| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28402186.59 |
| 1.利息收入 | 688812.81 |
| 存款利息收入 | 582536.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71450296.47 |
| 股票投资收益 | -86514633.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 456583.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14607753.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42038699.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320597.53 |
| 减：二、费用 | 17997639.45 |
| 1.管理人报酬 | 14756190.13 |
| 2.托管费 | 2459365.0 |
| 3.销售服务费 | 544454.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237629.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46399826.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46399826.04 |
| 一、收入： | 6769050.81 |
| 1.利息收入 | 299952.12 |
| 存款利息收入 | 270764.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17338337.0 |
| 股票投资收益 | -25887509.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8549172.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23551350.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256085.22 |
| 减：二、费用 | 9987267.85 |
| 1.管理人报酬 | 8258662.5 |
| 2.托管费 | 1376443.74 |
| 3.销售服务费 | 233152.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119008.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3218217.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3218217.04 |
| 一、收入： | -322257818.13 |
| 1.利息收入 | 803834.46 |
| 存款利息收入 | 568729.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212167691.68 |
| 股票投资收益 | -226844164.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2032847.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12643625.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111677473.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
783512.5 |
| 减：二、费用 | 22342404.08 |
| 1.管理人报酬 | 18609001.23 |
| 2.托管费 | 3101500.21 |
| 3.销售服务费 | 391379.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240518.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-344600222.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-344600222.21 |
| 一、收入： | -39988129.09 |
| 1.利息收入 | 460230.66 |
| 存款利息收入 | 232859.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90496482.65 |
| 股票投资收益 | -99381489.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 331631.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8553374.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49937073.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111049.62 |
| 减：二、费用 | 9697398.17 |
| 1.管理人报酬 | 8122803.22 |
| 2.托管费 | 1353800.54 |
| 3.销售服务费 | 97492.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123299.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49685527.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49685527.26 |
| 一、收入： | 145376169.62 |
| 1.利息收入 | 1039035.7 |
| 存款利息收入 | 503166.14 |
| 债券利息收入 | 1784.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244586413.06 |
| 股票投资收益 | 235336388.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 615188.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8634835.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101894495.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1645216.81 |
| 减：二、费用 | 28520579.67 |
| 1.管理人报酬 | 17595614.93 |
| 2.托管费 | 2932602.46 |
| 3.销售服务费 | 278802.31 |
| 4.交易费用 | 7460127.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253426.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116855589.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116855589.95 |
| 一、收入： | 111734918.55 |
| 1.利息收入 | 486761.04 |
| 存款利息收入 | 227882.42 |
| 债券利息收入 | 1784.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72331120.52 |
| 股票投资收益 | 65425632.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 615188.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6290298.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38046445.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
870591.75 |
| 减：二、费用 | 12262170.31 |
| 1.管理人报酬 | 7810004.29 |
| 2.托管费 | 1301667.33 |
| 3.销售服务费 | 130016.09 |
| 4.交易费用 | 2912586.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107889.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99472748.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99472748.24 |
| 一、收入： | 396922116.06 |
| 1.利息收入 | 649327.39 |
| 存款利息收入 | 344705.2 |
| 债券利息收入 | 3246.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296297684.83 |
| 股票投资收益 | 287571944.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2553340.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6172399.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98986497.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
988606.01 |
| 减：二、费用 | 19114466.74 |
| 1.管理人报酬 | 10099438.29 |
| 2.托管费 | 1683239.68 |
| 3.销售服务费 | 53455.98 |
| 4.交易费用 | 7053157.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225164.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377807649.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377807649.32 |
| 一、收入： | 126232134.51 |
| 1.利息收入 | 347894.01 |
| 存款利息收入 | 209824.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87578695.81 |
| 股票投资收益 | 81865984.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5712711.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37962866.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342678.59 |
| 减：二、费用 | 9448245.16 |
| 1.管理人报酬 | 4970589.89 |
| 2.托管费 | 828431.65 |
| 3.销售服务费 | 12000.83 |
| 4.交易费用 | 3510197.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127025.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116783889.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116783889.35 |
| 一、收入： | 435920003.61 |
| 1.利息收入 | 1802945.8 |
| 存款利息收入 | 706009.84 |
| 债券利息收入 | 14813.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314272321.21 |
| 股票投资收益 | 297027776.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336493.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16908051.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119567349.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277386.91 |
| 减：二、费用 | 33101223.96 |
| 1.管理人报酬 | 14974771.72 |
| 2.托管费 | 2495795.39 |
| 3.销售服务费 | 19309.23 |
| 4.交易费用 | 15349883.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261463.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
402818779.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
402818779.65 |
| 一、收入： | 193357682.41 |
| 1.利息收入 | 915804.95 |
| 存款利息收入 | 347485.34 |
| 债券利息收入 | 1013.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120326808.01 |
| 股票投资收益 | 109866369.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340861.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10119577.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72002669.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112400.07 |
| 减：二、费用 | 17385707.09 |
| 1.管理人报酬 | 7689884.7 |
| 2.托管费 | 1281647.48 |
| 3.销售服务费 | 8182.84 |
| 4.交易费用 | 8279617.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126374.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175971975.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175971975.32 |
| 一、收入： | -158190152.4 |
| 1.利息收入 | 3745725.3 |
| 存款利息收入 | 845956.39 |
| 债券利息收入 | 846.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64758791.94 |
| 股票投资收益 | -82868078.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125632.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17983653.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97670667.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493581.39 |
| 减：二、费用 | 41336353.69 |
| 1.管理人报酬 | 17256713.3 |
| 2.托管费 | 2876118.86 |
| 3.销售服务费 | 14567.98 |
| 4.交易费用 | 20753826.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435124.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199526506.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199526506.09 |
| 一、收入： | -14621205.24 |
| 1.利息收入 | 2298654.08 |
| 存款利息收入 | 465449.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49944595.13 |
| 股票投资收益 | 38980574.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10964020.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67311199.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446745.19 |
| 减：二、费用 | 24803817.25 |
| 1.管理人报酬 | 9465939.77 |
| 2.托管费 | 1577656.61 |
| 3.销售服务费 | 7418.44 |
| 4.交易费用 | 13533956.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218845.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39425022.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39425022.49 |
| 一、收入： | 243188791.93 |
| 1.利息收入 | 3388905.68 |
| 存款利息收入 | 1148449.99 |
| 债券利息收入 | 603.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226924508.5 |
| 股票投资收益 | 210815388.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 709523.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15399596.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12075645.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
799732.19 |
| 减：二、费用 | 48517330.88 |
| 1.管理人报酬 | 21998267.82 |
| 2.托管费 | 3666377.92 |
| 3.销售服务费 | 6727.43 |
| 4.交易费用 | 22408301.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437656.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194671461.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194671461.05 |
| 一、收入： | -69137483.83 |
| 1.利息收入 | 1641908.75 |
| 存款利息收入 | 573574.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40497463.34 |
| 股票投资收益 | -52149152.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11651689.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30528111.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246182.04 |
| 减：二、费用 | 20697699.51 |
| 1.管理人报酬 | 11051122.22 |
| 2.托管费 | 1841853.62 |
| 3.销售服务费 | 3245.02 |
| 4.交易费用 | 7585247.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216230.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89835183.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89835183.34 |
| 一、收入： | -190275889.39 |
| 1.利息收入 | 1665272.01 |
| 存款利息收入 | 1618747.2 |
| 债券利息收入 | 647.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30943232.18 |
| 股票投资收益 | 22597023.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1258976.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7087232.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-224421391.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1536997.67 |
| 减：二、费用 | 51215353.71 |
| 1.管理人报酬 | 24892908.74 |
| 2.托管费 | 4148818.13 |
| 3.销售服务费 | 3967.36 |
| 4.交易费用 | 21733916.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435743.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-241491243.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-241491243.1 |
| 一、收入： | -292409957.69 |
| 1.利息收入 | 868679.03 |
| 存款利息收入 | 868031.54 |
| 债券利息收入 | 647.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171947211.22 |
| 股票投资收益 | -178188956.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1258976.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4982769.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122475863.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1144437.86 |
| 减：二、费用 | 25732399.3 |
| 1.管理人报酬 | 12283818.02 |
| 2.托管费 | 2047302.97 |
| 3.销售服务费 | 402.17 |
| 4.交易费用 | 11185433.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215442.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-318142356.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-318142356.99 |
| 一、收入： | -227965339.09 |
| 1.利息收入 | 1403359.4 |
| 存款利息收入 | 1403359.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-537152945.88 |
| 股票投资收益 | -540465119.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3312173.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
305716416.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2067831.26 |
| 减：二、费用 | 31627818.33 |
| 1.管理人报酬 | 15457005.09 |
| 2.托管费 | 2576167.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13311845.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282800.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-259593157.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-259593157.42 |
