名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证港股通高… | 1.1728 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币C | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币D | 0.5741 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.48% | 0.76% | -7.75% | -5.88% | -8.39% | -9.11% | -25.16% | -36.39% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
527|934 | 278|962 | 818|961 | 582|950 | 562|934 | 199|870 | 332|762 | 342|609 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.928 | 0.928 | -1.28% | |
2024-07-01 | 0.94 | 0.94 | 2.40% | |
2024-06-30 | 0.918 | 0.918 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.918 | 0.918 | 0.00% | |
2024-06-27 | 0.918 | 0.918 | -0.54% |
截至2024-03-31 工银农业产业股票期末总份额为4.58亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 100.00 | 4315.00 | 9.66% |
300498 | 温氏股份 | 219.00 | 4166.70 | 9.33% |
600887 | 伊利股份 | 120.00 | 3348.00 | 7.50% |
603477 | 巨星农牧 | 75.00 | 2771.25 | 6.21% |
600598 | 北大荒 | 177.00 | 2185.03 | 4.89% |
002458 | 益生股份 | 193.00 | 2050.06 | 4.59% |
002100 | 天康生物 | 250.00 | 1912.50 | 4.28% |
002311 | 海大集团 | 40.00 | 1764.41 | 3.95% |
605296 | 神农集团 | 45.00 | 1639.64 | 3.67% |
000998 | 隆平高科 | 120.00 | 1543.20 | 3.46% |