| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.879 | 5.03% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9037 | 4.73% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9039 | 4.73% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5047 | 1.87% |
| 博时现金宝货币B | 0.4797 | 1.80% |
| 博时兴盛货币B | 0.4752 | 1.76% |
| 博时合晶货币B | 0.4747 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4729 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-02 | 561.12 | 373.59 | 66.58% | 70.05 | 12.48% | 9.76 | 1.74% | 46.70 | 8.32% |
| 2016-12-31 | 1730.02 | 1087.02 | 62.83% | 203.82 | 11.78% | 209.07 | 12.08% | 135.88 | 7.85% |
| 2016-06-30 | 856.48 | 535.01 | 62.47% | 100.31 | 11.71% | 97.88 | 11.43% | 66.88 | 7.81% |
| 2015-12-31 | 1314.24 | 718.54 | 54.67% | 134.73 | 10.25% | 204.09 | 15.53% | 89.82 | 6.83% |
| 2015-06-30 | 317.91 | 183.91 | 57.85% | 34.48 | 10.85% | 68.65 | 21.59% | 22.99 | 7.23% |
