关于创金合信聚利债券型证券投资基金调整管理费率、托
管费率、C 类基金份额销售服务费率并修改基金合同及托管
协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基
金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,创金合信
基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2023 年 6 月 5 日起,将创金合
信聚利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费年费率由 0.7%调整
为 0.30%,托管费年费率由 0.2%调整为 0.08%,C 类基金份额销售服务费年费率
由 0.40%调整为 0.20%。根据上述事项,本公司相应修订《创金合信聚利债券型
证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《创金合信聚利债券型证
券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公
告如下:
一、调整方案
自 2023 年 6 月 5 日起,本基金管理费年费率由 0.7%调整为 0.30%,托管费
年费率由 0.2%调整为 0.08%,C 类基金份额销售服务费年费率由 0.40%调整为
0.20%。
二、修改《基金合同》部分条款
章节 原文 修订后内容
一、基金管理人 一、基金管理人
(一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况
名称:创金合信基金管理有限 名称:创金合信基金管理有限公
第 七 部 分 公司 司
基 金 合 同 住所:深圳市前海深港合作区 住所:深圳市前海深港合作区前
当 事 人 及 前湾一路 1 号 A 栋 201 室 湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市
权利义务 法定代表人:刘学民 前海商务秘书有限公司)
设立日期:2014 年 7 月 9 日 法定代表人:钱龙海
批准设立机关及批准设立文 设立日期:2014 年 7 月 9 日
号 : 中 国 证 监 会 证 监 许 可 批准设立机关及批准设立文号:
[2014]651 号 中国证监会证监许可[2014]651 号
组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司
注册资本:2.33 亿元人民币 注册资本:2.6096 亿元人民币
存续期限:持续经营 存续期限:持续经营
联系电话:0755-23838000 联系电话:0755-23838000
二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提标
标准和支付方式 准和支付方式
1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基 本基金的管理费按前一日基金
金资产净值的 0.7%年费率计提。管 资产净值的 0.30%年费率计提。管理
理费的计算方法如下: 费的计算方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累 基金管理费每日计算,逐日累计
计至每月月末,按月支付,由基金 至每月月末,按月支付,由基金管理
管理人向基金托管人发送基金管 人向基金托管人发送基金管理费划
理费划款指令,基金托管人复核后 款指令,基金托管人复核后于次月前
于次月前 2 个工作日内从基金财产 2 个工作日内从基金财产中一次性支
第 十 五 部 中一次性支付给基金管理人。若遇 付给基金管理人。若遇法定节假日、
分 基金 法定节假日、公休假等,支付日期 公休假等,支付日期顺延。
费 用 与 税
收 顺延。 2、基金托管人的托管费
2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金
本基金的托管费按前一日基 资产净值的 0.08%的年费率计提。托
金资产净值的 0.2%的年费率计提。 管费的计算方法如下:
托管费的计算方法如下: H=E×0.08%÷当年天数
H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计
基金托管费每日计算,逐日累 至每月月末,按月支付,由基金管理
计至每月月末,按月支付,由基金 人向基金托管人发送基金托管费划
管理人向基金托管人发送基金托 款指令,基金托管人复核后于次月前
管费划款指令,基金托管人复核后 2 个工作日内从基金财产中一次性
于次月前 2 个工作日内从基金财 支取。若遇法定节假日、公休日等,支
产中一次性支取。若遇法定节假 付日期顺延。
日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金的销售服务费
3、基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销
本基金 A 类基金份额不收取销 售服务费,C 类基金份额的销售服务
售服务费,C 类基金份额的销售服 费年费率为 0.20%。本基金销售服务
务费年费率为 0.40%。本基金销售 费将专门用于本基金的市场推广、销
服务费将专门用于本基金的市场 售与基金份额持有人服务。销售服务
推广、销售与基金份额持有人服 费按前一日 C 类基金份额的基金资
务。销售服务费按前一日 C 类基金 产净值的 0.20%年费率计提。计算方
份额的基金资产净值的 0.40%年费 法如下:
率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数
H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的
H 为 C 类基金份额每日应计提 销售服务费
的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资
E 为 C 类基金份额前一日基金 产净值
资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计
销售服务费每日计提,逐日累 至每月月末,按月支付。由基金管理
计至每月月末,按月支付。由基金 人向基金托管人发送销售服务费划
管理人向基金托管人发送销售服 付指令,基金托管人复核后于次月首
务费划付指令,基金托管人复核后 日起 2 个工作日内从基金资产中划
于次月首日起 2 个工作日内从基金 出,由登记机构代收,登记机构收到
资产中划出,由登记机构代收,登 后按相关合同规定支付给基金销售
记机构收到后按相关合同规定支 机构等。若遇法定节假日、公休日等,
付给基金销售机构等。若遇法定节 支付日期顺延。
假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第
上述“一、基金费用的种类中 4-10 项费用”,根据有关法规及相应
第 4-10 项费用”,根据有关法规 协议规定,按费用实际支出金额列入
及相应协议规定,按费用实际支出 当期费用,由基金托管人从基金财产
金额列入当期费用,由基金托管人 中支付。
从基金财产中支付。
基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。
三、修改《托管协议》部分条款
章节 原文 修订后内容
(一)基金管理人 (一)基金管理人
名称:创金合信基金管理有限 名称:创金合信基金管理有限公
公司 司
住所:深圳市前海深港合作区 住所:深圳市前海深港合作区前
前湾一路 1 号 A 栋 201 室 湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市
法定代表人:刘学民 前海商务秘书有限公司)
成立时间:2014 年 7 月 9 日 法定代表人:钱龙海
批准设立机关及批准设立文 成立时间:2014 年 7 月 9 日
一、基金托 号 : 中 国 证 监 会 证 监 许 可 批准设立机关及批准设立文号:
管 协 议 当 [2014]651 号 中国证监会证监许可[2014]651 号
事人 注册资本:2.33 亿元人民币 注册资本:2.6096 亿元人民币
组织形式: 有限责任公司 组织形式: 有限责任公司
经营范围:基金募集、基金销 经营范围:公开募集证券投资基
售、特定客户资产管理、资产管理、 金管理、基金销售、特定客户资产管
中国证监会许可的其他业务 理
存续期间:持续经营 存续期间:持续经营
电话:0755-23838000 电话:0755-23838000
传真:0755-23838333-8900 传真:0755-23838333-8900
联系人:王晶晶 联系人:吕阿鹏
(一)基金管理费的计提比例 (一)基金管理费的计提比例和
和计提方法 计提方法
基金管理费按基金资产净值 基金管理费按基金资产净值的
的 0.7%年费率计提。 0.30%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按 在通常情况下,基金管理费按前
前一日基金资产净值 0.7%年费率 一日基金资产净值 0.30%年费率计
计提。计算方法如下: 提。计算方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数
十一、基金 H 为每日应计提的基金管 H 为每日应计提的基金管理
费用 理费 费
E 为前一日的基金资产净 E 为前一日的基金资产净值
值 (二)基金托管费的计提比例和
(二)基金托管费的计提比例 计提方法
和计提方法 基金托管费按基金资产净值的
基金托管费按基金资产净值 0.08%年费率计提。
的 0.2%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前
在通常情况下,基金托管费按 一日基金资产净值的 0.08%年费率计
前一日基金资产净值的 0.2%年费 提。计算方法如下:
率计提。计算方法如下: H=E×0.08%÷当年天数
H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管
H 为每日应计提的基金托 费
管费 E 为前一日的基金资产净值
E 为前一日的基金资产净值 (三) 基金销售服务费的计提比
(三) 基金销售服务费的计提 例和计提方法
比例和计提方法 本基金 A 类基金份额不收取销
本基金 A 类基金份额不收取销 售服务费,C 类基金份额的销售服务
售服务费,C 类基金份额的销售服 费年费率为 0.20%。本基金销售服务
务费年费率为 0.40%。本基金销售 费将专门用于本基金的市场推广、销
服务费将专门用于本基金的市场 售与基金份额持有人服务。销售服务
推广、销售与基金份额持有人服 费按前一日 C 类基金份额的基金资
务。销售服务费按前一日 C 类基金 产净值的 0.20%年费率计提。计算方
份额的基金资产净值的 0.40%年费 法如下:
率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数
H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的
H 为 C 类基金份额每日应计提 销售服务费
的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资
E 为 C 类基金份额前一日基金 产净值
资产净值
四、本公司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的《基金合同》、《托管协议》。《创金合信聚利债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)及《创金合信聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要》涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、重要提示
此次调整管理费率、托管费率、C 类基金份额销售服务费率并相应修订《基金合同》及《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
本次修订更新后的《基金合同》及《托管协议》将自 2023 年 6 月 5 日起生
效。
投资者可登录本公司网站(http://www.cjhxfund.com/)或拨打本公司的客
户服务电话(400-868-0666)获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2023 年 6 月 3 日
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