| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8025.20 | -- | -- | 5637.63 | 70.25% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5718.64 | -- | -- | 3010.35 | 52.64% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5107.15 | -- | -- | 9108.71 | 178.35% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4056.44 | -- | -- | 4699.64 | 115.86% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9641.03 | -- | -- | 3560.49 | 36.93% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2213.31 | -- | -- | 419.11 | 18.94% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9788.40 | -- | -- | 5385.15 | 55.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5163.77 | -- | -- | 3169.10 | 61.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 14243.85 | -24.50 | -0.17% | 3337.28 | 23.43% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 6283.81 | -- | -- | 2544.42 | 40.49% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 22244.18 | 9.12 | 0.04% | -23.85 | -0.11% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 10443.06 | -- | -- | -1251.00 | -11.98% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 14689.05 | 2.07 | 0.01% | -4178.48 | -28.45% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 7028.18 | 2.07 | 0.03% | -1458.31 | -20.75% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 9442.85 | -- | -- | 2393.43 | 25.35% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 6173.34 | -- | -- | 744.36 | 12.06% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3937.54 | -- | -- | 195.93 | 4.98% | -- | -- |
