名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源医疗健康A | 0.875 | 1.39% |
前海开源医疗健康C | 0.8694 | 1.38% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3206 | 1.36% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3164 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.1243 | 1.69% |
前海开源聚财宝A | 0.1008 | 1.60% |
前海开源货币B | 0.4273 | 1.52% |
前海开源货币A | 0.3617 | 1.28% |
前海开源货币E | 0.3614 | 1.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19749684.88元 |
本期利润 | -22393919.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3151元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.46% |
本期基金份额净值增长率 | -31.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22963056.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3289元 |
期末基金资产净值 | 46855321.46元 |
期末基金份额净值 | 0.671元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6497300.87元 |
本期利润 | -9010771.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1267元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.36% |
本期基金份额净值增长率 | -12.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10168440.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1412元 |
期末基金资产净值 | 61868474.12元 |
期末基金份额净值 | 0.859元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -40102525.02元 |
本期利润 | -39931332.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5597元 |
本期加权平均净值利润率 | -48.96% |
本期基金份额净值增长率 | -35.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1068500.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0153元 |
期末基金资产净值 | 68760753.76元 |
期末基金份额净值 | 0.985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -31843833.41元 |
本期利润 | -26832108.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3705元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.61% |
本期基金份额净值增长率 | -23.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12289255.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1715元 |
期末基金资产净值 | 83948740.57元 |
期末基金份额净值 | 1.171元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20570356.67元 |
本期利润 | -11253738.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1421元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.51% |
本期基金份额净值增长率 | -9.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39693350.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5364元 |
期末基金资产净值 | 113688822.78元 |
期末基金份额净值 | 1.536元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20324371.98元 |
本期利润 | 12647329.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1529元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.13% |
本期基金份额净值增长率 | 9.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54875563.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6913元 |
期末基金资产净值 | 147177382.83元 |
期末基金份额净值 | 1.854元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70503526.76元 |
本期利润 | 81870086.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6493元 |
本期加权平均净值利润率 | 52.19% |
本期基金份额净值增长率 | 67.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42739179.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4655元 |
期末基金资产净值 | 155826610.98元 |
期末基金份额净值 | 1.697元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34273781.29元 |
本期利润 | 40762712.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.27元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.37% |
本期基金份额净值增长率 | 27.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15281504.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1237元 |
期末基金资产净值 | 159755455.68元 |
期末基金份额净值 | 1.293元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35827952.06元 |
本期利润 | 68727036.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3066元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.6% |
本期基金份额净值增长率 | 43.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19018066.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0951元 |
期末基金资产净值 | 202706597.84元 |
期末基金份额净值 | 1.014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13476403.06元 |
本期利润 | 23928097.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1033元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.93% |
本期基金份额净值增长率 | 14.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -45130992.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.198元 |
期末基金资产净值 | 184365546.06元 |
期末基金份额净值 | 0.809元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43186760.94元 |
本期利润 | -36805512.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1493元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.7% |
本期基金份额净值增长率 | -17.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -68890128.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2943元 |
期末基金资产净值 | 165199737.74元 |
期末基金份额净值 | 0.706元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22727418.04元 |
本期利润 | -13196402.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0517元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.25% |
本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -47222560.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1947元 |
期末基金资产净值 | 195295853.23元 |
期末基金份额净值 | 0.805元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45114587.64元 |
本期利润 | -46610737.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.13元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.46% |
本期基金份额净值增长率 | -14.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -39302715.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1441元 |
期末基金资产净值 | 233502029.86元 |
期末基金份额净值 | 0.856元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5703498.5元 |
本期利润 | -27935615.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0679元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.84% |
本期基金份额净值增长率 | -7.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27217336.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0672元 |
期末基金资产净值 | 378058311.72元 |
期末基金份额净值 | 0.933元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52059698.53元 |
本期利润 | 42368387.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0777元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.65% |
本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2176816.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
期末基金资产净值 | 345911978.59元 |
期末基金份额净值 | 1.006元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23719683.32元 |
本期利润 | 51415353.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0758元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.67% |
本期基金份额净值增长率 | 8.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2209329.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0043元 |
期末基金资产净值 | 541066206.53元 |
期末基金份额净值 | 1.043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -71187109.29元 |
本期利润 | -67625209.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0494元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.1% |
本期基金份额净值增长率 | -4.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -44746806.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0451元 |
期末基金资产净值 | 950444278.67元 |
期末基金份额净值 | 0.958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1254290.7元 |
本期利润 | -24344813.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.51% |
本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24344813.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0151元 |
期末基金资产净值 | 1589607564.64元 |
期末基金份额净值 | 0.985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.5% |