创金合信聚利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
10556.17 |
交易性金融资产 |
336067483.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
336067483.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1800000.0 |
资产总计 |
338913619.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6006885.66 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
220.93 |
应付管理人报酬 |
84460.64 |
应付托管费 |
22522.81 |
应付销售服务费 |
190.28 |
应付税费 |
21774.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186272.38 |
负债合计 |
6322327.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
295727725.3 |
所有者权益合计 |
332591292.47 |
负债和所有者权益合计 |
338913619.47 |
资产: |
银行存款 |
3074024.36 |
结算备付金 |
13303.81 |
存出保证金 |
3871.53 |
交易性金融资产 |
111095960.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
111095960.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
140.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
114187299.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29.57 |
应付管理人报酬 |
3131.39 |
应付托管费 |
841.72 |
应付销售服务费 |
439.37 |
应付税费 |
376.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
37887.69 |
负债合计 |
42705.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
103006739.99 |
所有者权益合计 |
114144594.13 |
负债和所有者权益合计 |
114187299.89 |
资产: |
银行存款 |
926819.61 |
结算备付金 |
189170.46 |
存出保证金 |
1587.92 |
交易性金融资产 |
63109514.97 |
股票投资 |
11982578.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51126936.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64227092.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2499280.56 |
应付证券清算款 |
101438.9 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
36670.63 |
应付托管费 |
10477.34 |
应付销售服务费 |
10036.61 |
应付税费 |
1181.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133486.96 |
负债合计 |
2792572.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
55270102.92 |
所有者权益合计 |
61434520.13 |
负债和所有者权益合计 |
64227092.96 |
资产: |
银行存款 |
736187.2 |
结算备付金 |
440477.79 |
存出保证金 |
3757.44 |
交易性金融资产 |
67199811.85 |
股票投资 |
12937026.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
54262785.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68380275.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2400000.0 |
应付证券清算款 |
346.82 |
应付赎回款 |
267.8 |
应付管理人报酬 |
37468.03 |
应付托管费 |
10705.17 |
应付销售服务费 |
10241.9 |
应付税费 |
1453.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70574.3 |
负债合计 |
2531057.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
55522972.23 |
所有者权益合计 |
65849218.67 |
负债和所有者权益合计 |
68380275.91 |
资产: |
银行存款 |
749264.34 |
结算备付金 |
255479.34 |
存出保证金 |
4633.84 |
交易性金融资产 |
66445014.29 |
股票投资 |
10889091.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55555923.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1300000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
675271.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69429683.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2600000.0 |
应付证券清算款 |
509707.48 |
应付赎回款 |
8.92 |
应付管理人报酬 |
39406.45 |
应付托管费 |
11258.97 |
应付销售服务费 |
10696.22 |
应付税费 |
1366.12 |
应付利息 |
-1356.16 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
124000.01 |
负债合计 |
3297755.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
55933413.66 |
所有者权益合计 |
66131927.97 |
负债和所有者权益合计 |
69429683.31 |
资产: |
银行存款 |
694357.18 |
结算备付金 |
83327.86 |
存出保证金 |
1346.79 |
交易性金融资产 |
7158581.87 |
股票投资 |
1138370.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6020211.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
132618.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
499676.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8569908.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1100000.0 |
应付证券清算款 |
21185.15 |
应付赎回款 |
5118.08 |
应付管理人报酬 |
4471.82 |
应付托管费 |
1277.65 |
应付销售服务费 |
621.61 |
应付税费 |
231.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
11483.52 |
负债合计 |
1145911.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
6248966.93 |
所有者权益合计 |
7423996.8 |
负债和所有者权益合计 |
8569908.47 |
资产: |
银行存款 |
165521.0 |
结算备付金 |
16000.31 |
存出保证金 |
694.42 |
交易性金融资产 |
7263331.5 |
股票投资 |
691517.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6571814.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
600000.0 |
应收证券清算款 |
100278.46 |
应收利息 |
78548.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1019.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8225394.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21130.46 |
应付管理人报酬 |
4857.21 |
应付托管费 |
1387.79 |
应付销售服务费 |
777.55 |
应付税费 |
386.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14001.54 |
负债合计 |
42655.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
6953674.49 |
所有者权益合计 |
8182738.42 |
负债和所有者权益合计 |
8225394.28 |
资产: |
银行存款 |
363697.69 |
结算备付金 |
236790.51 |
存出保证金 |
1940.05 |
交易性金融资产 |
12495466.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12495466.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
297344.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20780.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13416020.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
600000.0 |
应付证券清算款 |
99.38 |
应付赎回款 |
601693.3 |
应付管理人报酬 |
7460.84 |
应付托管费 |
2131.64 |
应付销售服务费 |
1171.86 |
应付税费 |
1538.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
24833.87 |
负债合计 |
1239234.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
10407224.44 |
所有者权益合计 |
12176785.38 |
负债和所有者权益合计 |
13416020.2 |
资产: |
银行存款 |
381305.51 |
结算备付金 |
53809.52 |
存出保证金 |
1557.05 |
交易性金融资产 |
13591002.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13591002.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
274911.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
239.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14302825.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
76590.52 |
应付管理人报酬 |
8836.85 |
应付托管费 |
2524.83 |
应付销售服务费 |
1604.08 |
应付税费 |
430.18 |
应付利息 |
8.42 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
53888.58 |
负债合计 |
246008.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
12312772.64 |
所有者权益合计 |
14056816.7 |
负债和所有者权益合计 |
14302825.16 |
资产: |
银行存款 |
462230.77 |
结算备付金 |
182810.33 |
存出保证金 |
1778.95 |
交易性金融资产 |
25171421.2 |
股票投资 |
4655750.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20515671.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
306068.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99393.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26223703.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
900000.0 |
应付证券清算款 |
101506.55 |
应付赎回款 |
13124.57 |
应付管理人报酬 |
13446.96 |
应付托管费 |
3841.98 |
应付销售服务费 |
1950.72 |
应付税费 |
501.41 |
应付利息 |
89.05 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
38762.61 |
负债合计 |
1073975.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
22398982.23 |
所有者权益合计 |
25149727.58 |
负债和所有者权益合计 |
26223703.03 |
资产: |
银行存款 |
589689.14 |
结算备付金 |
146444.18 |
存出保证金 |
958.98 |
交易性金融资产 |
31384191.22 |
股票投资 |
5456617.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25927574.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
344223.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
459.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32465966.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14591.33 |
应付管理人报酬 |
18359.99 |
应付托管费 |
5245.74 |
应付销售服务费 |
2580.75 |
应付税费 |
418.38 |
应付利息 |
207.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169010.64 |
负债合计 |
410413.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
31983126.16 |
所有者权益合计 |
32055553.1 |
负债和所有者权益合计 |
32465966.93 |
资产: |
银行存款 |
558041.86 |
结算备付金 |
261199.76 |
存出保证金 |
4629.09 |
交易性金融资产 |
30808280.44 |
股票投资 |
5763375.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25044904.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
208346.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31845498.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
应付证券清算款 |
823.28 |
应付赎回款 |
1783.32 |
应付管理人报酬 |
18196.05 |
应付托管费 |
5198.92 |
应付销售服务费 |
1964.11 |
应付税费 |
556.61 |
应付利息 |
-274.42 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88341.15 |
负债合计 |
1118510.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
30859300.92 |
所有者权益合计 |
30726987.65 |
负债和所有者权益合计 |
31845498.03 |
资产: |
银行存款 |
3093539.79 |
结算备付金 |
579132.72 |
存出保证金 |
11276.91 |
交易性金融资产 |
50001596.3 |
股票投资 |
9679933.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40321663.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1300000.0 |
应收证券清算款 |
603717.96 |
应收利息 |
601128.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56190492.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4500000.0 |
应付证券清算款 |
229337.7 |
应付赎回款 |
437794.71 |
应付管理人报酬 |
31673.98 |
应付托管费 |
9049.72 |
应付销售服务费 |
2745.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-2170.46 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148999.94 |
负债合计 |
5362134.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
48992684.74 |
所有者权益合计 |
50828357.78 |
负债和所有者权益合计 |
56190492.01 |
资产: |
银行存款 |
4249827.93 |
结算备付金 |
1660898.9 |
存出保证金 |
42098.01 |
交易性金融资产 |
90963094.58 |
股票投资 |
16015584.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
74947510.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2000000.0 |
应收证券清算款 |
157420.92 |
应收利息 |
972719.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
139.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
100046200.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
80334.88 |
应付管理人报酬 |
50155.33 |
应付托管费 |
14330.08 |
应付销售服务费 |
4345.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2692.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88344.96 |
负债合计 |
14264778.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
81178818.11 |
所有者权益合计 |
85781421.46 |
负债和所有者权益合计 |
100046200.19 |
资产: |
银行存款 |
12713231.34 |
结算备付金 |
2277415.67 |
存出保证金 |
35760.7 |
交易性金融资产 |
122804763.68 |
股票投资 |
21603696.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101201067.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2974553.8 |
应收利息 |
1565075.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2186.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
142372987.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
应付证券清算款 |
1153078.24 |
应付赎回款 |
653695.23 |
应付管理人报酬 |
185446.96 |
应付托管费 |
52984.84 |
应付销售服务费 |
6063.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
18763.48 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174000.55 |
负债合计 |
33323351.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
100737449.93 |
所有者权益合计 |
109049635.68 |
负债和所有者权益合计 |
142372987.16 |
资产: |
银行存款 |
9080296.62 |
结算备付金 |
1892415.52 |
存出保证金 |
15989.33 |
交易性金融资产 |
97808471.3 |
股票投资 |
11365811.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
86442659.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
895113.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
200.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
109692485.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14500000.0 |
应付证券清算款 |
4503251.96 |
应付赎回款 |
1116025.38 |
应付管理人报酬 |
53278.77 |
应付托管费 |
15222.52 |
应付销售服务费 |
7291.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88617.38 |
负债合计 |
20293397.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
83764199.42 |
所有者权益合计 |
89399088.67 |
负债和所有者权益合计 |
109692485.82 |
资产: |
银行存款 |
28052291.07 |
结算备付金 |
237678.66 |
存出保证金 |
57925.15 |
交易性金融资产 |
193936600.7 |
股票投资 |
16826824.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
177109776.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2964542.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
500.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
225249537.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
48099327.85 |
应付证券清算款 |
4836227.92 |
应付赎回款 |
291485.77 |
应付管理人报酬 |
103541.64 |
应付托管费 |
29583.33 |
应付销售服务费 |
12980.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
9116.05 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103115.4 |
负债合计 |
53697509.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
160464845.14 |
所有者权益合计 |
171552028.23 |
负债和所有者权益合计 |
225249537.6 |