| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
| 中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
| 中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
| 中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1206345.92 |
| 1.利息收入 | 2392737.85 |
| 存款利息收入 | 2392737.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52140563.36 |
| 股票投资收益 | -56753139.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4612576.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50927738.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26432.91 |
| 减：二、费用 | 11715820.94 |
| 1.管理人报酬 | 9839528.7 |
| 2.托管费 | 1639921.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236370.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10509475.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10509475.02 |
| 一、收入： | 73050084.53 |
| 1.利息收入 | 1092174.34 |
| 存款利息收入 | 1092174.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1180187.61 |
| 股票投资收益 | -3644944.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2464756.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73118917.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19180.55 |
| 减：二、费用 | 6347183.02 |
| 1.管理人报酬 | 5339903.64 |
| 2.托管费 | 889983.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117295.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66702901.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66702901.51 |
| 一、收入： | -251919381.24 |
| 1.利息收入 | 2312983.64 |
| 存款利息收入 | 2312983.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205781272.28 |
| 股票投资收益 | -208721923.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2940651.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48484373.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33281.14 |
| 减：二、费用 | 12101441.14 |
| 1.管理人报酬 | 10163881.02 |
| 2.托管费 | 1693980.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243579.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264020822.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264020822.38 |
| 一、收入： | -178929953.77 |
| 1.利息收入 | 1231681.11 |
| 存款利息收入 | 1231681.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196042762.25 |
| 股票投资收益 | -198254335.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2211572.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15862770.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18356.95 |
| 减：二、费用 | 6273800.18 |
| 1.管理人报酬 | 5274476.92 |
| 2.托管费 | 879079.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120243.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185203753.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185203753.95 |
| 一、收入： | 131602863.12 |
| 1.利息收入 | 3339645.22 |
| 存款利息收入 | 3339349.22 |
| 债券利息收入 | 296.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272599000.68 |
| 股票投资收益 | 266337407.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 523737.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5737855.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144584195.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248412.85 |
| 减：二、费用 | 31570223.45 |
| 1.管理人报酬 | 16209166.72 |
| 2.托管费 | 2701527.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12377292.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282234.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100032639.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100032639.67 |
| 一、收入： | 74334253.81 |
| 1.利息收入 | 1925918.14 |
| 存款利息收入 | 1925622.14 |
| 债券利息收入 | 296.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142749516.43 |
| 股票投资收益 | 137003079.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 523737.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5222698.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70527037.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185856.86 |
| 减：二、费用 | 18115189.9 |
| 1.管理人报酬 | 8980667.69 |
| 2.托管费 | 1496777.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7496061.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141681.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56219063.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56219063.91 |
| 一、收入： | 966914503.2 |
| 1.利息收入 | 8298092.58 |
| 存款利息收入 | 8297970.99 |
| 债券利息收入 | 121.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1105157925.16 |
| 股票投资收益 | 1093307725.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 517399.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11332799.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147757531.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1216016.92 |
| 减：二、费用 | 77094110.94 |
| 1.管理人报酬 | 36566771.58 |
| 2.托管费 | 6094461.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34128366.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304511.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
889820392.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
889820392.26 |
| 一、收入： | 566097870.64 |
| 1.利息收入 | 4791207.69 |
| 存款利息收入 | 4791207.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
548055046.0 |
| 股票投资收益 | 540284374.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7770671.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12487660.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
763955.99 |
| 减：二、费用 | 43794514.11 |
| 1.管理人报酬 | 20773359.28 |
| 2.托管费 | 3462226.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19408316.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150612.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
522303356.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
522303356.53 |
| 一、收入： | 1231068866.98 |
| 1.利息收入 | 10678336.86 |
| 存款利息收入 | 10573118.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
777866433.25 |
| 股票投资收益 | 765070908.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12795524.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
441620760.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
903336.81 |
| 减：二、费用 | 86454805.46 |
| 1.管理人报酬 | 38415892.89 |
| 2.托管费 | 6402648.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41334816.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301447.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1144614061.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1144614061.52 |
| 一、收入： | 554675274.53 |
| 1.利息收入 | 6256324.74 |
| 存款利息收入 | 6151106.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
335116048.49 |
| 股票投资收益 | 327939877.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7176171.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212832949.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469951.56 |
| 减：二、费用 | 45409062.61 |
| 1.管理人报酬 | 18600120.84 |
| 2.托管费 | 3100020.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23420789.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288132.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
509266211.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
509266211.92 |
| 一、收入： | -207312223.3 |
| 1.利息收入 | 13295514.43 |
| 存款利息收入 | 13075059.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1419317435.53 |
| 股票投资收益 | -1429172517.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9855081.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1195040995.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3668702.33 |
| 减：二、费用 | 67798025.64 |
| 1.管理人报酬 | 38514285.17 |
| 2.托管费 | 6419047.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22295446.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 569245.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-275110248.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-275110248.94 |
| 一、收入： | 69061157.51 |
| 1.利息收入 | 3655761.38 |
| 存款利息收入 | 3568752.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1038548958.02 |
| 股票投资收益 | -1046663832.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8114874.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1100630859.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3323494.58 |
| 减：二、费用 | 30913914.1 |
| 1.管理人报酬 | 20328838.22 |
| 2.托管费 | 3388139.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6913981.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282954.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38147243.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38147243.41 |
| 一、收入： | -1015594801.16 |
| 1.利息收入 | 7270374.59 |
| 存款利息收入 | 7270374.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1269071507.14 |
| 股票投资收益 | -1281355786.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12284279.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245122568.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1083762.91 |
| 减：二、费用 | 87699778.4 |
| 1.管理人报酬 | 67199589.71 |
| 2.托管费 | 11199931.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8739754.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 560502.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1103294579.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1103294579.56 |
| 一、收入： | -174808460.73 |
| 1.利息收入 | 4157436.75 |
| 存款利息收入 | 4157436.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280660650.66 |
| 股票投资收益 | -292102516.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11441866.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101118461.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576291.57 |
| 减：二、费用 | 51280443.43 |
| 1.管理人报酬 | 40701203.91 |
| 2.托管费 | 6783533.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3520190.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275514.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-226088904.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-226088904.16 |
| 一、收入： | -2334648925.3 |
| 1.利息收入 | 16174557.67 |
| 存款利息收入 | 16174557.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-496553978.41 |
| 股票投资收益 | -439399449.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -68709720.0 |
| 股利收益 | 11555190.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1861673741.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7404236.54 |
| 减：二、费用 | 143258545.28 |
| 1.管理人报酬 | 106970173.19 |
| 2.托管费 | 17828362.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17880639.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 579369.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2477907470.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2477907470.58 |
| 一、收入： | -1245802285.09 |
| 1.利息收入 | 9258202.43 |
| 存款利息收入 | 9258202.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-355116134.8 |
| 股票投资收益 | -343315154.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -22652600.0 |
| 股利收益 | 10851620.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-905948635.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6004283.08 |
| 减：二、费用 | 74755082.04 |
| 1.管理人报酬 | 55024298.7 |
| 2.托管费 | 9170716.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10267911.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292154.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1320557367.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1320557367.13 |
| 一、收入： | -100283199.69 |
| 1.利息收入 | 33031790.53 |
| 存款利息收入 | 31150808.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-444635012.6 |
| 股票投资收益 | -517386033.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 68465210.0 |
| 股利收益 | 4285811.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283971207.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27348814.74 |
| 减：二、费用 | 129952025.75 |
| 1.管理人报酬 | 87113242.41 |
| 2.托管费 | 14518873.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27993101.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326808.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230235225.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230235225.44 |
