名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -12710.24 | -6361.91 | 50.05% | 69.44 | -0.55% | 1672.27 | -13.16% |
2023-06-30 | -9099.71 | -3296.08 | 36.22% | 69.44 | -0.76% | 1021.10 | -11.22% |
2022-12-31 | -54182.01 | 1573.34 | -2.90% | 93.83 | -0.17% | 1345.51 | -2.48% |
2022-06-30 | -37692.44 | 685.06 | -1.82% | 30.65 | -0.08% | 783.92 | -2.08% |
2021-12-31 | -1895.93 | 95259.37 | -5024.41% | -- | -- | 1607.45 | -84.78% |
2021-06-30 | 32289.81 | 43272.71 | 134.01% | -- | -- | 1097.85 | 3.40% |
2020-12-31 | 159595.20 | 20600.29 | 12.91% | 203.63 | 0.13% | 1261.42 | 0.79% |
2020-06-30 | 67871.09 | 4725.58 | 6.96% | 114.78 | 0.17% | 1147.21 | 1.69% |
2019-12-31 | 29773.98 | 9592.09 | 32.22% | 23.00 | 0.08% | 520.54 | 1.75% |
2019-06-30 | 11898.30 | 3393.05 | 28.52% | 23.00 | 0.19% | 393.59 | 3.31% |
2018-12-31 | -5411.80 | 1344.18 | -24.84% | 3.19 | -0.06% | 302.33 | -5.59% |
2018-06-30 | -728.36 | 1384.33 | -190.06% | 3.19 | -0.44% | 210.47 | -28.90% |
2017-12-31 | 14664.62 | 5696.94 | 38.85% | -- | -- | 608.11 | 4.15% |
2017-06-30 | 9446.56 | 899.69 | 9.52% | -- | -- | 321.02 | 3.40% |
2016-12-31 | -7920.77 | -4950.29 | 62.50% | -- | -- | 302.13 | -3.81% |
2016-06-30 | -9088.78 | -8451.35 | 92.99% | -- | -- | 237.57 | -2.61% |
2015-12-31 | -7103.29 | -10057.80 | 141.59% | 12.91 | -0.18% | 52.29 | -0.74% |