名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3371.41 | -3590.48 | 106.50% | 0.71 | -0.02% | 104.64 | -3.10% |
2023-06-30 | 292.41 | -2667.85 | -912.35% | 0.32 | 0.11% | 75.55 | 25.84% |
2022-12-31 | -7310.07 | -3993.99 | 54.64% | 0.04 | 0.00% | 124.28 | -1.70% |
2022-06-30 | -2474.02 | -3273.15 | 132.30% | -0.10 | 0.00% | 86.11 | -3.48% |
2021-12-31 | 2515.51 | 6533.28 | 259.72% | 34.08 | 1.35% | 131.22 | 5.22% |
2021-06-30 | 6085.94 | 6261.35 | 102.88% | 34.26 | 0.56% | 93.98 | 1.54% |
2020-12-31 | 27453.82 | 39694.21 | 144.59% | 304.01 | 1.11% | 1641.00 | 5.98% |
2020-06-30 | 10543.00 | 24523.53 | 232.60% | 307.13 | 2.91% | 952.87 | 9.04% |
2019-12-31 | 63144.73 | 41590.42 | 65.87% | -295.95 | -0.47% | 1388.36 | 2.20% |
2019-06-30 | 35810.71 | 27198.87 | 75.95% | -371.26 | -1.04% | 692.36 | 1.93% |
2018-12-31 | -25447.96 | -14260.86 | 56.04% | 99.60 | -0.39% | 1594.99 | -6.27% |
2018-06-30 | -18808.39 | 8151.83 | -43.34% | 87.78 | -0.47% | 868.04 | -4.62% |
2017-12-31 | 35350.61 | 20509.52 | 58.02% | 172.08 | 0.49% | 672.21 | 1.90% |
2017-06-30 | 8466.87 | 6178.67 | 72.97% | -22.55 | -0.27% | 250.10 | 2.95% |
2016-12-31 | -23901.03 | -17399.17 | 72.80% | -5.23 | 0.02% | 592.91 | -2.48% |
2016-06-30 | -33658.18 | -25426.15 | 75.54% | -5.23 | 0.02% | 327.95 | -0.97% |
2015-12-31 | -29875.05 | -39433.66 | 132.00% | -- | -- | 1003.13 | -3.36% |