| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 80252003.96 |
| 1.利息收入 | 965927.6 |
| 存款利息收入 | 730845.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56376305.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56376305.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22811808.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97962.57 |
| 减：二、费用 | 20800562.27 |
| 1.管理人报酬 | 5041708.46 |
| 2.托管费 | 1680569.43 |
| 3.销售服务费 | 864674.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12895919.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12895919.34 |
| 6.其他费用 | 225320.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59451441.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59451441.69 |
| 一、收入： | 57186396.6 |
| 1.利息收入 | 491756.42 |
| 存款利息收入 | 302054.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30103486.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30103486.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26556993.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34159.91 |
| 减：二、费用 | 9631485.82 |
| 1.管理人报酬 | 2541235.35 |
| 2.托管费 | 847078.44 |
| 3.销售服务费 | 342905.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5750763.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5750763.13 |
| 6.其他费用 | 112011.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47554910.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47554910.78 |
| 一、收入： | 51071468.91 |
| 1.利息收入 | 1024301.33 |
| 存款利息收入 | 629575.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91087132.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91087132.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42078984.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1039019.65 |
| 减：二、费用 | 20099242.88 |
| 1.管理人报酬 | 8598091.95 |
| 2.托管费 | 2866030.63 |
| 3.销售服务费 | 463126.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7880395.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7880395.43 |
| 6.其他费用 | 225689.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30972226.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30972226.03 |
| 一、收入： | 40564443.17 |
| 1.利息收入 | 474259.54 |
| 存款利息收入 | 318115.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46996353.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46996353.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7512186.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
606017.1 |
| 减：二、费用 | 9708595.1 |
| 1.管理人报酬 | 4483840.32 |
| 2.托管费 | 1494613.44 |
| 3.销售服务费 | 160197.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3435364.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3435364.05 |
| 6.其他费用 | 111670.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30855848.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30855848.07 |
| 一、收入： | 96410267.2 |
| 1.利息收入 | 47783639.22 |
| 存款利息收入 | 316855.47 |
| 债券利息收入 | 46922413.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35604922.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35604922.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12792146.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229558.67 |
| 减：二、费用 | 10436029.1 |
| 1.管理人报酬 | 4247452.19 |
| 2.托管费 | 1415817.38 |
| 3.销售服务费 | 23334.37 |
| 4.交易费用 | 104399.03 |
| 5.利息支出 | 4375310.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4375310.78 |
| 6.其他费用 | 226524.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85974238.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85974238.1 |
| 一、收入： | 22133135.31 |
| 1.利息收入 | 18662789.0 |
| 存款利息收入 | 109328.2 |
| 债券利息收入 | 18091683.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4191145.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4191145.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-760446.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39647.3 |
| 减：二、费用 | 3208019.1 |
| 1.管理人报酬 | 1753249.05 |
| 2.托管费 | 584416.34 |
| 3.销售服务费 | 13334.45 |
| 4.交易费用 | 26802.48 |
| 5.利息支出 | 695286.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 695286.77 |
| 6.其他费用 | 108081.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18925116.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18925116.21 |
| 一、收入： | 97883956.02 |
| 1.利息收入 | 62376844.15 |
| 存款利息收入 | 366476.96 |
| 债券利息收入 | 61607835.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 220336.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53851475.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53851475.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18367488.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23125.21 |
| 减：二、费用 | 11780099.17 |
| 1.管理人报酬 | 5083607.02 |
| 2.托管费 | 1694535.63 |
| 3.销售服务费 | 424187.14 |
| 4.交易费用 | 75581.91 |
| 5.利息支出 | 4146684.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4146684.78 |
| 6.其他费用 | 217524.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86103856.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86103856.85 |
| 一、收入： | 51637700.42 |
| 1.利息收入 | 37033079.01 |
| 存款利息收入 | 208174.18 |
| 债券利息收入 | 36562774.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 220336.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31690987.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31690987.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17095228.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8862.77 |
| 减：二、费用 | 7478784.92 |
| 1.管理人报酬 | 2998667.93 |
| 2.托管费 | 999555.97 |
| 3.销售服务费 | 208188.2 |
| 4.交易费用 | 33666.79 |
| 5.利息支出 | 3048792.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3048792.32 |
| 6.其他费用 | 108312.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44158915.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44158915.5 |
| 一、收入： | 142438483.82 |
| 1.利息收入 | 92689008.81 |
| 存款利息收入 | 586407.05 |
| 债券利息收入 | 91783089.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 155190.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33127804.95 |
| 股票投资收益 | -245023.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33372828.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16590182.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31487.74 |
| 减：二、费用 | 21051441.68 |
| 1.管理人报酬 | 6498254.85 |
| 2.托管费 | 2166084.87 |
| 3.销售服务费 | 92623.98 |
| 4.交易费用 | 64492.81 |
| 5.利息支出 | 11792004.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11792004.11 |
| 6.其他费用 | 218081.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121387042.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121387042.14 |
| 一、收入： | 62838113.43 |
| 1.利息收入 | 46895248.56 |
| 存款利息收入 | 342815.69 |
| 债券利息收入 | 46431925.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 2489.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25444154.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25444154.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9517912.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16622.13 |
| 减：二、费用 | 12252192.73 |
| 1.管理人报酬 | 3274769.44 |
| 2.托管费 | 1091589.81 |
| 3.销售服务费 | 45312.39 |
| 4.交易费用 | 35771.01 |
| 5.利息支出 | 7559604.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7559604.43 |
| 6.其他费用 | 138020.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50585920.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50585920.7 |
| 一、收入： | 222441759.05 |
| 1.利息收入 | 138929225.3 |
| 存款利息收入 | 749822.7 |
| 债券利息收入 | 136998684.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 773818.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147356.59 |
| 股票投资收益 | 91247.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -238458.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -145.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83654828.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5061.39 |
| 减：二、费用 | 41873661.13 |
| 1.管理人报酬 | 11344463.04 |
| 2.托管费 | 3517625.15 |
| 3.销售服务费 | 14629.64 |
| 4.交易费用 | 79088.25 |
| 5.利息支出 | 26172035.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26172035.53 |
| 6.其他费用 | 389282.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180568097.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180568097.92 |
| 一、收入： | 104430613.66 |
| 1.利息收入 | 71466366.1 |
| 存款利息收入 | 407947.27 |
| 债券利息收入 | 70070579.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 773818.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12510131.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12509986.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -145.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45472776.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1602.44 |
| 减：二、费用 | 25672924.6 |
| 1.管理人报酬 | 7458891.03 |
| 2.托管费 | 2222434.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37194.69 |
| 5.利息支出 | 15554893.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15554893.94 |
| 6.其他费用 | 202992.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78757689.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78757689.06 |
| 一、收入： | 146890528.4 |
| 1.利息收入 | 219897138.9 |
| 存款利息收入 | 8737157.69 |
| 债券利息收入 | 210592513.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 237712.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41764148.45 |
| 股票投资收益 | 20685.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41784833.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31247534.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5072.44 |
| 减：二、费用 | 77184773.28 |
| 1.管理人报酬 | 32015504.36 |
| 2.托管费 | 9147286.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101734.02 |
| 5.利息支出 | 35542481.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35542481.14 |
| 6.其他费用 | 377766.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69705755.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69705755.12 |
| 一、收入： | 70281787.04 |
| 1.利息收入 | 99515781.4 |
| 存款利息收入 | 6956254.84 |
| 债券利息收入 | 92469084.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14562424.83 |
| 股票投资收益 | 20685.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14583109.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14675027.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3458.17 |
| 减：二、费用 | 37374156.39 |
| 1.管理人报酬 | 14576481.49 |
| 2.托管费 | 4164708.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56006.33 |
| 5.利息支出 | 18387358.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18387358.62 |
| 6.其他费用 | 189601.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32907630.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32907630.65 |
| 一、收入： | 94428495.5 |
| 1.利息收入 | 135156180.58 |
| 存款利息收入 | 2137896.27 |
| 债券利息收入 | 133007409.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23934254.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23934254.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64946569.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284630.1 |
| 减：二、费用 | 44644628.93 |
| 1.管理人报酬 | 19960605.02 |
| 2.托管费 | 5703030.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65334.34 |
| 5.利息支出 | 18530119.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18530119.54 |
| 6.其他费用 | 385540.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49783866.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49783866.57 |
| 一、收入： | 61733355.27 |
| 1.利息收入 | 56935766.51 |
| 存款利息收入 | 1525405.05 |
| 债券利息收入 | 55399486.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7443577.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7443577.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2738747.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92759.03 |
| 减：二、费用 | 18957744.18 |
| 1.管理人报酬 | 8744576.52 |
| 2.托管费 | 2498450.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26447.32 |
| 5.利息支出 | 7493703.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7493703.65 |
| 6.其他费用 | 194566.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42775611.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42775611.09 |
| 一、收入： | 39375423.79 |
| 1.利息收入 | 19469804.74 |
| 存款利息收入 | 7876490.91 |
| 债券利息收入 | 11485690.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1959327.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1959327.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17876610.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69680.82 |
| 减：二、费用 | 6177614.75 |
| 1.管理人报酬 | 3667884.49 |
| 2.托管费 | 1047966.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18485.91 |
| 5.利息支出 | 1292417.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1292417.37 |
| 6.其他费用 | 150860.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33197809.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33197809.04 |
