| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.7493 | 4.07% |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.7517 | 4.06% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.8642 | 3.21% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.8638 | 3.20% |
| 东方创新成长混合A | 0.7859 | 3.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币A | 0.5167 | 1.79% |
| 东方金账簿货币B | 0.5167 | 1.79% |
| 东方金证通货币B | 0.428 | 1.60% |
| 东方金元宝货币A | 0.3706 | 1.50% |
| 东方金元宝货币C | 0.3413 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 130364.56 |
| 存出保证金 | 13150.78 |
| 交易性金融资产 | 20653124.43 |
| 股票投资 | 19337953.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1315170.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25993.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 349355.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21288830.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 699946.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57065.02 |
| 应付管理人报酬 | 11975.47 |
| 应付托管费 | 3421.54 |
| 应付销售服务费 | 4145.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66897.95 |
| 负债合计 | 843452.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27508129.66 |
| 所有者权益合计 | 20445378.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 21288830.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42959.59 |
| 结算备付金 | 54804.28 |
| 存出保证金 | 3963.41 |
| 交易性金融资产 | 11440908.36 |
| 股票投资 | 10724647.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 716260.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1628.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11544264.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 199974.96 |
| 应付证券清算款 | 175.28 |
| 应付赎回款 | 1462.62 |
| 应付管理人报酬 | 6360.99 |
| 应付托管费 | 2271.79 |
| 应付销售服务费 | 76.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37771.36 |
| 负债合计 | 248093.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14782787.75 |
| 所有者权益合计 | 11296170.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 11544264.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 247584.69 |
| 结算备付金 | 35256.69 |
| 存出保证金 | 8325.5 |
| 交易性金融资产 | 12085953.92 |
| 股票投资 | 11372890.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 713062.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31008.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12408129.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300616.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 368.12 |
| 应付管理人报酬 | 7028.77 |
| 应付托管费 | 2510.28 |
| 应付销售服务费 | 83.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65768.94 |
| 负债合计 | 376375.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14858919.51 |
| 所有者权益合计 | 12031754.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 12408129.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 526025.89 |
| 结算备付金 | 41692.43 |
| 存出保证金 | 6293.54 |
| 交易性金融资产 | 13940447.52 |
| 股票投资 | 13098879.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 841568.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 574425.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17540.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15106425.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 601163.68 |
| 应付证券清算款 | 544268.37 |
| 应付赎回款 | 39935.73 |
| 应付管理人报酬 | 7343.13 |
| 应付托管费 | 2622.54 |
| 应付销售服务费 | 91.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53228.5 |
| 负债合计 | 1248653.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14098438.44 |
| 所有者权益合计 | 13857771.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 15106425.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1041288.13 |
| 结算备付金 | 71028.96 |
| 存出保证金 | 10169.53 |
| 交易性金融资产 | 13007424.96 |
| 股票投资 | 13007424.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 181.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 711.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14130804.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78250.45 |
| 应付赎回款 | 689.49 |
| 应付管理人报酬 | 4632.33 |
| 应付托管费 | 1654.39 |
| 应付销售服务费 | 57.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.13 |
| 负债合计 | 288123.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13090825.0 |
| 所有者权益合计 | 13842681.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 14130804.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11198598.17 |
| 结算备付金 | 5123.78 |
| 存出保证金 | 29741.72 |
| 交易性金融资产 | 172124364.06 |
| 股票投资 | 8730937.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 163393426.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3193713.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20706.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186572247.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1100776.45 |
| 应付赎回款 | 858273.44 |
| 应付管理人报酬 | 106196.26 |
| 应付托管费 | 37927.23 |
| 应付销售服务费 | 1505.19 |
| 应付税费 | 547.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89420.12 |
| 负债合计 | 2202341.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165664449.95 |
| 所有者权益合计 | 184369905.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 186572247.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44099983.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 73447.95 |
| 交易性金融资产 | 722573056.54 |
| 股票投资 | 2521678.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 720051377.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11530239.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10667.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 778287394.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10552325.2 |
| 应付赎回款 | 14207.49 |
| 应付管理人报酬 | 128601.83 |
| 应付托管费 | 45929.23 |
| 应付销售服务费 | 1831.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191012.54 |
| 负债合计 | 10937423.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 584744008.27 |
| 所有者权益合计 | 767349971.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 778287394.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3829361.88 |
| 结算备付金 | 3121612.86 |
| 存出保证金 | 28408.04 |
| 交易性金融资产 | 194974577.84 |
| 股票投资 | 164105995.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30868582.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 379580.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9000.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202342541.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11320.8 |
| 应付管理人报酬 | 107499.17 |
| 应付托管费 | 38392.57 |
| 应付销售服务费 | 1526.01 |
| 应付税费 | 2108.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99504.78 |
| 负债合计 | 416934.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166324364.7 |
| 所有者权益合计 | 201925607.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 202342541.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100842289.08 |
| 结算备付金 | 197792.08 |
| 存出保证金 | 29710.34 |
| 交易性金融资产 | 1308129782.85 |
| 股票投资 | 425591.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1307704191.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 584801917.2 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17889159.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128001512.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2139892164.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 149149752.02 |
| 应付证券清算款 | 4553489.44 |
| 应付赎回款 | 25184159.71 |
| 应付管理人报酬 | 416459.59 |
| 应付托管费 | 148735.56 |
| 应付销售服务费 | 5936.75 |
| 应付税费 | 35394.38 |
| 应付利息 | 13224.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64000.0 |
| 负债合计 | 179682720.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1577268859.01 |
| 所有者权益合计 | 1960209444.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2139892164.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1963098.02 |
| 结算备付金 | 1088000000.0 |
| 存出保证金 | 28324.37 |
| 交易性金融资产 | 836701646.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 836701646.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1271641379.84 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12616593.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50146.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3211001188.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37640.83 |
| 应付管理人报酬 | 1101468.73 |
| 应付托管费 | 393381.71 |
| 应付销售服务费 | 15722.55 |
| 应付税费 | 43213.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36273.7 |
| 负债合计 | 1665635.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2165340310.76 |
| 所有者权益合计 | 3209335553.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 3211001188.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 645214.78 |
| 结算备付金 | 221897.71 |
| 存出保证金 | 50398.43 |
| 交易性金融资产 | 657808569.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 657808569.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 240001080.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14833476.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 175.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 913560812.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93696700.45 |
| 应付证券清算款 | 26709.44 |
| 应付赎回款 | 48939.0 |
| 应付管理人报酬 | 601565.6 |
| 应付托管费 | 214844.88 |
| 应付销售服务费 | 8580.03 |
| 应付税费 | 490908.42 |
| 应付利息 | 20999.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64060.11 |
| 负债合计 | 95228872.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397525586.2 |
| 所有者权益合计 | 818331940.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 913560812.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40715718.84 |
| 结算备付金 | 1076552.41 |
| 存出保证金 | 33742.88 |
| 交易性金融资产 | 191625862.84 |
| 股票投资 | 125966831.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65659031.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149950314.97 |
| 应收证券清算款 | 15268780.27 |
| 应收利息 | 997513.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1609.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 399670094.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134.92 |
| 应付管理人报酬 | 231726.78 |
| 应付托管费 | 82759.55 |
| 应付销售服务费 | 134.74 |
| 应付税费 | 34768.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326038.8 |
| 负债合计 | 1109414.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357160795.12 |
| 所有者权益合计 | 398560680.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 399670094.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 782295.25 |
| 结算备付金 | 2186344.23 |
| 存出保证金 | 35458.24 |
| 交易性金融资产 | 426155886.8 |
| 股票投资 | 121526195.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 304629691.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1002749.35 |
| 应收利息 | 5987733.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1220.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 456151687.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39000000.0 |
| 应付证券清算款 | 221817.06 |
| 应付赎回款 | 638.3 |
| 应付管理人报酬 | 247430.38 |
| 应付托管费 | 88367.99 |
| 应付销售服务费 | 296.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 10660.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 530000.43 |
| 负债合计 | 40873960.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357834534.32 |
| 所有者权益合计 | 415277726.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 456151687.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21703320.83 |
| 结算备付金 | 406276.98 |
| 存出保证金 | 29055.03 |
| 交易性金融资产 | 370609279.45 |
| 股票投资 | 129607126.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 241002153.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 287760.62 |
| 应收利息 | 4381725.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 316.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397417735.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1066.34 |
| 应付管理人报酬 | 245368.68 |
| 应付托管费 | 87631.67 |
| 应付销售服务费 | 25.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338437.29 |
| 负债合计 | 940204.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357390496.09 |
| 所有者权益合计 | 396477530.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 397417735.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25583866.47 |
| 结算备付金 | 38404.61 |
| 存出保证金 | 22600.28 |
| 交易性金融资产 | 549532270.0 |
| 股票投资 | 81746932.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 467785337.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19240.49 |
| 应收利息 | 11187373.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 586383755.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24999842.5 |
| 应付证券清算款 | 21412605.71 |
| 应付赎回款 | 288.0 |
| 应付管理人报酬 | 321513.79 |
| 应付托管费 | 114826.34 |
| 应付销售服务费 | 149.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4839.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.36 |
| 负债合计 | 47323437.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507538637.45 |
| 所有者权益合计 | 539060318.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 586383755.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2384353.93 |
| 结算备付金 | 175245.73 |
| 存出保证金 | 14346.56 |
| 交易性金融资产 | 348316325.07 |
| 股票投资 | 23760379.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 324555945.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14938.1 |
| 应收利息 | 6017677.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 356922887.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35999746.0 |
| 应付证券清算款 | 1000.0 |
| 应付赎回款 | 1642.48 |
| 应付管理人报酬 | 260044.48 |
| 应付托管费 | 65011.14 |
| 应付销售服务费 | 24.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7597.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238960.11 |
| 负债合计 | 36621702.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302367073.9 |
| 所有者权益合计 | 320301184.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 356922887.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 381575242.44 |
| 结算备付金 | 572159.58 |
| 存出保证金 | 116841.16 |
| 交易性金融资产 | 463000849.93 |
| 股票投资 | 37991632.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 425009217.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 520001500.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11679671.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1376946265.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 200965363.4 |
| 应付管理人报酬 | 1300213.63 |
| 应付托管费 | 325053.41 |
| 应付销售服务费 | 199307.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 101093.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130003.36 |
| 负债合计 | 255214541.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1073463487.6 |
| 所有者权益合计 | 1121731724.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1376946265.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4657858103.08 |
| 结算备付金 | 818667.44 |
| 存出保证金 | 45815.42 |
| 交易性金融资产 | 357260161.67 |
| 股票投资 | 109083891.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 248176269.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7716914.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 503972.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5024203634.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77678050.29 |
| 应付赎回款 | 90174.51 |
| 应付管理人报酬 | 2708820.33 |
| 应付托管费 | 677205.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64144.0 |
| 负债合计 | 81478587.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4856645535.18 |
| 所有者权益合计 | 4942725046.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 5024203634.46 |
