东方红稳健精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25768529.08元 |
| 本期利润 |
19259341.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311244207.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5618元 |
| 期末基金资产净值 |
874143926.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18016737.48元 |
| 本期利润 |
40288209.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259004566.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.548元 |
| 期末基金资产净值 |
761192780.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22479849.68元 |
| 本期利润 |
-18264341.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271232369.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5116元 |
| 期末基金资产净值 |
812450170.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18745818.49元 |
| 本期利润 |
-12338201.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
474920518.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5094元 |
| 期末基金资产净值 |
1433978886.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94685011.04元 |
| 本期利润 |
81592939.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
457230223.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5591元 |
| 期末基金资产净值 |
1324716601.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.62元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39617619.99元 |
| 本期利润 |
33352767.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
595733292.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5664元 |
| 期末基金资产净值 |
1715609728.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68332329.24元 |
| 本期利润 |
100530829.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
485870887.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5255元 |
| 期末基金资产净值 |
1476901457.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23413514.15元 |
| 本期利润 |
13528551.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193307940.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.451元 |
| 期末基金资产净值 |
622773043.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43904536.42元 |
| 本期利润 |
75820432.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78131224.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3838元 |
| 期末基金资产净值 |
286678657.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21052396.98元 |
| 本期利润 |
52288953.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86297052.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3313元 |
| 期末基金资产净值 |
352131426.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16868281.5元 |
| 本期利润 |
7271469.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119473900.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2326元 |
| 期末基金资产净值 |
633155025.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16904683.03元 |
| 本期利润 |
12908537.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125764015.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2435元 |
| 期末基金资产净值 |
642164693.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64511811.29元 |
| 本期利润 |
70172825.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113467373.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2187元 |
| 期末基金资产净值 |
632332894.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18354731.43元 |
| 本期利润 |
41405434.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85044362.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1621元 |
| 期末基金资产净值 |
610617602.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187153999.9元 |
| 本期利润 |
108879301.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73340306.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0875元 |
| 期末基金资产净值 |
911865196.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87560550.78元 |
| 本期利润 |
49442893.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309370122.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0887元 |
| 期末基金资产净值 |
3805816103.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
309452760.7元 |
| 本期利润 |
372279082.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227071202.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
3831993167.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140494405.6元 |
| 本期利润 |
208365896.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170416398.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
11409448347.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
