名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-18 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 354.51 | 158.23 | 44.63% | 52.74 | 14.88% | 91.69 | 25.86% | 0.11 | 0.03% |
2018-06-30 | 219.36 | 93.93 | 42.82% | 31.31 | 14.27% | 68.65 | 31.30% | 0.06 | 0.03% |
2017-12-31 | 543.38 | 290.63 | 53.49% | 96.88 | 17.83% | 65.00 | 11.96% | 0.20 | 0.04% |
2017-06-30 | 380.58 | 191.33 | 50.27% | 63.78 | 16.76% | 54.72 | 14.38% | 0.10 | 0.03% |
2016-12-31 | 4863.93 | 2411.51 | 49.58% | 803.84 | 16.53% | 59.72 | 1.23% | 0.35 | 0.01% |
2016-06-30 | 2546.01 | 1282.70 | 50.38% | 427.57 | 16.79% | 11.01 | 0.43% | 0.23 | 0.01% |
2015-12-31 | 3284.70 | 2069.84 | 63.01% | 648.81 | 19.75% | 135.85 | 4.14% | 13.85 | 0.42% |
2015-06-30 | 1441.15 | 954.04 | 66.20% | 276.88 | 19.21% | 75.92 | 5.27% | 8.82 | 0.61% |