名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 261999.57 | -- | -- | 108115.50 | 41.27% | -- | -- |
2023-06-30 | 131069.76 | -- | -- | 54240.95 | 41.38% | -- | -- |
2022-12-31 | 241354.96 | -- | -- | 87160.22 | 36.11% | -- | -- |
2022-06-30 | 134001.92 | -- | -- | 47177.34 | 35.21% | -- | -- |
2021-12-31 | 309325.21 | -- | -- | 3674.02 | 1.19% | -- | -- |
2021-06-30 | 161078.51 | -- | -- | 2572.99 | 1.60% | -- | -- |
2020-12-31 | 261260.03 | -- | -- | 1881.69 | 0.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 138713.50 | -- | -- | 2641.18 | 1.90% | -- | -- |
2019-12-31 | 306015.93 | -- | -- | 2025.82 | 0.66% | -- | -- |
2019-06-30 | 160686.03 | -- | -- | 1247.19 | 0.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 209349.86 | -- | -- | 538.56 | 0.26% | -- | -- |
2018-06-30 | 50186.17 | -- | -- | 44.13 | 0.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 25119.59 | -- | -- | 148.21 | 0.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 11983.46 | -- | -- | 136.61 | 1.14% | -- | -- |
2016-12-31 | 4072.12 | -- | -- | 16.46 | 0.40% | -- | -- |
2016-06-30 | 1059.10 | -- | -- | 30.84 | 2.91% | -- | -- |
2015-12-31 | 506.90 | -- | -- | 123.77 | 24.42% | -- | -- |