| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78009509.71元 |
| 本期利润 | -40539067.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 315661031.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5808元 |
| 期末基金资产净值 | 904638558.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24300485.38元 |
| 本期利润 | -2503118.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 387703656.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6774元 |
| 期末基金资产净值 | 991367598.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -217651940.67元 |
| 本期利润 | -317165436.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 434864741.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7201元 |
| 期末基金资产净值 | 1052015879.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97136814.63元 |
| 本期利润 | -48773249.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 532505557.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8979元 |
| 期末基金资产净值 | 1272876524.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 208640532.5元 |
| 本期利润 | 111759579.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 565436967.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0851元 |
| 期末基金资产净值 | 1174928704.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58273484.69元 |
| 本期利润 | 94748863.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 436730112.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8039元 |
| 期末基金资产净值 | 1207795757.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 274469079.51元 |
| 本期利润 | 371027554.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264316132.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6754元 |
| 期末基金资产净值 | 784862420.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78280640.03元 |
| 本期利润 | 115860280.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80978968.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1783元 |
| 期末基金资产净值 | 621813608.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 282143418.46元 |
| 本期利润 | 401233824.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3723元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34855380.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0468元 |
| 期末基金资产净值 | 846251245.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103703665.98元 |
| 本期利润 | 175412507.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -163064249.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1434元 |
| 期末基金资产净值 | 1024306681.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -101492483.63元 |
| 本期利润 | -198826244.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -296152197.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2385元 |
| 期末基金资产净值 | 945630495.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27886377.86元 |
| 本期利润 | -39155309.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -157752513.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1245元 |
| 期末基金资产净值 | 1126271292.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182436230.95元 |
| 本期利润 | 194519937.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -212594369.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1382元 |
| 期末基金资产净值 | 1432848248.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59251388.57元 |
| 本期利润 | -89774115.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -506284641.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2834元 |
| 期末基金资产净值 | 1365865644.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17202686.6元 |
| 本期利润 | -241496627.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -489018647.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2508元 |
| 期末基金资产净值 | 1587510306.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -195673840.41元 |
| 本期利润 | -318161780.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -727353711.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3372元 |
| 期末基金资产净值 | 1680356523.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -565309573.55元 |
| 本期利润 | -259593157.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -553371965.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2519元 |
| 期末基金资产净值 | 2027535176.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.7% |
