4460981.75 |
| 股利收益 | 17978213.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107155384.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1271230.79 |
| 减：二、费用 | 30343502.39 |
| 1.管理人报酬 | 17616017.0 |
| 2.托管费 | 2936002.8 |
| 3.销售服务费 | 1530.06 |
| 4.交易费用 | 9361764.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425373.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-383998361.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-383998361.75 |
| 一、收入： | -133980940.82 |
| 1.利息收入 | 1002615.87 |
| 存款利息收入 | 477467.93 |
| 债券利息收入 | 525147.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23401798.53 |
| 股票投资收益 | -35223516.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -676880.0 |
| 股利收益 | 12498598.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112562774.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
981015.92 |
| 减：二、费用 | 14017184.25 |
| 1.管理人报酬 | 8172971.1 |
| 2.托管费 | 1362161.86 |
| 3.销售服务费 | 0.71 |
| 4.交易费用 | 4275094.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204140.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147998125.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147998125.07 |
| 一、收入： | 104898163.56 |
| 1.利息收入 | 897135.08 |
| 存款利息收入 | 463929.14 |
| 债券利息收入 | 375671.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116906498.36 |
| 股票投资收益 | 106232134.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71708.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3271640.0 |
| 股利收益 | 7331015.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14953653.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2048183.28 |
| 减：二、费用 | 20754283.57 |
| 1.管理人报酬 | 11645979.45 |
| 2.托管费 | 1940996.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6759946.88 |
| 5.利息支出 | 946.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 946.92 |
| 6.其他费用 | 406413.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84143879.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84143879.99 |
| 一、收入： | 64836389.08 |
| 1.利息收入 | 389723.51 |
| 存款利息收入 | 169933.29 |
| 债券利息收入 | 162255.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44228144.1 |
| 股票投资收益 | 35987908.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7680.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3271640.0 |
| 股利收益 | 4960915.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20064041.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154479.74 |
| 减：二、费用 | 6378585.21 |
| 1.管理人报酬 | 3677148.69 |
| 2.托管费 | 612858.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1883824.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204754.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58457803.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58457803.87 |
| 一、收入： | 14307367.83 |
| 1.利息收入 | 1235827.42 |
| 存款利息收入 | 470971.66 |
| 债券利息收入 | 491748.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51281216.68 |
| 股票投资收益 | 41666587.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88310.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3949238.85 |
| 股利收益 | 5753700.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38493481.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283805.0 |
| 减：二、费用 | 12592729.71 |
| 1.管理人报酬 | 7232000.38 |
| 2.托管费 | 1205333.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3781880.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373515.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1714638.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1714638.12 |
| 一、收入： | -40659927.36 |
| 1.利息收入 | 699640.19 |
| 存款利息收入 | 242468.07 |
| 债券利息收入 | 243398.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20366450.71 |
| 股票投资收益 | -20952572.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88310.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4000001.15 |
| 股利收益 | 4674433.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21057767.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64651.11 |
| 减：二、费用 | 6093337.53 |
| 1.管理人报酬 | 3703925.89 |
| 2.托管费 | 617321.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1580396.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191694.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46753264.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46753264.89 |
| 一、收入： | 182658.02 |
| 1.利息收入 | 1624660.76 |
| 存款利息收入 | 1169005.33 |
| 债券利息收入 | 191694.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39643975.13 |
| 股票投资收益 | -42729092.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29770.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1853121.15 |
| 股利收益 | 1261766.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37201004.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000967.78 |
| 减：二、费用 | 9352648.53 |
| 1.管理人报酬 | 5875592.41 |
| 2.托管费 | 979265.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2208017.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289773.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9169990.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9169990.51 |
