名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4776 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4776 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4795 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -553023580.8 |
1.利息收入 | 5144858.44 |
存款利息收入 | 377934.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-105349076.5 |
股票投资收益 | -202635722.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6295929.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 90990716.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-453462048.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
642685.82 |
减:二、费用 | 45132587.12 |
1.管理人报酬 | 31793898.04 |
2.托管费 | 10597966.0 |
3.销售服务费 | 2443270.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30084.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30084.73 |
6.其他费用 | 267200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-598156167.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-598156167.92 |
一、收入: | -303152750.57 |
1.利息收入 | 1126624.06 |
存款利息收入 | 97763.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-141359210.32 |
股票投资收益 | -212071556.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3485346.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67226999.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-163420366.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
500202.01 |
减:二、费用 | 23811832.58 |
1.管理人报酬 | 16752440.27 |
2.托管费 | 5584146.79 |
3.销售服务费 | 1308471.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30084.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30084.73 |
6.其他费用 | 136622.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-326964583.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-326964583.15 |
一、收入: | -1804248531.89 |
1.利息收入 | 9378965.39 |
存款利息收入 | 914556.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1322849328.43 |
股票投资收益 | -1374563675.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13015977.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38698369.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-493337144.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2558975.42 |
减:二、费用 | 55178114.52 |
1.管理人报酬 | 38503869.58 |
2.托管费 | 12834623.15 |
3.销售服务费 | 3503335.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 61147.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61147.04 |
6.其他费用 | 275080.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1859426646.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1859426646.41 |
一、收入: | -1369943485.02 |
1.利息收入 | 3256389.71 |
存款利息收入 | 198643.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-482308662.21 |
股票投资收益 | -520155150.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8732333.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29114155.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-892836266.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1945054.11 |
减:二、费用 | 30252814.52 |
1.管理人报酬 | 21084193.3 |
2.托管费 | 7028064.41 |
3.销售服务费 | 1989245.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13297.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13297.11 |
6.其他费用 | 137990.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1400196299.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1400196299.54 |
一、收入: | 323741878.79 |
1.利息收入 | 30769300.12 |
存款利息收入 | 1668538.11 |
债券利息收入 | 13465741.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
328795061.36 |
股票投资收益 | 297170247.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2285382.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29339431.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63806596.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27984113.85 |
减:二、费用 | 87148103.4 |
1.管理人报酬 | 50834718.45 |
2.托管费 | 16944906.19 |
3.销售服务费 | 5251211.85 |
4.交易费用 | 13567446.16 |
5.利息支出 | 264990.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 264990.39 |
6.其他费用 | 278200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
236593775.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
236593775.39 |
一、收入: | 1011015935.22 |
1.利息收入 | 13576502.42 |
存款利息收入 | 614226.26 |
债券利息收入 | 6184521.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30223812.21 |
股票投资收益 | 5602898.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1370503.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23250409.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
953263272.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13952347.81 |
减:二、费用 | 33275417.64 |
1.管理人报酬 | 19122763.01 |
2.托管费 | 6374254.33 |
3.销售服务费 | 2207678.82 |
4.交易费用 | 5243622.68 |
5.利息支出 | 212615.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 212615.37 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
977740517.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
977740517.58 |
一、收入: | 548223191.79 |
1.利息收入 | 2518423.6 |
存款利息收入 | 152691.64 |
债券利息收入 | 2182409.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
117554901.91 |
股票投资收益 | 111132369.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2119891.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4302640.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
425389023.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2760842.79 |
减:二、费用 | 10922081.09 |
1.管理人报酬 | 4744586.52 |
2.托管费 | 1581528.81 |
3.销售服务费 | 750012.31 |
4.交易费用 | 3261109.28 |
5.利息支出 | 364971.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 364971.91 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
537301110.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
537301110.7 |
一、收入: | 90536169.88 |
1.利息收入 | 1502644.39 |
存款利息收入 | 56522.83 |
债券利息收入 | 1411760.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26674804.6 |
股票投资收益 | 23069563.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 113306.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3491934.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62060883.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
297837.51 |
减:二、费用 | 3535213.29 |
1.管理人报酬 | 1382084.09 |
2.托管费 | 460694.67 |
3.销售服务费 | 240526.63 |
4.交易费用 | 1026065.49 |
5.利息支出 | 325015.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 325015.31 |
6.其他费用 | 98163.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87000956.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87000956.59 |
一、收入: | 77594519.6 |
1.利息收入 | 967304.81 |
存款利息收入 | 70654.82 |
债券利息收入 | 673463.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34109740.11 |
股票投资收益 | 29088641.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2292393.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2728705.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42340907.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176567.28 |
减:二、费用 | 2712117.67 |
1.管理人报酬 | 1147602.72 |
2.托管费 | 382534.2 |
3.销售服务费 | 182296.06 |
4.交易费用 | 672497.42 |
5.利息支出 | 129475.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 129475.82 |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74882401.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74882401.93 |
一、收入: | 22226050.9 |
1.利息收入 | 397774.57 |
存款利息收入 | 42868.92 |
债券利息收入 | 220028.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5640819.04 |
股票投资收益 | 3345842.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1667779.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 627197.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16093885.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93571.52 |
减:二、费用 | 879821.04 |
1.管理人报酬 | 337494.61 |
2.托管费 | 112498.2 |
3.销售服务费 | 74869.51 |
4.交易费用 | 216090.98 |
5.利息支出 | 30132.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30132.97 |
6.其他费用 | 108664.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21346229.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21346229.86 |
一、收入: | 16444881.27 |
1.利息收入 | 46332475.48 |
存款利息收入 | 140039.86 |
债券利息收入 | 45610287.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23869108.32 |
股票投资收益 | 31216623.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8608108.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1260592.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53759865.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3162.82 |
减:二、费用 | 10917523.09 |
1.管理人报酬 | 5463389.46 |
2.托管费 | 1821129.76 |
3.销售服务费 | 9544.75 |
4.交易费用 | 543042.73 |
5.利息支出 | 2528366.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2528366.45 |
6.其他费用 | 397400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5527358.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5527358.18 |
一、收入: | 11216783.03 |
1.利息收入 | 26372766.99 |
存款利息收入 | 18931.76 |
债券利息收入 | 26311276.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12373842.67 |
股票投资收益 | 17552526.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6320977.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1142293.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27532706.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2879.54 |
减:二、费用 | 5248978.98 |
1.管理人报酬 | 3258184.87 |
2.托管费 | 1086061.61 |
3.销售服务费 | 4233.13 |
4.交易费用 | 198115.57 |
5.利息支出 | 393743.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 393743.97 |
6.其他费用 | 217156.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5967804.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5967804.05 |
一、收入: | 143175227.4 |
1.利息收入 | 62189196.22 |
存款利息收入 | 58001.28 |
债券利息收入 | 61889178.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12987248.23 |
股票投资收益 | 21777521.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10996031.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2205758.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
67920788.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77994.21 |
减:二、费用 | 13373430.58 |
1.管理人报酬 | 7021907.7 |
2.托管费 | 2340635.87 |
3.销售服务费 | 11933.34 |
4.交易费用 | 512567.58 |
5.利息支出 | 3048986.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3048986.09 |
6.其他费用 | 437400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129801796.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129801796.82 |
一、收入: | 76152985.1 |
1.利息收入 | 35148923.44 |
存款利息收入 | 42117.98 |
债券利息收入 | 34907396.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10518435.02 |
股票投资收益 | 15120424.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5252630.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 650641.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30409960.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75666.16 |
减:二、费用 | 7617919.04 |
1.管理人报酬 | 3822100.44 |
2.托管费 | 1274033.47 |
3.销售服务费 | 5877.86 |
4.交易费用 | 399722.86 |
5.利息支出 | 1898036.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1898036.44 |
6.其他费用 | 218147.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68535066.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68535066.06 |
一、收入: | 145382427.09 |
1.利息收入 | 198079725.24 |
存款利息收入 | 120472.98 |
债券利息收入 | 197770762.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48165057.44 |
股票投资收益 | 39868351.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6611929.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1684777.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-101442344.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
579988.41 |
减:二、费用 | 47476874.24 |
1.管理人报酬 | 20152398.2 |
2.托管费 | 6717466.03 |
3.销售服务费 | 7823.72 |
4.交易费用 | 316183.31 |
5.利息支出 | 19843602.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19843602.98 |
6.其他费用 | 439400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97905552.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97905552.85 |
一、收入: | 67386369.19 |
1.利息收入 | 102808047.76 |
存款利息收入 | 48837.02 |
债券利息收入 | 102759210.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30731830.53 |
股票投资收益 | 23120976.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7252423.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 358430.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66419890.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
266381.75 |
减:二、费用 | 23082407.24 |
1.管理人报酬 | 10880812.71 |
2.托管费 | 3626937.56 |
3.销售服务费 | 4286.51 |
4.交易费用 | 105222.94 |
5.利息支出 | 8249428.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8249428.98 |
6.其他费用 | 215718.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44303961.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44303961.95 |
一、收入: | 365201923.79 |
1.利息收入 | 96545029.05 |
存款利息收入 | 14600272.89 |
债券利息收入 | 73999286.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
131891692.21 |
股票投资收益 | 103330454.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27526447.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1034790.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86868274.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49896928.14 |
减:二、费用 | 43156196.79 |
1.管理人报酬 | 29120130.3 |
2.托管费 | 5824026.08 |
3.销售服务费 | 6491.79 |
4.交易费用 | 1450783.31 |
5.利息支出 | 6484015.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6484015.31 |
6.其他费用 | 270750.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
322045727.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
322045727.0 |
一、收入: | 253937534.04 |
1.利息收入 | 24302011.99 |
存款利息收入 | 12132052.28 |
债券利息收入 | 8775630.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28071093.54 |
股票投资收益 | 27117551.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -130260.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1083802.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
183254161.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18310266.98 |
减:二、费用 | 17264829.87 |
1.管理人报酬 | 12353790.49 |
2.托管费 | 2470758.08 |
3.销售服务费 | 2924.35 |
4.交易费用 | 357952.99 |
5.利息支出 | 2010084.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2010084.96 |
6.其他费用 | 69319.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
236672704.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
236672704.17 |