中金消费升级主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32701249.6元 |
| 本期利润 |
-28297184.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16996300.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0868元 |
| 期末基金资产净值 |
178724284.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5146113.46元 |
| 本期利润 |
-752036.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9830665.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
222422562.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66893804.65元 |
| 本期利润 |
-75105620.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11982866.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
240757039.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47089219.9元 |
| 本期利润 |
-25255099.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62031580.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2688元 |
| 期末基金资产净值 |
292793669.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5217390.8元 |
| 本期利润 |
-55333339.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90021828.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3627元 |
| 期末基金资产净值 |
338211765.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45686352.59元 |
| 本期利润 |
18545712.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123702932.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6177元 |
| 期末基金资产净值 |
323981463.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78136237.83元 |
| 本期利润 |
93830577.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
64.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46280465.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3982元 |
| 期末基金资产净值 |
185300895.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34195673.69元 |
| 本期利润 |
41351373.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9537208.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
153133610.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2903529.41元 |
| 本期利润 |
61659160.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53843047.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2767元 |
| 期末基金资产净值 |
168168299.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
990461.28元 |
| 本期利润 |
43803316.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61798650.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.286元 |
| 期末基金资产净值 |
168072724.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42422648.33元 |
| 本期利润 |
-61331973.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95782870.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.417元 |
| 期末基金资产净值 |
133914407.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33617585.55元 |
| 本期利润 |
-23078553.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61572003.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2549元 |
| 期末基金资产净值 |
179986302.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18931105.07元 |
| 本期利润 |
-11580069.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48358916.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.167元 |
| 期末基金资产净值 |
241168840.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15261832.26元 |
| 本期利润 |
-18426888.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64095859.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1844元 |
| 期末基金资产净值 |
283477335.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5100843.56元 |
| 本期利润 |
-63672368.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51376402.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1339元 |
| 期末基金资产净值 |
332410477.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26130289.18元 |
| 本期利润 |
-64925939.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58757500.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1342元 |
| 期末基金资产净值 |
379002720.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52344539.41元 |
| 本期利润 |
-10517122.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29189528.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
456069935.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
