| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63446967.09元 |
| 本期利润 | -148340028.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1982元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 444588193.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6356元 |
| 期末基金资产净值 | 1149801852.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32832729.01元 |
| 本期利润 | -103406086.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 504515851.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.678元 |
| 期末基金资产净值 | 1269893586.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1100532.69元 |
| 本期利润 | -577484461.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 595109794.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7214元 |
| 期末基金资产净值 | 1524304961.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -602444.44元 |
| 本期利润 | -396061295.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 773629597.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7225元 |
| 期末基金资产净值 | 2165672989.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 890295496.72元 |
| 本期利润 | -112005227.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 902214643.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7336元 |
| 期末基金资产净值 | 2890303244.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.35元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 398002274.89元 |
| 本期利润 | 267967070.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 705109930.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4014元 |
| 期末基金资产净值 | 4494916873.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 179424869.13元 |
| 本期利润 | 1537996264.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 378382631.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2046元 |
| 期末基金资产净值 | 4405835608.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48534460.97元 |
| 本期利润 | 658757077.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185650453.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1303元 |
| 期末基金资产净值 | 2646185138.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90147721.22元 |
| 本期利润 | 283687421.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92042703.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0919元 |
| 期末基金资产净值 | 1355474957.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34460362.65元 |
| 本期利润 | 114732111.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -779364.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 450212400.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10888895.75元 |
| 本期利润 | -60215082.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75359909.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.218元 |
| 期末基金资产净值 | 270260914.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12923863.32元 |
| 本期利润 | -10483218.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24761443.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0899元 |
| 期末基金资产净值 | 265025669.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52534228.44元 |
| 本期利润 | 135059724.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50184603.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1286元 |
| 期末基金资产净值 | 395646408.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6519373.31元 |
| 本期利润 | 88318741.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -140181960.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2201元 |
| 期末基金资产净值 | 584089111.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57904888.9元 |
| 本期利润 | -91888911.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -130838113.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2303元 |
| 期末基金资产净值 | 437396161.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88195340.12元 |
| 本期利润 | -97636600.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -174660916.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2793元 |
| 期末基金资产净值 | 476285235.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108414886.95元 |
| 本期利润 | -81737185.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92883042.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1421元 |
| 期末基金资产净值 | 594733857.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.0% |
