| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
| 摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 262.79 | 198.62 | 75.58% | 33.10 | 12.60% | -- | -- | 11.73 | 4.46% |
| 2023-06-30 | 103.13 | 79.95 | 77.52% | 13.33 | 12.92% | -- | -- | 0.07 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 217.87 | 169.73 | 77.91% | 28.29 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 111.44 | 87.08 | 78.14% | 14.51 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 693.40 | 262.87 | 37.91% | 43.81 | 6.32% | 366.63 | 52.87% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 373.04 | 151.69 | 40.66% | 25.28 | 6.78% | 186.08 | 49.88% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1182.97 | 617.40 | 52.19% | 102.90 | 8.70% | 442.63 | 37.42% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 698.60 | 354.91 | 50.80% | 59.15 | 8.47% | 274.55 | 39.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1351.42 | 767.86 | 56.82% | 127.98 | 9.47% | 435.49 | 32.22% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 705.59 | 386.58 | 54.79% | 64.43 | 9.13% | 244.13 | 34.60% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1632.19 | 864.54 | 52.97% | 144.09 | 8.83% | 593.26 | 36.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 944.73 | 478.10 | 50.61% | 79.68 | 8.43% | 371.31 | 39.30% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3819.52 | 1547.58 | 40.52% | 257.93 | 6.75% | 1977.36 | 51.77% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2466.16 | 910.21 | 36.91% | 151.70 | 6.15% | 1385.98 | 56.20% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4043.75 | 1557.98 | 38.53% | 259.66 | 6.42% | 2191.62 | 54.20% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1596.55 | 668.95 | 41.90% | 111.49 | 6.98% | 799.28 | 50.06% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2619.96 | 885.21 | 33.79% | 147.54 | 5.63% | 1552.54 | 59.26% | -- | -- |
