| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
| 中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
| 中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
| 中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2654698.0 |
| 存出保证金 | 344231.68 |
| 交易性金融资产 | 549127912.17 |
| 股票投资 | 549127912.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51338.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 696100266.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1921387.63 |
| 应付赎回款 | 16881.63 |
| 应付管理人报酬 | 692436.99 |
| 应付托管费 | 115406.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1833945.07 |
| 负债合计 | 4580057.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 842282496.19 |
| 所有者权益合计 | 691520209.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 696100266.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136488637.56 |
| 结算备付金 | 2182347.3 |
| 存出保证金 | 263731.05 |
| 交易性金融资产 | 652439234.63 |
| 股票投资 | 652439234.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 220820.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 791594771.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14948434.88 |
| 应付赎回款 | 7650.13 |
| 应付管理人报酬 | 947362.42 |
| 应付托管费 | 157893.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2045892.12 |
| 负债合计 | 18107233.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 848078902.76 |
| 所有者权益合计 | 773487538.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 791594771.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101077110.43 |
| 结算备付金 | 944586.34 |
| 存出保证金 | 278692.8 |
| 交易性金融资产 | 500864892.29 |
| 股票投资 | 500864892.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61913.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 603227195.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5286461.51 |
| 应付赎回款 | 4295.84 |
| 应付管理人报酬 | 773836.45 |
| 应付托管费 | 128972.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 911840.62 |
| 负债合计 | 7105407.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 721316075.18 |
| 所有者权益合计 | 596121787.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 603227195.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119340969.94 |
| 结算备付金 | 615537.44 |
| 存出保证金 | 206852.4 |
| 交易性金融资产 | 575889469.46 |
| 股票投资 | 575889469.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3457321.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50837.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 699560987.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8395514.27 |
| 应付赎回款 | 432567.52 |
| 应付管理人报酬 | 829743.56 |
| 应付托管费 | 138290.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1343449.19 |
| 负债合计 | 11139565.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 735898894.69 |
| 所有者权益合计 | 688421422.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 699560987.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145936783.03 |
| 结算备付金 | 27346006.22 |
| 存出保证金 | 347142.81 |
| 交易性金融资产 | 732255729.94 |
| 股票投资 | 732255729.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 663821.14 |
| 应收利息 | 57794.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30520.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 906637797.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10507421.92 |
| 应付赎回款 | 737345.35 |
| 应付管理人报酬 | 1152396.86 |
| 应付托管费 | 192066.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440187.74 |
| 负债合计 | 14314770.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 754119258.21 |
| 所有者权益合计 | 892323027.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 906637797.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 359576719.19 |
| 结算备付金 | 32239105.91 |
| 存出保证金 | 552622.63 |
| 交易性金融资产 | 749442658.49 |
| 股票投资 | 749442658.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3024515.26 |
| 应收利息 | 114988.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85774.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1145036383.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2074732.85 |
| 应付赎回款 | 8161824.69 |
| 应付管理人报酬 | 1375694.32 |
| 应付托管费 | 229282.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320860.5 |
| 负债合计 | 13471447.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1003745187.1 |
| 所有者权益合计 | 1131564936.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1145036383.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 329127258.4 |
| 结算备付金 | 4648156.86 |
| 存出保证金 | 1332719.11 |
| 交易性金融资产 | 1412516317.44 |
| 股票投资 | 1412516317.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22643815.87 |
| 应收利息 | 149671.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85523.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1770503462.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5920446.78 |
| 应付赎回款 | 24678051.64 |
| 应付管理人报酬 | 2267366.43 |
| 应付托管费 | 377894.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 767223.19 |
| 负债合计 | 36726352.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1597454656.78 |
| 所有者权益合计 | 1733777109.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1770503462.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 390977548.58 |
| 结算备付金 | 5399802.65 |
| 存出保证金 | 2050521.69 |
| 交易性金融资产 | 2388557059.06 |
| 股票投资 | 2388557059.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 164766.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 986656.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2788136355.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9523285.55 |
| 应付管理人报酬 | 3309409.77 |
| 应付托管费 | 551568.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 742143.76 |
| 负债合计 | 25684009.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2937770717.08 |
| 所有者权益合计 | 2762452346.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2788136355.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 461580418.92 |
| 结算备付金 | 7992263.11 |
| 存出保证金 | 1679934.53 |
| 交易性金融资产 | 2373568961.13 |
| 股票投资 | 2373568961.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 196913.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 426673.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2845445164.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42352506.38 |
| 应付赎回款 | 2498878.48 |
| 应付管理人报酬 | 3473808.36 |
| 应付托管费 | 578968.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 741663.8 |
| 负债合计 | 54337871.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3582123540.32 |
| 所有者权益合计 | 2791107293.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 2845445164.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 679183392.0 |
| 结算备付金 | 37114691.07 |
| 存出保证金 | 2736937.34 |
| 交易性金融资产 | 1797503512.82 |
| 股票投资 | 1797503512.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22026983.29 |
| 应收利息 | 257787.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 523591.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2539346896.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1621809.78 |
| 应付管理人报酬 | 3017761.54 |
| 应付托管费 | 502960.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 859099.91 |
| 负债合计 | 13625261.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4112042603.96 |
| 所有者权益合计 | 2525721634.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2539346896.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1076337075.43 |
| 结算备付金 | 11136819.15 |
| 存出保证金 | 1791403.47 |
| 交易性金融资产 | 1036008318.45 |
| 股票投资 | 1036008318.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 619251.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 267112.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2226159980.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 515437.56 |
| 应付管理人报酬 | 2875298.61 |
| 应付托管费 | 479216.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 820567.58 |
| 负债合计 | 10211299.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4443534308.04 |
| 所有者权益合计 | 2215948680.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 2226159980.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1026124658.53 |
| 结算备付金 | 4163764.49 |
| 存出保证金 | 916857.85 |
| 交易性金融资产 | 1538760204.84 |
| 股票投资 | 1538760204.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46896262.3 |
| 应收利息 | 512260.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 648736.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2618022745.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2992397.89 |
| 应付管理人报酬 | 3267183.68 |
| 应付托管费 | 544530.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 759802.54 |
| 负债合计 | 9879328.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4582914856.18 |
| 所有者权益合计 | 2608143417.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2618022745.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 535160394.4 |
| 结算备付金 | 580590.2 |
| 存出保证金 | 1008638.9 |
| 交易性金融资产 | 1914542460.05 |
| 股票投资 | 1914542460.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 239479.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 318647.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2451850210.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2609151.44 |
| 应付管理人报酬 | 3243058.11 |
| 应付托管费 | 540509.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 721093.91 |
| 负债合计 | 8263327.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4455201145.3 |
| 所有者权益合计 | 2443586882.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 2451850210.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 363688968.86 |
| 结算备付金 | 0.01 |
| 存出保证金 | 423209.7 |
| 交易性金融资产 | 4612578706.9 |
| 股票投资 | 4612578706.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 995700.53 |
| 应收利息 | 241862.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164728.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4978093176.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8406490.69 |
| 应付管理人报酬 | 6107419.35 |
| 应付托管费 | 1017903.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 882186.74 |
| 负债合计 | 17081594.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6961403040.41 |
| 所有者权益合计 | 4961011582.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 4978093176.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 375047252.65 |
| 结算备付金 | 306706601.56 |
| 存出保证金 | 1320592.04 |
| 交易性金融资产 | 5174207694.74 |
| 股票投资 | 5174207694.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24999998.4 |
| 应收利息 | 306588.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 898344.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5883487073.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5047707.36 |
| 应付赎回款 | 3061897.29 |
| 应付管理人报酬 | 7790649.04 |
| 应付托管费 | 1298441.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 626510.62 |
| 负债合计 | 19307198.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7880086596.59 |
| 所有者权益合计 | 5864179874.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 5883487073.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 719620947.24 |
| 结算备付金 | 265220625.79 |
| 存出保证金 | 75040048.84 |
| 交易性金融资产 | 6527030260.17 |
| 股票投资 | 6527030260.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 88408395.58 |
| 应收利息 | 339209.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1966891.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7677626378.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9241962.78 |
| 应付赎回款 | 16643124.47 |
| 应付管理人报酬 | 9188699.6 |
| 应付托管费 | 1531449.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 467911.79 |
| 负债合计 | 40097042.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8603762277.07 |
| 所有者权益合计 | 7637529335.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 7677626378.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1173999212.21 |
| 结算备付金 | 373450400.69 |
| 存出保证金 | 8919277.0 |
| 交易性金融资产 | 7088606962.29 |
| 股票投资 | 7088606962.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 667290.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19660415.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8665303558.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11478799.17 |
| 应付赎回款 | 29753088.86 |
| 应付管理人报酬 | 11603651.76 |
| 应付托管费 | 1933941.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313494.03 |
| 负债合计 | 60080024.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8217471725.1 |
| 所有者权益合计 | 8605223534.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 8665303558.43 |
