| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -127102368.09 |
| 1.利息收入 | 3855648.85 |
| 存款利息收入 | 771445.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46202006.36 |
| 股票投资收益 | -63619095.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 694374.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16722714.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84893060.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137050.4 |
| 减：二、费用 | 21237659.98 |
| 1.管理人报酬 | 18010315.18 |
| 2.托管费 | 3001719.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225618.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148340028.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148340028.07 |
| 一、收入： | -90997068.41 |
| 1.利息收入 | 1523653.97 |
| 存款利息收入 | 460439.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22055485.77 |
| 股票投资收益 | -32960832.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 694374.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10210971.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70573357.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108120.5 |
| 减：二、费用 | 12409017.71 |
| 1.管理人报酬 | 10540182.69 |
| 2.托管费 | 1756697.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112130.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103406086.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103406086.12 |
| 一、收入： | -541820149.81 |
| 1.利息收入 | 5578202.54 |
| 存款利息收入 | 1202770.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30126878.31 |
| 股票投资收益 | 15733412.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 938348.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13455117.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-578584993.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1059763.23 |
| 减：二、费用 | 35664311.39 |
| 1.管理人报酬 | 30373718.48 |
| 2.托管费 | 5062286.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228304.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-577484461.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-577484461.2 |
| 一、收入： | -376924401.75 |
| 1.利息收入 | 2880689.27 |
| 存款利息收入 | 603619.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14996304.71 |
| 股票投资收益 | 6850623.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306473.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7839207.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-395458850.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
657455.05 |
| 减：二、费用 | 19136893.47 |
| 1.管理人报酬 | 16300644.09 |
| 2.托管费 | 2716774.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119474.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-396061295.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-396061295.22 |
| 一、收入： | -18959317.52 |
| 1.利息收入 | 3093792.74 |
| 存款利息收入 | 1537134.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
968668234.27 |
| 股票投资收益 | 952593702.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16074531.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1002300724.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11579380.04 |
| 减：二、费用 | 93045910.33 |
| 1.管理人报酬 | 64496697.86 |
| 2.托管费 | 10749449.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17538194.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261568.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112005227.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112005227.85 |
| 一、收入： | 322898138.59 |
| 1.利息收入 | 862725.53 |
| 存款利息收入 | 820108.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
443705607.19 |
| 股票投资收益 | 432727067.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10978539.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130035204.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8365010.61 |
| 减：二、费用 | 54931068.44 |
| 1.管理人报酬 | 39732990.44 |
| 2.托管费 | 6622165.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8450010.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125901.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267967070.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267967070.15 |
| 一、收入： | 1595952024.3 |
| 1.利息收入 | 1174749.3 |
| 存款利息收入 | 1165908.21 |
| 债券利息收入 | 949.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220653417.41 |
| 股票投资收益 | 206002916.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2036284.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12614216.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1358571395.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15552461.76 |
| 减：二、费用 | 57955759.34 |
| 1.管理人报酬 | 43262871.29 |
| 2.托管费 | 7210478.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7233794.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248611.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1537996264.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1537996264.96 |
| 一、收入： | 678710917.63 |
| 1.利息收入 | 637139.16 |
| 存款利息收入 | 628829.11 |
| 债券利息收入 | 418.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59875772.36 |
| 股票投资收益 | 47255831.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1147805.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11472135.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
610222616.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7975389.47 |
| 减：二、费用 | 19953840.02 |
| 1.管理人报酬 | 14506296.38 |
| 2.托管费 | 2417716.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2932133.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97692.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
658757077.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
658757077.61 |
| 一、收入： | 297739799.26 |
| 1.利息收入 | 536473.39 |
| 存款利息收入 | 509938.9 |
| 债券利息收入 | 180.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101356374.59 |
| 股票投资收益 | 95920918.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230047.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5205408.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193539699.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2307251.47 |
| 减：二、费用 | 14052378.23 |
| 1.管理人报酬 | 9382276.65 |
| 2.托管费 | 1563712.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2921197.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185191.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283687421.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283687421.03 |
| 一、收入： | 118983032.06 |
| 1.利息收入 | 210644.51 |
| 存款利息收入 | 184110.02 |
| 债券利息收入 | 180.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38096428.22 |
| 股票投资收益 | 33930490.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230047.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3935889.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80271749.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404210.29 |
| 减：二、费用 | 4250920.37 |
| 1.管理人报酬 | 2725119.12 |
| 2.托管费 | 454186.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 967231.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104382.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114732111.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114732111.69 |
| 一、收入： | -54118005.54 |
| 1.利息收入 | 462129.98 |
| 存款利息收入 | 243633.01 |
| 债券利息收入 | 10.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16496984.36 |
| 股票投资收益 | 13441752.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31935.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3023296.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71103977.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26857.98 |
| 减：二、费用 | 6097076.57 |
| 1.管理人报酬 | 4024049.43 |
| 2.托管费 | 670674.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1022900.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379451.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60215082.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60215082.11 |
| 一、收入： | -7283581.38 |
| 1.利息收入 | 120003.62 |
| 存款利息收入 | 106573.54 |
| 债券利息收入 | 10.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15979966.67 |
| 股票投资收益 | 13843325.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31935.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2104705.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23407082.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23530.63 |
| 减：二、费用 | 3199637.6 |
| 1.管理人报酬 | 2243105.54 |
| 2.托管费 | 373850.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 394990.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187690.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10483218.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10483218.98 |
| 一、收入： | 146646211.01 |
| 1.利息收入 | 741114.78 |
| 存款利息收入 | 703322.79 |
| 债券利息收入 | 54.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63050474.56 |
| 股票投资收益 | 56969410.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6081063.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82525495.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329125.95 |
| 减：二、费用 | 11586486.85 |
| 1.管理人报酬 | 7174809.86 |
| 2.托管费 | 1195801.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2834070.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381805.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135059724.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135059724.16 |
| 一、收入： | 94465567.38 |
| 1.利息收入 | 428561.54 |
| 存款利息收入 | 428561.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12207117.6 |
| 股票投资收益 | 8996870.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3210246.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81799367.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30520.41 |
| 减：二、费用 | 6146826.24 |
| 1.管理人报酬 | 3719449.07 |
| 2.托管费 | 619908.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1617795.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189673.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88318741.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88318741.14 |
| 一、收入： | -79207695.06 |
| 1.利息收入 | 1118205.24 |
| 存款利息收入 | 1043626.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46481662.89 |
| 股票投资收益 | -49502924.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3021261.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33984022.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139785.21 |
| 减：二、费用 | 12681216.46 |
| 1.管理人报酬 | 6958375.74 |
| 2.托管费 | 1159729.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4184628.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378483.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91888911.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91888911.52 |
| 一、收入： | -90887778.75 |
| 1.利息收入 | 620573.37 |
| 存款利息收入 | 620573.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82137753.06 |
| 股票投资收益 | -84513494.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2375741.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9441260.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70661.46 |
| 减：二、费用 | 6748821.89 |
| 1.管理人报酬 | 3450965.87 |
| 2.托管费 | 575161.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2524090.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198604.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97636600.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97636600.64 |
| 一、收入： | -71032918.04 |
| 1.利息收入 | 1838455.38 |
| 存款利息收入 | 1838262.15 |
| 债券利息收入 | 193.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99925932.45 |
| 股票投资收益 | -100577995.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129146.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522916.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26677701.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376857.62 |
| 减：二、费用 | 10704267.5 |
| 1.管理人报酬 | 6058776.87 |
| 2.托管费 | 1009796.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3387150.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248543.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81737185.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81737185.54 |
