名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6141.17 | 4986.85 | 81.20% | 831.14 | 13.53% | -- | -- | 296.82 | 4.83% |
2023-06-30 | 3094.72 | 2578.97 | 83.33% | 429.83 | 13.89% | -- | -- | 73.48 | 2.37% |
2022-12-31 | 2932.60 | 2492.65 | 85.00% | 415.44 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1455.55 | 1237.15 | 85.00% | 206.19 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4674.06 | 3062.74 | 65.53% | 510.46 | 10.92% | 1075.54 | 23.01% | -- | -- |
2021-06-30 | 2176.99 | 1558.62 | 71.60% | 259.77 | 11.93% | 346.06 | 15.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 3216.14 | 2376.65 | 73.90% | 396.11 | 12.32% | 418.57 | 13.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 1447.05 | 1108.54 | 76.61% | 184.76 | 12.77% | 141.78 | 9.80% | -- | -- |
2019-12-31 | 2828.91 | 1922.87 | 67.97% | 320.48 | 11.33% | 561.20 | 19.84% | -- | -- |
2019-06-30 | 1231.21 | 915.26 | 74.34% | 152.54 | 12.39% | 149.96 | 12.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 3202.55 | 2047.74 | 63.94% | 341.29 | 10.66% | 776.13 | 24.23% | -- | -- |
2018-06-30 | 1614.09 | 1072.88 | 66.47% | 178.81 | 11.08% | 342.03 | 21.19% | -- | -- |
2017-12-31 | 3343.83 | 2330.62 | 69.70% | 388.44 | 11.62% | 580.98 | 17.37% | -- | -- |
2017-06-30 | 1732.33 | 1206.16 | 69.63% | 201.03 | 11.60% | 303.37 | 17.51% | -- | -- |
2016-12-31 | 5416.05 | 2729.10 | 50.39% | 454.85 | 8.40% | 2188.81 | 40.41% | -- | -- |
2016-06-30 | 2970.94 | 1370.73 | 46.14% | 228.46 | 7.69% | 1351.12 | 45.48% | -- | -- |
2015-12-31 | 4277.72 | 2052.58 | 47.98% | 342.10 | 8.00% | 1855.21 | 43.37% | -- | -- |