名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1250.56 | 1045.96 | 83.64% | 174.33 | 13.94% | -- | -- | 8.47 | 0.68% |
2023-06-30 | 700.30 | 589.71 | 84.21% | 98.29 | 14.03% | -- | -- | 2.48 | 0.35% |
2022-12-31 | 1301.83 | 1095.18 | 84.13% | 182.53 | 14.02% | -- | -- | 2.31 | 0.18% |
2022-06-30 | 593.68 | 500.39 | 84.28% | 83.40 | 14.05% | -- | -- | 0.08 | 0.01% |
2021-12-31 | 2856.43 | 1653.02 | 57.87% | 275.50 | 9.64% | 906.11 | 31.72% | -- | -- |
2021-06-30 | 1646.80 | 958.66 | 58.21% | 159.78 | 9.70% | 517.54 | 31.43% | -- | -- |
2020-12-31 | 5377.20 | 3145.72 | 58.50% | 524.29 | 9.75% | 1683.39 | 31.31% | -- | -- |
2020-06-30 | 3075.52 | 1712.19 | 55.67% | 285.36 | 9.28% | 1066.83 | 34.69% | -- | -- |
2019-12-31 | 2287.43 | 1306.92 | 57.14% | 217.82 | 9.52% | 742.29 | 32.45% | -- | -- |
2019-06-30 | 945.83 | 519.20 | 54.89% | 86.53 | 9.15% | 331.07 | 35.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 1928.52 | 1179.22 | 61.15% | 196.54 | 10.19% | 511.84 | 26.54% | -- | -- |
2018-06-30 | 1070.06 | 657.91 | 61.48% | 109.65 | 10.25% | 281.79 | 26.33% | -- | -- |
2017-12-31 | 2291.12 | 1508.41 | 65.84% | 251.40 | 10.97% | 489.48 | 21.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 1178.36 | 754.62 | 64.04% | 125.77 | 10.67% | 277.21 | 23.52% | -- | -- |
2016-12-31 | 3657.81 | 1810.65 | 49.50% | 301.77 | 8.25% | 1503.57 | 41.11% | -- | -- |
2016-06-30 | 1857.43 | 936.31 | 50.41% | 156.05 | 8.40% | 744.25 | 40.07% | -- | -- |
2015-12-31 | 3280.39 | 1575.07 | 48.01% | 262.51 | 8.00% | 1417.03 | 43.20% | -- | -- |