名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞上证科创板5… | 0.7742 | 1.91% |
华泰柏瑞上证科创板5… | 0.5971 | 1.81% |
华泰柏瑞上证科创板5… | 0.6022 | 1.81% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7048 | 1.42% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4898 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4816 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4816 | 1.79% |
华泰柏瑞货币C | 0.4598 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4594 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -941.69 | -0.99 | 0.10% | 0.37 | -0.04% | 0.73 | -0.08% |
2023-06-30 | 1098.41 | -0.77 | -0.07% | 0.28 | 0.03% | 0.57 | 0.05% |
2022-12-31 | -4539.66 | -57.59 | 1.27% | 0.03 | 0.00% | 0.87 | -0.02% |
2022-06-30 | -2690.35 | -57.36 | 2.13% | 0.02 | 0.00% | 0.72 | -0.03% |
2021-12-31 | 4011.27 | -1.87 | -0.05% | 0.04 | 0.00% | 0.53 | 0.01% |
2021-06-30 | 1870.37 | 1.77 | 0.09% | 0.03 | 0.00% | 0.41 | 0.02% |
2020-12-31 | 9642.88 | 627.95 | 6.51% | 1.28 | 0.01% | 19.50 | 0.20% |
2020-06-30 | 5215.54 | 339.97 | 6.52% | 0.76 | 0.01% | 13.06 | 0.25% |
2019-12-31 | 6574.19 | -35.47 | -0.54% | -- | -- | 16.74 | 0.25% |
2019-06-30 | 2681.69 | -78.70 | -2.93% | -- | -- | 9.30 | 0.35% |
2018-12-31 | -5684.96 | -6.02 | 0.11% | 0.04 | 0.00% | 0.43 | -0.01% |
2018-06-30 | -2367.36 | -5.74 | 0.24% | 0.04 | 0.00% | 0.26 | -0.01% |
2017-12-31 | 701.95 | 1.57 | 0.22% | 0.18 | 0.03% | 343.99 | 49.00% |
2017-06-30 | 104.18 | -- | -- | 0.04 | 0.03% | 343.98 | 330.19% |
2016-12-31 | -4322.02 | -353.36 | 8.18% | -- | -- | 0.13 | 0.00% |
2016-06-30 | -5186.23 | -353.18 | 6.81% | -- | -- | 0.13 | 0.00% |
2015-12-31 | -12690.83 | -9577.52 | 75.47% | -- | -- | 104.00 | -0.82% |