名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞上证科创板5… | 0.7742 | 1.91% |
华泰柏瑞上证科创板5… | 0.5971 | 1.81% |
华泰柏瑞上证科创板5… | 0.6022 | 1.81% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7048 | 1.42% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4898 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4816 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4816 | 1.79% |
华泰柏瑞货币C | 0.4598 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4594 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.80% | -0.87% | -4.93% | -6.43% | -0.75% | -15.13% | -16.62% | -19.72% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1596|2621 | 2240|3022 | 2289|2973 | 2171|2829 | 1668|2651 | 1276|2346 | 901|1920 | 324|1332 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.6711 | 0.6711 | -0.09% | |
2024-07-18 | 0.6717 | 0.6717 | 0.43% | |
2024-07-17 | 0.6688 | 0.6688 | -0.79% | |
2024-07-16 | 0.6741 | 0.6741 | 0.31% | |
2024-07-15 | 0.672 | 0.672 | -0.74% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞中证500ETF联接A期末总份额为2.68亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600998 | 九州通 | 1.00 | 7.05 | 0.03% |
600329 | 达仁堂 | 0.00 | 3.89 | 0.01% |
603927 | 中科软 | 0.00 | 3.04 | 0.01% |
601555 | 东吴证券 | 0.00 | 2.60 | 0.01% |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | 2.58 | 0.01% |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.00 | 2.52 | 0.01% |
601168 | 西部矿业 | 0.00 | 2.51 | 0.01% |
600418 | 江淮汽车 | 0.00 | 2.38 | 0.01% |
603883 | 老百姓 | 0.00 | 2.34 | 0.01% |
600258 | 首旅酒店 | 0.00 | 2.22 | 0.01% |