名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4477769.01 |
1.利息收入 | 817592.16 |
存款利息收入 | 817592.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25795173.29 |
股票投资收益 | -31395325.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62057.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5538094.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28428736.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1026614.14 |
减:二、费用 | 12505571.58 |
1.管理人报酬 | 10459614.85 |
2.托管费 | 1743269.21 |
3.销售服务费 | 84686.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8027802.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8027802.57 |
一、收入: | 213059739.79 |
1.利息收入 | 290219.88 |
存款利息收入 | 290219.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35093893.14 |
股票投资收益 | 31428211.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 187.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3665494.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
176956440.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
719186.7 |
减:二、费用 | 7003049.39 |
1.管理人报酬 | 5897145.95 |
2.托管费 | 982857.74 |
3.销售服务费 | 24784.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
206056690.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
206056690.4 |
一、收入: | -261000350.88 |
1.利息收入 | 902760.2 |
存款利息收入 | 614421.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-144776336.52 |
股票投资收益 | -147254308.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2477969.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-117913230.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
786455.46 |
减:二、费用 | 13018293.78 |
1.管理人报酬 | 10951839.74 |
2.托管费 | 1825306.57 |
3.销售服务费 | 23147.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-274018644.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-274018644.66 |
一、收入: | -125855496.1 |
1.利息收入 | 620671.32 |
存款利息收入 | 332332.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-130350179.52 |
股票投资收益 | -132461336.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2111157.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3616513.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257498.98 |
减:二、费用 | 5936846.76 |
1.管理人报酬 | 5003856.84 |
2.托管费 | 833976.11 |
3.销售服务费 | 753.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-131792342.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-131792342.86 |
一、收入: | 96776162.38 |
1.利息收入 | 1120982.3 |
存款利息收入 | 810767.13 |
债券利息收入 | 1236.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
186932835.02 |
股票投资收益 | 182074659.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1168733.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3689441.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95583040.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4305385.87 |
减:二、费用 | 28564344.35 |
1.管理人报酬 | 16530166.59 |
2.托管费 | 2755027.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9061145.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68211818.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68211818.03 |
一、收入: | 116508921.37 |
1.利息收入 | 773026.06 |
存款利息收入 | 486709.01 |
债券利息收入 | 319.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3325103.86 |
股票投资收益 | -332627.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 217.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3657513.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
109594168.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2816623.03 |
减:二、费用 | 16468014.2 |
1.管理人报酬 | 9586636.78 |
2.托管费 | 1597772.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5175426.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108177.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100040907.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100040907.17 |
一、收入: | 492454642.79 |
1.利息收入 | 2042305.11 |
存款利息收入 | 1532954.4 |
债券利息收入 | 76.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
480231010.92 |
股票投资收益 | 472276415.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 256433.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7698161.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18220671.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28401998.49 |
减:二、费用 | 53772037.15 |
1.管理人报酬 | 31457240.51 |
2.托管费 | 5242873.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16833922.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
438682605.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
438682605.64 |
一、收入: | 422831945.61 |
1.利息收入 | 1266524.22 |
存款利息收入 | 906218.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
158890331.64 |
股票投资收益 | 152439851.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6450479.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
243152714.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19522375.15 |
减:二、费用 | 30755212.6 |
1.管理人报酬 | 17121875.09 |
2.托管费 | 2853645.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10668254.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111436.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
392076733.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
392076733.01 |
一、收入: | 477548586.07 |
1.利息收入 | 801308.74 |
存款利息收入 | 690349.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
262686064.39 |
股票投资收益 | 258144022.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4542042.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
209843541.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4217671.09 |
减:二、费用 | 22874319.13 |
1.管理人报酬 | 13069246.98 |
2.托管费 | 2178207.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7422864.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
454674266.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
454674266.94 |
一、收入: | 156921049.08 |
1.利息收入 | 463980.39 |
存款利息收入 | 354818.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51770402.08 |
股票投资收益 | 47839548.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3930853.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
104482854.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
203811.99 |
减:二、费用 | 9458321.13 |
1.管理人报酬 | 5192000.61 |
2.托管费 | 865333.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3310661.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90325.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147462727.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147462727.95 |
一、收入: | -219086534.98 |
1.利息收入 | 1392693.54 |
存款利息收入 | 837511.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76294140.55 |
股票投资收益 | -81281886.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4987746.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-144279710.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94622.58 |
减:二、费用 | 19285200.29 |
1.管理人报酬 | 11792218.72 |
2.托管费 | 1965369.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5118411.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 409200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-238371735.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-238371735.27 |
一、收入: | -83948704.79 |
1.利息收入 | 642092.0 |
存款利息收入 | 420551.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57028116.45 |
股票投资收益 | 53339007.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3689108.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-141667864.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48951.02 |
减:二、费用 | 10700554.69 |
1.管理人报酬 | 6579091.06 |
2.托管费 | 1096515.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2817890.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207058.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-94649259.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-94649259.48 |
一、收入: | 187228070.99 |
1.利息收入 | 1683012.01 |
存款利息收入 | 1529966.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51218926.89 |
股票投资收益 | 44652975.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6565951.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
134176165.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149966.23 |
减:二、费用 | 22911157.72 |
1.管理人报酬 | 15084127.31 |
2.托管费 | 2514021.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4894809.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 418200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
164316913.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
164316913.27 |
一、收入: | 101296464.27 |
1.利息收入 | 908717.09 |
存款利息收入 | 908717.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24455922.18 |
股票投资收益 | 20707874.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3748047.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75845090.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86734.8 |
减:二、费用 | 11783596.07 |
1.管理人报酬 | 7546249.17 |
2.托管费 | 1257708.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2772084.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207554.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89512868.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89512868.2 |
一、收入: | -254300737.8 |
1.利息收入 | 1497769.13 |
存款利息收入 | 1497769.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-232963315.4 |
股票投资收益 | -238394722.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5431407.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23135031.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
299839.98 |
减:二、费用 | 36578090.29 |
1.管理人报酬 | 18106458.55 |
2.托管费 | 3017743.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15035688.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 418200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-290878828.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-290878828.09 |
一、收入: | -182671458.6 |
1.利息收入 | 766629.05 |
存款利息收入 | 766629.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-221892660.65 |
股票投资收益 | -224667793.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2775132.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38286734.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167838.85 |
减:二、费用 | 18574289.19 |
1.管理人报酬 | 9363130.24 |
2.托管费 | 1560521.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7442533.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208104.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-201245747.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-201245747.79 |
一、收入: | -710519461.15 |
1.利息收入 | 3738332.21 |
存款利息收入 | 1937459.49 |
债券利息收入 | 972697.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-714871500.68 |
股票投资收益 | -717239290.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 290020.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2077769.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-375303.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
989011.01 |
减:二、费用 | 32803945.47 |
1.管理人报酬 | 15750664.61 |
2.托管费 | 2625110.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14170270.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-743323406.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-743323406.62 |