名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方惠新灵活配置混合… | 0.7493 | 4.07% |
东方惠新灵活配置混合… | 0.7517 | 4.06% |
东方周期优选灵活配置… | 0.8642 | 3.21% |
东方周期优选灵活配置… | 0.8638 | 3.20% |
东方创新成长混合A | 0.7859 | 3.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.5167 | 1.79% |
东方金账簿货币B | 0.5167 | 1.79% |
东方金证通货币B | 0.428 | 1.60% |
东方金元宝货币A | 0.3706 | 1.50% |
东方金元宝货币C | 0.3413 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
东方惠新灵活配置混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 0.19682 |
2020 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-31 | 0.0192 |
2020 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 0.0192 |
2019 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 0.0092 |
2019 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 0.005 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |