名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.4733 | 1.87% |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.76% |
景顺长城景益货币A | 0.407 | 1.62% |
景顺长城货币B | 0.4405 | 1.62% |
景顺长城景丰货币E | 0.373 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1543603.88 |
1.利息收入 | 122189.47 |
存款利息收入 | 7526.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2654454.76 |
股票投资收益 | -2407418.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -318647.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71611.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4074951.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
918.11 |
减:二、费用 | 396874.2 |
1.管理人报酬 | 224337.65 |
2.托管费 | 56084.42 |
3.销售服务费 | 22995.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35033.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35033.7 |
6.其他费用 | 57300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1146729.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1146729.68 |
一、收入: | 1978236.82 |
1.利息收入 | 102410.07 |
存款利息收入 | 5297.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2149447.28 |
股票投资收益 | -1844691.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -374260.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69505.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4024458.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
815.17 |
减:二、费用 | 413954.99 |
1.管理人报酬 | 196410.29 |
2.托管费 | 49102.62 |
3.销售服务费 | 19369.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35033.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35033.7 |
6.其他费用 | 112919.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1564281.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1564281.83 |
一、收入: | 463624.73 |
1.利息收入 | 147717.41 |
存款利息收入 | 42112.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10289513.71 |
股票投资收益 | -12563307.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20401934.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2450886.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9989322.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15716.51 |
减:二、费用 | 6373870.71 |
1.管理人报酬 | 3315759.89 |
2.托管费 | 828940.04 |
3.销售服务费 | 464047.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1497627.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1497627.47 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5910245.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5910245.98 |
一、收入: | 8307386.79 |
1.利息收入 | 93044.72 |
存款利息收入 | 29349.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16016357.95 |
股票投资收益 | 1929140.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12864912.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1222305.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7812407.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10391.77 |
减:二、费用 | 4266807.88 |
1.管理人报酬 | 2263303.4 |
2.托管费 | 565825.9 |
3.销售服务费 | 334205.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 963179.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 963179.34 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4040578.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4040578.91 |
一、收入: | 51599391.24 |
1.利息收入 | 21751230.04 |
存款利息收入 | 84107.12 |
债券利息收入 | 21291104.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39979271.65 |
股票投资收益 | 39077404.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1585030.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2486897.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10388858.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257747.87 |
减:二、费用 | 7784215.1 |
1.管理人报酬 | 3929267.62 |
2.托管费 | 982316.96 |
3.销售服务费 | 329744.21 |
4.交易费用 | 561028.02 |
5.利息支出 | 1691882.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1691882.66 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43815176.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43815176.14 |
一、收入: | 25280620.47 |
1.利息收入 | 10131477.33 |
存款利息收入 | 38592.15 |
债券利息收入 | 9782668.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22763553.62 |
股票投资收益 | 22293463.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -524456.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 994546.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7618973.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4563.31 |
减:二、费用 | 3318838.88 |
1.管理人报酬 | 1972592.0 |
2.托管费 | 493148.01 |
3.销售服务费 | 29150.26 |
4.交易费用 | 264338.27 |
5.利息支出 | 413699.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 413699.57 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21961781.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21961781.59 |
一、收入: | 81280467.29 |
1.利息收入 | 23611062.82 |
存款利息收入 | 54813.39 |
债券利息收入 | 23434965.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54918467.77 |
股票投资收益 | 50324667.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1927738.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2666061.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2749986.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
950.62 |
减:二、费用 | 9062024.49 |
1.管理人报酬 | 3653248.82 |
2.托管费 | 913312.21 |
3.销售服务费 | 12328.61 |
4.交易费用 | 816395.34 |
5.利息支出 | 3363759.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3363759.86 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72218442.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72218442.8 |
一、收入: | 21307639.78 |
1.利息收入 | 12480721.04 |
存款利息收入 | 23461.51 |
债券利息收入 | 12426827.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20804288.1 |
股票投资收益 | 16555349.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3001373.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1247564.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11977886.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
516.87 |
减:二、费用 | 4588564.16 |
1.管理人报酬 | 1762038.65 |
2.托管费 | 440509.7 |
3.销售服务费 | 5940.58 |
4.交易费用 | 351712.99 |
5.利息支出 | 1872025.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1872025.2 |
6.其他费用 | 118053.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16719075.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16719075.62 |
一、收入: | 60196068.92 |
1.利息收入 | 32615192.92 |
存款利息收入 | 61777.63 |
债券利息收入 | 32319766.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19257765.34 |
股票投资收益 | 15455040.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1743537.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2059187.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8321779.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1330.95 |
减:二、费用 | 10566108.33 |
1.管理人报酬 | 4160493.67 |
2.托管费 | 1040123.39 |
3.销售服务费 | 105179.36 |
4.交易费用 | 620901.8 |
5.利息支出 | 4312305.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4312305.3 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49629960.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49629960.59 |
一、收入: | 25004807.97 |
1.利息收入 | 18766069.72 |
存款利息收入 | 38489.62 |
债券利息收入 | 18533975.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6579602.0 |
股票投资收益 | 3261709.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2409209.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 908683.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-341555.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
691.82 |
减:二、费用 | 5891720.07 |
1.管理人报酬 | 2309949.18 |
2.托管费 | 577487.31 |
3.销售服务费 | 51408.56 |
4.交易费用 | 231915.99 |
5.利息支出 | 2542177.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2542177.32 |
6.其他费用 | 130276.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19113087.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19113087.9 |
一、收入: | 41645280.47 |
1.利息收入 | 34833235.12 |
存款利息收入 | 23356.9 |
债券利息收入 | 34097180.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3501138.56 |
股票投资收益 | -271156.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3274185.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44204.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10312648.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
535.32 |
减:二、费用 | 8244258.38 |
1.管理人报酬 | 4565711.39 |
2.托管费 | 1141427.91 |
3.销售服务费 | 27558.7 |
4.交易费用 | 100080.36 |
5.利息支出 | 1916448.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1916448.54 |
6.其他费用 | 427400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33401022.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33401022.09 |
一、收入: | 18753247.52 |
1.利息收入 | 16678639.87 |
存款利息收入 | 12405.97 |
债券利息收入 | 16048098.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4225890.78 |
股票投资收益 | -926147.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3325068.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25325.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6300242.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256.33 |
减:二、费用 | 3578310.52 |
1.管理人报酬 | 2217229.76 |
2.托管费 | 554307.49 |
3.销售服务费 | 5508.2 |
4.交易费用 | 73787.69 |
5.利息支出 | 491722.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 491722.13 |
6.其他费用 | 212196.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15174937.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15174937.0 |
一、收入: | 37711821.95 |
1.利息收入 | 35689844.55 |
存款利息收入 | 1891682.19 |
债券利息收入 | 29237069.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6679010.35 |
股票投资收益 | 11071091.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18092703.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 342601.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7886318.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
814668.8 |
减:二、费用 | 7532209.09 |
1.管理人报酬 | 4999383.47 |
2.托管费 | 1249845.92 |
3.销售服务费 | 6559.52 |
4.交易费用 | 299114.78 |
5.利息支出 | 549905.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 549905.4 |
6.其他费用 | 427400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30179612.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30179612.86 |
一、收入: | 25644446.36 |
1.利息收入 | 19323312.63 |
存款利息收入 | 1881002.57 |
债券利息收入 | 13772418.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9521335.32 |
股票投资收益 | 7592202.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17226926.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 113388.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15028264.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
814204.15 |
减:二、费用 | 4021880.45 |
1.管理人报酬 | 2777131.86 |
2.托管费 | 694282.99 |
3.销售服务费 | 1038.02 |
4.交易费用 | 153427.36 |
5.利息支出 | 178992.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 178992.1 |
6.其他费用 | 217008.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21622565.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21622565.91 |
一、收入: | 37086237.62 |
1.利息收入 | 53917924.13 |
存款利息收入 | 1885188.99 |
债券利息收入 | 47439328.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14642166.74 |
股票投资收益 | 22954717.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8791270.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 478719.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31475071.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1218.61 |
减:二、费用 | 16665473.89 |
1.管理人报酬 | 10284411.14 |
2.托管费 | 2191332.79 |
3.销售服务费 | 2641923.87 |
4.交易费用 | 314310.94 |
5.利息支出 | 795695.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 795695.15 |
6.其他费用 | 437800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20420763.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20420763.73 |
一、收入: | 21105395.25 |
1.利息收入 | 31587760.86 |
存款利息收入 | 1854780.75 |
债券利息收入 | 25944609.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1254320.19 |
股票投资收益 | 7366214.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6338184.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 226289.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11737203.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
517.37 |
减:二、费用 | 10698922.47 |
1.管理人报酬 | 7059028.68 |
2.托管费 | 1384987.17 |
3.销售服务费 | 1659684.06 |
4.交易费用 | 126791.77 |
5.利息支出 | 249429.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 249429.57 |
6.其他费用 | 219001.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10406472.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10406472.78 |
一、收入: | 125690671.09 |
1.利息收入 | 38695095.39 |
存款利息收入 | 16171514.46 |
债券利息收入 | 14807727.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54977699.67 |
股票投资收益 | 56851578.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2529649.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 655770.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18764573.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13253302.44 |
减:二、费用 | 22459457.55 |
1.管理人报酬 | 15931080.78 |
2.托管费 | 2987077.72 |
3.销售服务费 | 775033.51 |
4.交易费用 | 2127888.66 |
5.利息支出 | 320376.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 320376.88 |
6.其他费用 | 318000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103231213.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103231213.54 |
一、收入: | 92364764.41 |
1.利息收入 | 15015060.89 |
存款利息收入 | 11408416.04 |
债券利息收入 | 1252753.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82114863.12 |
股票投资收益 | 81897549.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -387323.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 604636.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5002855.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237695.48 |
减:二、费用 | 11135382.48 |
1.管理人报酬 | 7998989.32 |
2.托管费 | 1499810.55 |
3.销售服务费 | 26.88 |
4.交易费用 | 1425432.3 |
5.利息支出 | 116622.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 116622.95 |
6.其他费用 | 94500.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81229381.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81229381.93 |