| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.97% | -3.07% | -6.07% | -16.16% | -5.31% | -17.67% | -35.08% | -30.25% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1319|2286 | 2099|2324 | 1945|2320 | 2056|2302 | 1321|2295 | 1517|2228 | 1516|2119 | 983|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.82 | 0.846 | -0.36% | |
| 2024-08-22 | 0.823 | 0.849 | -0.24% | |
| 2024-08-21 | 0.825 | 0.851 | -0.84% | |
| 2024-08-20 | 0.832 | 0.858 | -1.30% | |
| 2024-08-19 | 0.843 | 0.869 | -0.35% |
截至2024-06-30 国投瑞银精选收益混合A期末总份额为2.33亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 70.00 | 1395.33 | 6.72% |
| 002714 | 牧原股份 | 31.00 | 1392.58 | 6.71% |
| 605296 | 神农集团 | 34.00 | 1209.83 | 5.83% |
| 600900 | 长江电力 | 34.00 | 991.96 | 4.78% |
| 002831 | 裕同科技 | 38.00 | 985.98 | 4.75% |
| 300761 | 立华股份 | 37.00 | 840.40 | 4.05% |
| 002311 | 海大集团 | 15.00 | 745.74 | 3.59% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 675.00 | 3.25% |
| 600098 | 广州发展 | 104.00 | 665.60 | 3.21% |
| 002100 | 天康生物 | 91.00 | 631.19 | 3.04% |
