| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 90498823.97 |
| 1.利息收入 | 30377850.15 |
| 存款利息收入 | 23691786.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60120973.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58735955.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 1385017.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14933077.11 |
| 1.管理人报酬 | 10016722.05 |
| 2.托管费 | 1854948.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2699097.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2699097.62 |
| 6.其他费用 | 347809.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75565746.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75565746.86 |
| 一、收入： | 47989141.8 |
| 1.利息收入 | 18215485.86 |
| 存款利息收入 | 14878023.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29773655.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28751813.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 1021842.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7282507.48 |
| 1.管理人报酬 | 5250718.76 |
| 2.托管费 | 972355.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 884933.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 884933.85 |
| 6.其他费用 | 167879.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40706634.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40706634.32 |
| 一、收入： | 148210678.03 |
| 1.利息收入 | 85795689.84 |
| 存款利息收入 | 69180511.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62414988.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58064352.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 4350635.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22919824.38 |
| 1.管理人报酬 | 16152222.88 |
| 2.托管费 | 2991152.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3410411.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3410411.45 |
| 6.其他费用 | 349227.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125290853.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125290853.65 |
| 一、收入： | 85330119.87 |
| 1.利息收入 | 50612556.68 |
| 存款利息收入 | 41528895.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34717563.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32220862.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 2496700.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12706698.2 |
| 1.管理人报酬 | 8682173.93 |
| 2.托管费 | 1607810.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2234132.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2234132.16 |
| 6.其他费用 | 174723.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72623421.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72623421.67 |
| 一、收入： | 211406834.82 |
| 1.利息收入 | 210714277.16 |
| 存款利息收入 | 112871426.26 |
| 债券利息收入 | 70332779.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 3902921.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
690671.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 690671.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1885.83 |
| 减：二、费用 | 26638499.78 |
| 1.管理人报酬 | 19632376.24 |
| 2.托管费 | 3635625.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2993178.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2993178.8 |
| 6.其他费用 | 358300.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184768335.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184768335.04 |
| 一、收入： | 109480527.78 |
| 1.利息收入 | 109135088.8 |
| 存款利息收入 | 59643520.4 |
| 债券利息收入 | 33012557.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 1499068.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343553.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343553.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1885.83 |
| 减：二、费用 | 12552306.41 |
| 1.管理人报酬 | 10023739.9 |
| 2.托管费 | 1856248.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 485338.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 485338.38 |
| 6.其他费用 | 175621.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96928221.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96928221.37 |
| 一、收入： | 377673310.86 |
| 1.利息收入 | 371641132.44 |
| 存款利息收入 | 180377816.7 |
| 债券利息收入 | 155501264.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 21749788.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6029136.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3985494.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 2043641.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3041.6 |
| 减：二、费用 | 55342258.17 |
| 1.管理人报酬 | 35432931.5 |
| 2.托管费 | 6561653.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12852888.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12852888.56 |
| 6.其他费用 | 354177.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322331052.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322331052.69 |
| 一、收入： | 236196572.84 |
| 1.利息收入 | 235529267.95 |
| 存款利息收入 | 119209178.89 |
| 债券利息收入 | 94027382.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 12805913.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
664736.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57568.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 722305.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2567.99 |
| 减：二、费用 | 35018353.9 |
| 1.管理人报酬 | 21263567.44 |
| 2.托管费 | 3937697.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9562082.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9562082.77 |
| 6.其他费用 | 171606.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201178218.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201178218.94 |
| 一、收入： | 690298242.34 |
| 1.利息收入 | 675614439.75 |
| 存款利息收入 | 209176774.62 |
| 债券利息收入 | 397485651.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 31839603.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14682917.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14685384.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -2467.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
884.73 |
| 减：二、费用 | 93690629.99 |
| 1.管理人报酬 | 54789818.21 |
| 2.托管费 | 10146262.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28119546.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28119546.62 |
| 6.其他费用 | 360377.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
596607612.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
596607612.35 |
| 一、收入： | 376214930.28 |
| 1.利息收入 | 364540742.8 |
| 存款利息收入 | 89017945.51 |
| 债券利息收入 | 234195272.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 15511016.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11674138.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11674138.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.61 |
| 减：二、费用 | 51416768.6 |
| 1.管理人报酬 | 28780562.46 |
| 2.托管费 | 5329733.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16948374.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16948374.88 |
| 6.其他费用 | 170364.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324798161.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324798161.68 |
| 一、收入： | 1124065800.48 |
| 1.利息收入 | 1101375786.69 |
| 存款利息收入 | 335310328.75 |
| 债券利息收入 | 539949431.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 10306373.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22587583.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21697923.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 889659.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102430.56 |
| 减：二、费用 | 111765118.78 |
| 1.管理人报酬 | 69049178.52 |
| 2.托管费 | 12786884.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29273796.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29273796.3 |
| 6.其他费用 | 516554.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1012300681.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1012300681.7 |
| 一、收入： | 613356435.06 |
| 1.利息收入 | 612420517.42 |
| 存款利息收入 | 185346230.79 |
| 债券利息收入 | 260926992.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
935917.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 935917.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48505597.81 |
| 1.管理人报酬 | 35780653.58 |
| 2.托管费 | 6626046.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5821316.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5821316.2 |
| 6.其他费用 | 260772.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564850837.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564850837.25 |
| 一、收入： | 772279088.39 |
| 1.利息收入 | 773137762.0 |
| 存款利息收入 | 221380547.16 |
| 债券利息收入 | 322822870.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-885312.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -885312.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26638.73 |
| 减：二、费用 | 64584389.39 |
| 1.管理人报酬 | 46022237.98 |
| 2.托管费 | 8522636.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9509012.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9509012.89 |
| 6.其他费用 | 530501.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
707694699.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
707694699.0 |
| 一、收入： | 260937882.42 |
| 1.利息收入 | 261386752.16 |
| 存款利息收入 | 72731083.95 |
| 债券利息收入 | 103425774.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-448869.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -448869.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22568773.83 |
| 1.管理人报酬 | 15968629.7 |
| 2.托管费 | 2957153.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3382336.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3382336.0 |
| 6.其他费用 | 260654.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238369108.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238369108.59 |
| 一、收入： | 260502026.47 |
| 1.利息收入 | 258515438.67 |
| 存款利息收入 | 67356283.52 |
| 债券利息收入 | 150034938.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1628335.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1628335.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358252.01 |
| 减：二、费用 | 29565330.55 |
| 1.管理人报酬 | 21451195.36 |
| 2.托管费 | 3972443.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1000.0 |
| 5.利息支出 | 3631036.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3631036.57 |
| 6.其他费用 | 509655.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230936695.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230936695.92 |
| 一、收入： | 138037261.68 |
| 1.利息收入 | 136147069.76 |
| 存款利息收入 | 31601988.53 |
| 债券利息收入 | 78258431.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1811741.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1811741.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78450.85 |
| 减：二、费用 | 15071404.06 |
| 1.管理人报酬 | 10956078.15 |
| 2.托管费 | 2028903.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 473.55 |
| 5.利息支出 | 1834186.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1834186.57 |
| 6.其他费用 | 251762.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122965857.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122965857.62 |
| 一、收入： | 160251797.13 |
| 1.利息收入 | 157711735.82 |
| 存款利息收入 | 106725242.81 |
| 债券利息收入 | 28773609.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2510061.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2510061.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30000.0 |
| 减：二、费用 | 17099049.49 |
| 1.管理人报酬 | 9959557.5 |
| 2.托管费 | 1844362.54 |
| 3.销售服务费 | 2354581.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2762924.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2762924.18 |
| 6.其他费用 | 177623.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143152747.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143152747.64 |
