博时招财一号保本主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13920831.41元 |
| 本期利润 |
12889469.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38893200.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
1391903820.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52183070.06元 |
| 本期利润 |
42687480.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24972368.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
1379014351.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22018724.51元 |
| 本期利润 |
19229744.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5191976.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
1355556615.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27210701.15元 |
| 本期利润 |
-16683749.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27210701.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
1336326870.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3933552.13元 |
| 本期利润 |
-14098792.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14098792.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
1338911828.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
