名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2123.77 | 1801.03 | 84.80% | 300.17 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1240.90 | 1054.02 | 84.94% | 175.67 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3566.43 | 3037.37 | 85.17% | 506.23 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1913.69 | 1630.06 | 85.18% | 271.68 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 9304.59 | 6449.67 | 69.32% | 1074.94 | 11.55% | 1753.82 | 18.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 5493.11 | 3973.30 | 72.33% | 662.22 | 12.06% | 845.00 | 15.38% | -- | -- |
2020-12-31 | 5795.58 | 4326.29 | 74.65% | 721.05 | 12.44% | 723.38 | 12.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 1995.38 | 1450.63 | 72.70% | 241.77 | 12.12% | 293.21 | 14.69% | -- | -- |
2019-12-31 | 1405.24 | 938.23 | 66.77% | 156.37 | 11.13% | 292.12 | 20.79% | -- | -- |
2019-06-30 | 425.09 | 272.51 | 64.11% | 45.42 | 10.68% | 96.72 | 22.75% | -- | -- |
2018-12-31 | 609.71 | 402.40 | 66.00% | 67.07 | 11.00% | 102.29 | 16.78% | -- | -- |
2018-06-30 | 319.96 | 224.31 | 70.10% | 37.39 | 11.68% | 39.50 | 12.34% | -- | -- |
2017-12-31 | 1158.65 | 717.48 | 61.92% | 119.58 | 10.32% | 283.41 | 24.46% | -- | -- |
2017-06-30 | 614.68 | 371.94 | 60.51% | 61.99 | 10.09% | 161.78 | 26.32% | -- | -- |
2016-12-31 | 1268.12 | 695.84 | 54.87% | 115.97 | 9.15% | 418.46 | 33.00% | -- | -- |
2016-06-30 | 674.88 | 345.10 | 51.13% | 57.52 | 8.52% | 252.41 | 37.40% | -- | -- |
2015-12-31 | 1070.43 | 605.88 | 56.60% | 100.98 | 9.43% | 338.72 | 31.64% | -- | -- |