| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时健康生活混合C | 0.5212 | 3.64% |
| 博时健康生活混合A | 0.5277 | 3.63% |
| 博时健康成长双周定期… | 0.7391 | 3.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5158 | 1.93% |
| 博时兴盛货币B | 0.4885 | 1.86% |
| 博时合晶货币B | 0.4844 | 1.86% |
| 博时兴荣货币B | 0.4629 | 1.85% |
| 博时现金宝货币B | 0.4833 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18500663.16 |
| 1.利息收入 | 15649101.9 |
| 存款利息收入 | 3809037.22 |
| 债券利息收入 | 10798979.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3882923.2 |
| 股票投资收益 | 1524627.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2358295.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1031361.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5611193.69 |
| 1.管理人报酬 | 3735887.47 |
| 2.托管费 | 700478.87 |
| 3.销售服务费 | 466985.88 |
| 4.交易费用 | 97580.31 |
| 5.利息支出 | 372576.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372576.16 |
| 6.其他费用 | 237685.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12889469.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12889469.47 |
| 一、收入： | 59987723.25 |
| 1.利息收入 | 46991010.34 |
| 存款利息收入 | 4351040.63 |
| 债券利息收入 | 42496084.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22492302.41 |
| 股票投资收益 | 21998892.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 372081.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121328.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9495589.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17300242.69 |
| 1.管理人报酬 | 10870219.85 |
| 2.托管费 | 2038166.23 |
| 3.销售服务费 | 1358777.52 |
| 4.交易费用 | 2090715.48 |
| 5.利息支出 | 497848.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 497848.61 |
| 6.其他费用 | 444515.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42687480.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42687480.56 |
| 一、收入： | 27794562.4 |
| 1.利息收入 | 21370462.5 |
| 存款利息收入 | 245134.89 |
| 债券利息收入 | 21032219.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9213079.7 |
| 股票投资收益 | 7822977.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1349808.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40294.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2788979.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8564817.69 |
| 1.管理人报酬 | 5350099.69 |
| 2.托管费 | 1003143.76 |
| 3.销售服务费 | 668762.46 |
| 4.交易费用 | 978825.25 |
| 5.利息支出 | 342252.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342252.37 |
| 6.其他费用 | 221734.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19229744.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19229744.71 |
| 一、收入： | -3541322.62 |
| 1.利息收入 | 26459873.02 |
| 存款利息收入 | 7509989.17 |
| 债券利息收入 | 16599644.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40528147.08 |
| 股票投资收益 | -41341211.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 541097.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 271966.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10526951.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13142427.09 |
| 1.管理人报酬 | 7185386.8 |
| 2.托管费 | 1347260.06 |
| 3.销售服务费 | 898173.44 |
| 4.交易费用 | 2040914.23 |
| 5.利息支出 | 1356617.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1356617.56 |
| 6.其他费用 | 314075.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16683749.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16683749.71 |
| 一、收入： | -10919711.34 |
| 1.利息收入 | 6410583.42 |
| 存款利息收入 | 3979072.82 |
| 债券利息收入 | 496988.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7165054.73 |
| 股票投资收益 | -7222586.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57531.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10165240.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3179080.82 |
| 1.管理人报酬 | 1839091.89 |
| 2.托管费 | 344829.71 |
| 3.销售服务费 | 229886.52 |
| 4.交易费用 | 686459.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78813.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14098792.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14098792.16 |
