| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9049.88 | -- | -- | 5873.60 | 64.90% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4798.91 | -- | -- | 2875.18 | 59.91% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 14821.07 | -- | -- | 5806.44 | 39.18% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8533.01 | -- | -- | 3222.09 | 37.76% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 21140.68 | -- | -- | 69.07 | 0.33% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 10948.05 | -- | -- | 34.36 | 0.31% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 37767.33 | -- | -- | 398.55 | 1.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 23619.66 | -- | -- | -5.76 | -0.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 69029.82 | -- | -- | 1468.54 | 2.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 37621.49 | -- | -- | 1167.41 | 3.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 112406.58 | -- | -- | 2169.79 | 1.93% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 61335.64 | -- | -- | 93.59 | 0.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 77227.91 | -- | -- | -88.53 | -0.11% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 26093.79 | -- | -- | -44.89 | -0.17% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 26050.20 | -- | -- | 162.83 | 0.63% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 13803.73 | -- | -- | 181.17 | 1.31% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 16025.18 | -- | -- | 251.01 | 1.57% | -- | -- |
