名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 447.78 | -3139.53 | -701.14% | 6.21 | 1.39% | 553.81 | 123.68% |
2023-06-30 | 21305.97 | 3142.82 | 14.75% | 0.02 | 0.00% | 366.55 | 1.72% |
2022-12-31 | -26100.04 | -14725.43 | 56.42% | 0.00 | 0.00% | 247.80 | -0.95% |
2022-06-30 | -12585.55 | -13246.13 | 105.25% | -- | -- | 211.12 | -1.68% |
2021-12-31 | 9677.62 | 18207.47 | 188.14% | 116.87 | 1.21% | 368.94 | 3.81% |
2021-06-30 | 11650.89 | -33.26 | -0.29% | 0.02 | 0.00% | 365.75 | 3.14% |
2020-12-31 | 49245.46 | 47227.64 | 95.90% | 25.64 | 0.05% | 769.82 | 1.56% |
2020-06-30 | 42283.19 | 15243.99 | 36.05% | -- | -- | 645.05 | 1.53% |
2019-12-31 | 47754.86 | 25814.40 | 54.06% | -- | -- | 454.20 | 0.95% |
2019-06-30 | 15692.10 | 4783.95 | 30.49% | -- | -- | 393.09 | 2.50% |
2018-12-31 | -21908.65 | -8128.19 | 37.10% | -- | -- | 498.77 | -2.28% |
2018-06-30 | -8394.87 | 5333.90 | -63.54% | -- | -- | 368.91 | -4.39% |
2017-12-31 | 18722.81 | 4465.30 | 23.85% | -- | -- | 656.60 | 3.51% |
2017-06-30 | 10129.65 | 2070.79 | 20.44% | -- | -- | 374.80 | 3.70% |
2016-12-31 | -25430.07 | -23839.47 | 93.75% | -- | -- | 543.14 | -2.14% |
2016-06-30 | -18267.15 | -22466.78 | 122.99% | -- | -- | 277.51 | -1.52% |
2015-12-31 | -71051.95 | -71723.93 | 100.95% | 29.00 | -0.04% | 207.78 | -0.29% |