中银国有企业债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30616516.0元 |
| 本期利润 |
51759591.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102018638.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0992元 |
| 期末基金资产净值 |
1156482184.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17887663.62元 |
| 本期利润 |
41762173.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104372000.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
1315029917.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68882448.7元 |
| 本期利润 |
28979746.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116331050.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0744元 |
| 期末基金资产净值 |
1694140161.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36853590.01元 |
| 本期利润 |
29482568.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149122539.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0625元 |
| 期末基金资产净值 |
2588789936.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72797229.48元 |
| 本期利润 |
85475064.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147868705.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
2727310902.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19541679.71元 |
| 本期利润 |
18831319.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33234047.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
1031743494.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96104034.25元 |
| 本期利润 |
81229329.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33667055.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
1126609295.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57198279.27元 |
| 本期利润 |
41949900.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4882457.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
1714550405.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103394908.53元 |
| 本期利润 |
119618688.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7457533.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
1793392051.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59316406.94元 |
| 本期利润 |
49911893.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6819698.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
2157399688.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-- |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96632390.06元 |
| 本期利润 |
180230869.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2506730.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
2037936349.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33284912.53元 |
| 本期利润 |
78757689.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10466556.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
2826837509.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100953289.61元 |
| 本期利润 |
69705755.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1525925.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
3513493240.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47582658.35元 |
| 本期利润 |
32907630.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26289149.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
5074333997.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114730436.55元 |
| 本期利润 |
49783866.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4308975.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
2679266609.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45514358.84元 |
| 本期利润 |
42775611.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79159182.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
3142204179.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15321198.39元 |
| 本期利润 |
33197809.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15103028.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
2049015501.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
