名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.80% | 2.41% | -0.16% | 0.83% | 10.93% | 5.48% | -14.39% | -15.77% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
78|934 | 58|962 | 180|961 | 198|950 | 76|934 | 41|870 | 150|762 | 99|609 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
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![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.827 | 1.827 | -0.44% | |
2024-07-01 | 1.835 | 1.835 | 1.44% | |
2024-06-30 | 1.809 | 1.809 | -0.06% | |
2024-06-28 | 1.81 | 1.81 | 2.43% | |
2024-06-27 | 1.767 | 1.767 | -0.90% |
截至2024-03-31 博时丝路主题股票A期末总份额为5.06亿份,相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 516.00 | 8689.40 | 8.11% |
601857 | 中国石油 | 749.00 | 7401.31 | 6.91% |
603993 | 洛阳钼业 | 845.00 | 7033.15 | 6.56% |
600938 | 中国海油 | 195.00 | 5715.34 | 5.33% |
600941 | 中国移动 | 50.00 | 5310.21 | 4.95% |
601600 | 中国铝业 | 585.00 | 4332.77 | 4.04% |
688639 | 华恒生物 | 36.00 | 4114.11 | 3.84% |
600660 | 福耀玻璃 | 88.00 | 3810.77 | 3.56% |
600547 | 山东黄金 | 115.00 | 3266.78 | 3.05% |
000100 | TCL科技 | 695.00 | 3249.90 | 3.03% |