| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
| 摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
| 摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
| 摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4155510.45 |
| 存出保证金 | 326440.44 |
| 交易性金融资产 | 199485375.83 |
| 股票投资 | 199485375.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10024927.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248436033.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17993725.11 |
| 应付赎回款 | 22856.07 |
| 应付管理人报酬 | 211265.86 |
| 应付托管费 | 35210.96 |
| 应付销售服务费 | 22647.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1013225.2 |
| 负债合计 | 19298930.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250786830.08 |
| 所有者权益合计 | 229137102.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 248436033.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9342820.35 |
| 结算备付金 | 1886940.65 |
| 存出保证金 | 12592.29 |
| 交易性金融资产 | 114344887.9 |
| 股票投资 | 114344887.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1129798.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23291.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126740330.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1299725.59 |
| 应付赎回款 | 23152.01 |
| 应付管理人报酬 | 141329.0 |
| 应付托管费 | 23554.86 |
| 应付销售服务费 | 490.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 662903.86 |
| 负债合计 | 2151156.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122173105.05 |
| 所有者权益合计 | 124589174.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 126740330.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6930264.58 |
| 结算备付金 | 1346660.44 |
| 存出保证金 | 35431.43 |
| 交易性金融资产 | 89378274.89 |
| 股票投资 | 89378274.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2384.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97693015.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 128126.79 |
| 应付托管费 | 21354.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 478127.15 |
| 负债合计 | 627608.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110491122.66 |
| 所有者权益合计 | 97065407.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 97693015.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9199148.52 |
| 结算备付金 | 5726145.26 |
| 存出保证金 | 76339.15 |
| 交易性金融资产 | 104131017.11 |
| 股票投资 | 103492369.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 638647.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3273.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119135923.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 481514.41 |
| 应付管理人报酬 | 143103.44 |
| 应付托管费 | 23850.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 745653.15 |
| 负债合计 | 1394122.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114601218.65 |
| 所有者权益合计 | 117741801.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 119135923.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12538815.1 |
| 结算备付金 | 489286.58 |
| 存出保证金 | 46599.0 |
| 交易性金融资产 | 123291474.51 |
| 股票投资 | 117897474.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5394000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 116528.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9403.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136492108.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 265969.18 |
| 应付管理人报酬 | 175100.54 |
| 应付托管费 | 29183.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180015.49 |
| 负债合计 | 1239779.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119495216.34 |
| 所有者权益合计 | 135252328.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 136492108.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120142971.76 |
| 结算备付金 | 803783.7 |
| 存出保证金 | 166410.26 |
| 交易性金融资产 | 46168076.74 |
| 股票投资 | 36039816.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10128259.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16874.02 |
| 应收利息 | 282914.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 677.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167581709.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1095882.39 |
| 应付管理人报酬 | 210979.73 |
| 应付托管费 | 35163.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89367.09 |
| 负债合计 | 1775354.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150016486.28 |
| 所有者权益合计 | 165806355.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 167581709.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16423564.88 |
| 结算备付金 | 468448.0 |
| 存出保证金 | 66617.23 |
| 交易性金融资产 | 263709467.37 |
| 股票投资 | 262708859.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1000608.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 487433.73 |
| 应收利息 | 2105.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11584.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281169221.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2895531.34 |
| 应付管理人报酬 | 359978.52 |
| 应付托管费 | 59996.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180238.74 |
| 负债合计 | 3760026.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246226385.5 |
| 所有者权益合计 | 277409194.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 281169221.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29567498.96 |
| 结算备付金 | 6326412.75 |
| 存出保证金 | 69504.17 |
| 交易性金融资产 | 467874491.54 |
| 股票投资 | 467874491.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7839.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134400.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 503980148.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3681015.41 |
| 应付管理人报酬 | 589813.1 |
| 应付托管费 | 98302.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90002.01 |
| 负债合计 | 5078461.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515844237.23 |
| 所有者权益合计 | 498901686.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 503980148.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42129116.94 |
| 结算备付金 | 5715598.04 |
| 存出保证金 | 53374.81 |
| 交易性金融资产 | 448127210.37 |
| 股票投资 | 447255910.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 871300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 130597.28 |
| 应收利息 | 11302.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9495.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496176696.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2382534.79 |
| 应付管理人报酬 | 620536.99 |
| 应付托管费 | 103422.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180319.56 |
| 负债合计 | 3560116.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 617740025.34 |
| 所有者权益合计 | 492616579.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 496176696.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60477126.03 |
| 结算备付金 | 6359639.11 |
| 存出保证金 | 121426.79 |
| 交易性金融资产 | 453326323.01 |
| 股票投资 | 453326323.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13277.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6288.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 520304080.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 918298.85 |
| 应付管理人报酬 | 628281.58 |
| 应付托管费 | 104713.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94541.99 |
| 负债合计 | 2343163.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 705243155.36 |
| 所有者权益合计 | 517960917.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 520304080.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32410494.24 |
| 结算备付金 | 6315986.32 |
| 存出保证金 | 96094.47 |
| 交易性金融资产 | 428041239.08 |
| 股票投资 | 428041239.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8858.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1498712.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 468371385.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 295610.92 |
| 应付管理人报酬 | 610084.29 |
| 应付托管费 | 101680.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280065.43 |
| 负债合计 | 1904659.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 747918582.02 |
| 所有者权益合计 | 466466726.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 468371385.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49336628.03 |
| 结算备付金 | 7697725.82 |
| 存出保证金 | 218302.55 |
| 交易性金融资产 | 516667978.35 |
| 股票投资 | 516667978.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12196.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32264.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 573965095.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 353027.52 |
| 应付管理人报酬 | 732712.41 |
| 应付托管费 | 122118.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144838.0 |
| 负债合计 | 2645366.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 769517524.16 |
| 所有者权益合计 | 571319728.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 573965095.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115534073.94 |
| 结算备付金 | 11034728.57 |
| 存出保证金 | 310472.1 |
| 交易性金融资产 | 569464840.29 |
| 股票投资 | 568870840.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 594000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27807.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24250.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 696396172.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 913178.06 |
| 应付管理人报酬 | 895700.02 |
| 应付托管费 | 149283.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341563.56 |
| 负债合计 | 3852148.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 855459992.55 |
| 所有者权益合计 | 692544023.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 696396172.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132949184.5 |
| 结算备付金 | 14035865.02 |
| 存出保证金 | 628573.22 |
| 交易性金融资产 | 798386490.31 |
| 股票投资 | 798386490.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29619.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29588.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 946059320.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2133598.86 |
| 应付管理人报酬 | 1154944.29 |
| 应付托管费 | 192490.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174652.08 |
| 负债合计 | 7116073.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1207843469.06 |
| 所有者权益合计 | 938943247.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 946059320.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173373760.61 |
| 结算备付金 | 21442795.58 |
| 存出保证金 | 364696.16 |
| 交易性金融资产 | 1283256194.65 |
| 股票投资 | 1283256194.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 113933119.23 |
| 应收利息 | 56873.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 740821.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1593168261.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 989390.61 |
| 应付管理人报酬 | 2012762.16 |
| 应付托管费 | 335460.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334615.65 |
| 负债合计 | 9162159.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1767754045.88 |
| 所有者权益合计 | 1584006101.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1593168261.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138336055.94 |
| 结算备付金 | 14978036.8 |
| 存出保证金 | 458580.34 |
| 交易性金融资产 | 816802251.46 |
| 股票投资 | 816802251.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32280.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58813.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 970666018.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1388565.11 |
| 应付管理人报酬 | 1142820.65 |
| 应付托管费 | 190470.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168395.27 |
| 负债合计 | 9995914.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1138819264.43 |
| 所有者权益合计 | 960670104.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 970666018.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 375866804.52 |
| 结算备付金 | 35765923.94 |
| 存出保证金 | 2208795.08 |
| 交易性金融资产 | 535520842.92 |
| 股票投资 | 535520842.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 123362.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34159.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1049519887.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 983999.67 |
| 应付管理人报酬 | 1312877.77 |
| 应付托管费 | 218812.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343049.39 |
| 负债合计 | 5829200.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1177272125.52 |
| 所有者权益合计 | 1043690687.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1049519887.68 |
